Relevant bibliographies by topics / Оцінка кредитного ризику

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Оцінка кредитного ризику'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Оцінка кредитного ризику.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Оцінка кредитного ризику"

1

Сарахман, Оксана, та Руслана Шурпенкова. "Оцінка кредитного ринку банківських установ: нові інструменти виявлення ризику та управління ним". Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, № 7 (8 жовтня 2024): 238–50. http://dx.doi.org/10.58423/2786-6742/2024-7-238-250.

Full text
Abstract:
У сучасному світі, де геополітична нестабільність та конфлікти стають невіддільною частиною реальності, функціонування національної банківської системи супроводжується постійними викликами, що призводять до зростання рівня кредитних ризиків. Автори розглянули вплив воєнного конфлікту на чинники зростання кредитного ризику банків, його оцінку та інструменти управління в обліку за міжнародними стандартами. Досліджено зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку України з питань, які визначають пруденційні підходи до оцінки кредитного ризику. Стаття підкреслює необхідність дотрима
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Сич, Ольга, та Анастасія Сінявіна. "ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 251–55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-28.

Full text
Abstract:
У статті досліджується оцінка кредитного ризику банку в умовах воєнного стану на прикладі АТ «АБ «РАДАБАНК». Кредитні ризики є одними з основних загроз для банківської діяльності, особливо під час фінансових нестабільностей, тому задля створення ефективної роботи та мінімізації даних ризиків, варто проводити один з етапів управління – їх оцінку. В даній статті висвітлено динаміку чистого прибутку (збитку) банків. Наведено динаміку частки непрацюючих кредитів (NPL). На прикладі Банку проведено аналіз таких основних показників діяльності, як рентабельність власного капіталу, рівень резервування
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Андрущак, Є. М., та В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 64 (7 жовтня 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.

Full text
Abstract:
В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kovalenko, V. V. "УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК НА ОСНОВІ МЕТОДІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ". Actual problems of regional economy development 1, № 12 (2016): 3–10. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.12.3-10.

Full text
Abstract:
Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів управління ризиком забезпечення банківських позичок. Обґрунтовано, що ефективність управління ризиком забезпечення банківських позичок залежить від системності, адекватності способів їх оцінки, методів контролю та своєчасності системи реагування з боку банків та регулятора.
 Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ризиком забезпеченням банківських позичок з урахуванням ризиків, що притаманні процесу супроводження заставного портфеля банків, в умовах значної невизначеності функціонування банків.&#
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

ДОЦЕНКО, Інна. "УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, № 1 (28 березня 2024): 156–62. http://dx.doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22.

Full text
Abstract:
Воєнні дії на території України спричинили значні та непередбачувані зміни, як в економіці так і в фінансовій сфері. Діяльність банківських установ в умовах воєнного стану нерозривно пов'язана з різними видами ризиків, серед яких домінуюче місце займає кредитний ризик. Втрати від кредитного ризику можуть вплинути не лише на фінансову стійкість окремого банку, але й на стабільність банківської системи загалом. Тому обґрунтування теоретичних положень і методичних засад управління кредитним ризиком банку для забезпечення стабільності банківського сектору стає важливим завданням, вирішення якого д
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Sadchykova, Iryna, and Anastasia Onoprienko. "ASSESSMENT OF THE CREDIT RISK OF A COMMERCIAL BANK UNDER THE CONDITIONS OF THE CORONA CRISIS." Problems and prospects of economics and management, no. 2(30) (2022): 115–24. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2022-2(30)-115-124.

Full text
Abstract:
The article carries out a thorough analysis of the essence of the concept of "credit risk", high-lights its causes and main features. The authors provide an analysis of the main indicators of the credit market of Ukraine, namely the dynamics of changes in credit risk factors. Such indicators include: the share of the loan portfolio in the assets of banks, the ratio of equity capital to the loan portfolio, the share of loans in foreign currency, the share of overdue loans and the share of non-performing loans, NBU credit risk standards and their compliance by commercial banks. Also, after the a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

СИРОВЕТНИК, БОГДАН, ЯРОСЛАВ КІСЬ, and АНДРІЙ ХУДИЙ. "DEEP LEARNING MODELS FOR PREDICTION OF CREDIT RISK: COMPARATIVE ANALYSIS WITH TRADITIONAL METHODS." Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences 335, no. 3(1) (2024): 399–403. http://dx.doi.org/10.31891/2307-5732-2024-335-3-54.

Full text
Abstract:
У сучасному середовищі управління фінансовими ризиками прогнозування кредитного ризику відіграє ключову роль у прогнозуванні ймовірності несплати позичальниками своїх платежів. З появою технологій моделі глибокого навчання стали багатообіцяючим підходом до оцінки кредитного ризику, пропонуючи розширені можливості для аналізу складних моделей у даних. Це есе заглибиться в сферу прогнозування кредитного ризику, забезпечуючи порівняльний аналіз між моделями глибокого навчання та традиційними методами, проливаючи світло на їх теоретичні основи та методи попередньої обробки даних. Прогнозування кре
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Linder, Ye. "MACROECONOMIC SCENARIOS BUILDING AND BANK CREDIT RISK ASSESSMENT, BY THE EXAMPLE OF PSC "PROMINVESTBANK"." Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, no. 196 (2018): 46–53. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Кретов, Д. Ю. "ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ". Підприємництво і торгівля, № 29 (16 квітня 2021): 35–40. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-06.

Full text
Abstract:
У статті досліджено поняття операційного ризику комерційного банку, розкрито сутність системи управління операційним ризиком та розглянуто моделі, що дають змогу дати оцінку виявлених ризиків. Сьогодні операційні ризики визнаються важливими чинниками стабільності функціонування банків України. Операційні ризики, що виникають у банку, можна розглядати як потенційну можливість виникнення збитків у результаті помилок у діях співробітників, недосконалої організації бізнес-процесів і функціонування інформаційно-технологічних систем, неналежного внутрішнього контролю та впливу таких зовнішніх чинник
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Петрук, Олександр Михайлович, та Анастасія Олександрівна Петрук. "Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів". Економіка, управління та адміністрування, № 3(105) (4 жовтня 2023): 179–94. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-179-194.

Full text
Abstract:
Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, методів індукції та дедукції, узагальнення. У дослідженні обґрунтовано необхідність регулювання операцій банків з кредитними деривативами, зокрема, кредитно-дефолтними свопами, які мають суперечливий вплив на фінансову стабільність банківських установ та стали однією з причин світової фінансової кризи 2007–2009 років через дерегулювання операцій з ними. Кредитно-дефолтні свопи,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Оцінка кредитного ризику"

1

Гой, В. К. "Оцінка кредитного ризику банків України". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Goy.pdf.

Full text
Abstract:
Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються науково-методичні засади оцінки кредитного ризику банків. Визначено економічний зміст кредитного ризику банків. Охарактеризовано законодавче забезпечення, що регулює процеси оцінки кредитного ризику в банках України. Проаналізовано тенденції розвитку кредитної діяльності банківської системи України. Надано оцінку кредитного ризику банків України та охарактеризовано його взаємозв’язок з дохідністю. Проаналізовано вплив карантинних обмежень на рівень кредитного ризику банків
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Балацький, Євген Олегович, Евгений Олегович Балацкий, Yevhen Olehovych Balatskyi та М. І. Божко. "Оцінка та регулювання портфельного кредитного ризику банку". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77592.

Full text
Abstract:
Стабільне функціонування банків є важливим чинником загального розвитку країни, оскільки банки є одними з основних учасників фінансового ринку. Проте здійснюючи активні та пасивні операції вони наражаються на різні види ризику. Оскільки кредитні операції займають вагому частку в активах банку, то одним з основних завдань при формуванні кредитного портфеля є зниження рівня ризику. Для цього банк ідентифікує фактори портфельного кредитного ризику та здійснює кількісну оцінку його рівня. Оцінка портфельного кредитного ризику дозволяє зосередитися на сильних і слабких сторонах управління ц
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Боярко, І. М., Ольга Валеріївна Дейнека, Ольга Валерьевна Дейнека, Olha Valeriivna Deineka та Д. В. Веремчук. "Графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку". Thesis, Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61374.

Full text
Abstract:
Запропонована графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку на основі оцінки геометричних параметрів трикутника збалансованості динаміки депозитів та кредитів.<br>Предложена графоаналитическая модель прогнозирования кредитного риска банка на основе оценки геометрических параметров треугольника сбалансированности динамики депозитов и кредитов.<br>The graphic analytical model prediction of bank credit risk is proposed. It base on assessment of the geometric parameters of triangle dynamic balance of deposits and loans.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Урсуленко, Г. В. "Застосування моделі KMV при оцінці кредитного ризику". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62158.

Full text
Abstract:
Перевагами моделі KMV є: казуальний характер моделі; викорис- тання ринкової інформації про ціни; можливість здійснення прогнозу. До недоліків даної моделі можна віднести такі: наявність багатьох тео- ретичних припущень, які на практиці не підтверджуються; складність у застосуванні до деривативів; суперечливість результатів щодо ринків, які розвиваються.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Маковоз, Оксана Сергіївна. "Стрес-тестування як метод оцінки кредитного ризику в умовах євроінтеграції". Thesis, Говерла, 2020. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47014.

Full text
Abstract:
Охарактеризовано оцінку кредитного ризику за методом стрес-тестування, який активно застосовується провідними європейськими країнами, як раціональна та обґрунтована практика щодо розробки превентивних заходів з передбачення та нейтралізації ризиків.<br>It is characterized assessment of credit risk by a stress testing method which is actively applied by the leading European countries as rational and reasonable practice on development of preventive actions on anticipation and neutralizations of risks.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Марченко, Т. В. "Урахуванння факторів кредитного, валютного та процентного ризиків під час визначення величини ризику ліквідності". Thesis, Львівська комерційна академія, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63982.

Full text
Abstract:
Обгрунтований підхід до оцінювання ризику ліквідності з урахуванням валютного, процентного та кредитного ризику.<br>Sound approach to the evaluation of liquidity risk in view of the currency, interest rate and credit risk.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Лобода, Д. Л. "Оценка портфельного кредитного риска в условиях ограниченной информации". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63454.

Full text
Abstract:
Розглянуто особливості оцінки ризику в умовах неповної інформації. Автором запропоновано критерії обгрунтування застосування окермих методів оцінки.<br>The peculiarities of the risk assessment under incomplete information are given. The author gives criteria for substantiation of certain assessment methods.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Кунцев, М. С. "Застосування нейронечітких технологій для оцінки кредитного ризику банку". Thesis, Видавництво СумДУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24957.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Подчесова, В. Ю. "Засади побудови наочної моделі оцінки виникнення кредитного ризику". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61132.

Full text
Abstract:
Досить важливим питанням є перш за все розгляд аналіз вимог до побудови відповідної моделі оцінки та передбачення виникнення кредитного ризику. В основі такої моделі повинні бути як суто теоретичні положення про розвиток кредитного процесу, так й певні обмеження нормативної бази із надання відповідних кредитів. Якщо ж узагальнити означене, то варто звернути увагу на доцільність дотримання в цілому головного принципу надання кредитів – достатнє та своєчасне їх покриття відповідною ресурсною базою. При цьому, незважаючи на важливість питання збалансованості структури зобов’язань банку що
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Бєлова, Інна Валеріївна, Инна Валерьевна Белова, Inna Valeriivna Bielova та І. С. Білецька. "Впровадження нових вимог щодо оцінки кредитного ризику у банках України". Thesis, Міжнародний науковий журнал, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54515.

Full text
Abstract:
Досліджено актуальні питання та проблеми оцінки кредитних ризиків та їх розкриття банками України.<br>Исследованы актуальные вопросы и проблемы оценки кредитных рисков и раскрытия информации о них банками Украины.<br>The theoretical aspects of actual problems in credit risks assessment and its disclosure by Ukrainian banks were іnvestigated.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Оцінка кредитного ризику' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography