Zaloguj się

Gotowe bibliografie tematyczne / Portfolio management Australia Econometric models / Książki

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Portfolio management Australia Econometric models.

Książki na temat „Portfolio management Australia Econometric models”

Autor: Grafiati

Data publikacji: 4 czerwca 2021

Data aktualizacji: 12 lutego 2022

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Portfolio management Australia Econometric models”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Clark, Francis Jack, i Francis Jack Clark, red. Portfolio analysis. Wyd. 3. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1986.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

2

Brandt, Michael W. Dynamic portfolio selection by augmenting the asset space. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

3

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

4

Jurek, Jakub W. Optimal value and growth tilts in long-horizon portfolios. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

5

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

6

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

7

Dovalee, Dorsett, i Institute of Chartered Financial Analysts. Research Foundation., red. Time diversification revisited. [Charlottesville, Va.]: Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

8

Liu, Jun. Dynamic asset allocation with event risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

9

Personal sector expenditure and portfolio decisions: An integrated model. Aldershot, Hants, England: Avebury, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

10

Satchell, Stephen E. A demystification of the Black-Littermann model: Managing quantitative and traditional portfolio construction. Cambridge: Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

11

Campbell, John Y. Consumption and portfolio decisions when expected returns are time varying. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

12

Svensson, Lars E. O. Portfolio choice and asset pricing with nontraded assets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

13

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

14

Nielsen, Lars Tyge. Portfolio choice and equilibrium with expected-utility preferences. Fontainebleau: INSEAD, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

15

Elsinger, Helmut. Arbitrage and optimal portfolio choice with financial constraints. Wien: Oesterreichische Nationalbank, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

16

Basak, Gopal Krishna. Assessing the risk in sample minimum risk portfolios. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

17

Basak, Gopal Krishna. Assessing the risk in sample minimum risk portfolios. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

18

Goldstein, Itay. An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

19

Goldstein, Itay. An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

20

Chan, Louis K. C. On mutual fund investment styles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

21

Muñoz, Sònia. Habit formation and persistence in individual assest portfolio holdings: The case of Italy. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, African Dept., 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

22

Brunnermeier, Markus Konrad. Do wealth fluctuations generate time-varying risk aversion?: Micro-evidence on individuals' asset allocation. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

23

Mello, Luiz de. Is foreign debt portfolio management efficient in emerging economies? [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

24

Pavlova, Anna. Wealth transfers, contagion, and portfolio constraints. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

25

Pavlova, Anna. Wealth transfers, contagion, and portfolio constraints. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

26

Gorton, Gary. Corporate control, portfolio choice, and the decline of banking. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

27

Wagner, Niklas F. Tracking des Deutschen Aktienindexes (DAX): Hintergründe und empirische Untersuchung. Lohmar: Josef eul, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

28

Acharya, Viral V. Should banks be diversified?: Evidence from individual bank loan portfolios. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 2002.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

29

Modelling pension fund investment behaviour. London: Routledge, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

30

Poterba, James M. Household portfolio allocation over the life cycle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

31

Stochastic optimization and economic models. Dordrecht: D. Reidel, 1986.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

32

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

33

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Washington, D.C: International Monetary Fund, Research Dept., 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

34

Pástor, Lubos̆. Comparing asset pricing models: An investment perspective. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

35

Faruqee, Hamid. The determinants of international portfolio holdings and home bias. Washington, D.C: International Monetary Fund, Research Dept., 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

36

Viciera, Luis M. Optimal portfolio choice for long-horizon investors with nontradable labor income. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

37

Benigno, Pierpaolo. Portfolio choices with near rational agents: A solution to some international-finance puzzles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

38

Benigno, Pierpaolo. Portfolio choices with near rational agents: A solution to some international-finance puzzles. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

39

Desai, Mihir A. Taxes and portfolio choice: Evidence from JGTRRA's treatment of international dividends. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

40

Chan, Louis K. C. On portfolio optimization: Forecasting covariances and choosing the risk model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

41

Jegadeesh, Narasimhan. Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

42

MacKinlay, Archie Craig. Asset pricing models: Implications for expected returns and portfolio selection. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

43

Cochrane, John H. Portfolio advice for a multifactor world. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

44

Lo, Andrew W. Trading volume: Definitions, data analysis, and implications of portfolio theory. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

45

Campbell, John Y. Who should buy long-term bonds? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

46

Jansen, W. J. International capital mobility and asset demand: Six empirical studies. [Amsterdam: Thesis Publishers], 1995.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

47

Tesar, Linda L. International equity transactions and U.S. portfolio choice. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

48

Yang lao jin tou zi yu jing ji zeng zhang: Li lun he shi zheng yan jiu = The link between pension-fund investment and economic growth : a theoretical and empirical study based on China. Kunming Shi: Yunnan da xue chu ban she, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

49

Hashem, Pesaran M. Global business cycles and credit risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

50

Hashem, Pesaran M. Global business cycles and credit risk. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!