Готові списки джерел за темами / Оцінка ризику ліквідності банку

Зміст

Статті в журналах
Дисертації

Добірка наукової літератури з теми "Оцінка ризику ліквідності банку"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 28 травня 2022

Оновлено: 31 липня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Оцінка ризику ліквідності банку".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Оцінка ризику ліквідності банку"

Сергєєва, Олена. "Міжнародні стандарти моделей оцінки ліквідності банків в умовах невизначеного операційного середовища". Problems and prospects of economics and management, № 3(39) (2024): 309–18. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-3(39)-309-318.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті розглянуто оцінку ліквідності банків в умовах невизначеного операційного середовища за умовами міжнародних стандартів. Зокрема, було проаналізовано спектр об’єктів, що мають охоплюють моделі ризику ліквідності. Визначено, що моделі оцінки ліквідності мають включати обґрунтовані динамічні припущення, які повинні адекватно характеризувати мінливий характер внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ліквідність. Систематизовано класифікація сценаріїв оцінки ліквідності банку та пріоритети формування сценаріїв в моделях оцінки ліквідності банку. Узагальнено вигляд формування моделей оцінк

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Пернарівський, О. "Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку". Вісник Національного банку України, № 10 (2006): 26–30.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Андрущак, Є. М., та В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 64 (7 жовтня 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.

Повний текст джерела

Анотація:

В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Т

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ткачук, Наталія. "ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ". Сталий розвиток економіки, № 1 (52) (11 березня 2025): 443–49. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-63.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті розглянуто сутність і особливості оцінки достатності власного капіталу банку. Відзначено, що саме достатній обсяг власного капіталу є визначальним фактором масштабів і напрямів активних операцій банку й забезпечення платоспроможністі, ліквідності та фінансової стійкості банку. Наведено неоднозначні підходи в тлумаченні сутності достатності власного капіталу банку. Сформульовані передумови необхідності формування банками достатнього власного капіталу в сучасних умовах фукціонування. Здійснена оцінка достатності власного капіталу АТ «Правекс банк» згідно Базельських рекомедацій. Проанал

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Горбачова, Оксана, та Анастасія Петрова. "ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (28 червня 2024): 19–29. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2024-1-3.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті розглянуто теоретичні аспекти понять ліквідності та платоспроможності банку та визначено роль, яку вони відіграють в аспекті підтримки його функціонування в умовах викликів сучасності. Зазначено функції, виконання яких вимагатиме меншого обсягу витрат за оптимального рівня ліквідності. Розкрито сутність ризику ліквідності та однієї із головних передумов, що зумовлюють його виникнення, і підкреслено важливість його врахування менеджментом банку з метою оперативного реагування на зміни у середовищі. Окреслено зовнішні (загальні і спеціальні) і внутрішні фактори, які можуть впливати на п

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дяченко, ОТ. "Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку". Держава та регіони. Економіка та підприємництво, № 1 (2011): 44–48.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Сарахман, Оксана, та Руслана Шурпенкова. "Оцінка кредитного ринку банківських установ: нові інструменти виявлення ризику та управління ним". Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, № 7 (8 жовтня 2024): 238–50. http://dx.doi.org/10.58423/2786-6742/2024-7-238-250.

Повний текст джерела

Анотація:

У сучасному світі, де геополітична нестабільність та конфлікти стають невіддільною частиною реальності, функціонування національної банківської системи супроводжується постійними викликами, що призводять до зростання рівня кредитних ризиків. Автори розглянули вплив воєнного конфлікту на чинники зростання кредитного ризику банків, його оцінку та інструменти управління в обліку за міжнародними стандартами. Досліджено зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку України з питань, які визначають пруденційні підходи до оцінки кредитного ризику. Стаття підкреслює необхідність дотрима

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Сич, Ольга, та Анастасія Сінявіна. "ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 251–55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-28.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті досліджується оцінка кредитного ризику банку в умовах воєнного стану на прикладі АТ «АБ «РАДАБАНК». Кредитні ризики є одними з основних загроз для банківської діяльності, особливо під час фінансових нестабільностей, тому задля створення ефективної роботи та мінімізації даних ризиків, варто проводити один з етапів управління – їх оцінку. В даній статті висвітлено динаміку чистого прибутку (збитку) банків. Наведено динаміку частки непрацюючих кредитів (NPL). На прикладі Банку проведено аналіз таких основних показників діяльності, як рентабельність власного капіталу, рівень резервування

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Кретов, Д. Ю. "ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ". Підприємництво і торгівля, № 29 (16 квітня 2021): 35–40. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-06.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті досліджено поняття операційного ризику комерційного банку, розкрито сутність системи управління операційним ризиком та розглянуто моделі, що дають змогу дати оцінку виявлених ризиків. Сьогодні операційні ризики визнаються важливими чинниками стабільності функціонування банків України. Операційні ризики, що виникають у банку, можна розглядати як потенційну можливість виникнення збитків у результаті помилок у діях співробітників, недосконалої організації бізнес-процесів і функціонування інформаційно-технологічних систем, неналежного внутрішнього контролю та впливу таких зовнішніх чинник

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Більше джерел

Дисертації з теми "Оцінка ризику ліквідності банку"

Дмитрієв, Є. Є. "Динамічна оцінка ризику ліквідності банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58903.

Повний текст джерела

Анотація:

Наявний або потенційний ризик ліквідності для надходжень та капіталу виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Це явище досить поширене в умовах сучасних потрясінь на внутрішньому та глобальному фінансовому ринку.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Марченко, Т. В. "Урахуванння факторів кредитного, валютного та процентного ризиків під час визначення величини ризику ліквідності". Thesis, Львівська комерційна академія, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63982.

Повний текст джерела

Анотація:

Обгрунтований підхід до оцінювання ризику ліквідності з урахуванням валютного, процентного та кредитного ризику. Sound approach to the evaluation of liquidity risk in view of the currency, interest rate and credit risk.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Балацький, Євген Олегович, Евгений Олегович Балацкий, Yevhen Olehovych Balatskyi та М. І. Божко. "Оцінка та регулювання портфельного кредитного ризику банку". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77592.

Повний текст джерела

Анотація:

Стабільне функціонування банків є важливим чинником загального розвитку країни, оскільки банки є одними з основних учасників фінансового ринку. Проте здійснюючи активні та пасивні операції вони наражаються на різні види ризику. Оскільки кредитні операції займають вагому частку в активах банку, то одним з основних завдань при формуванні кредитного портфеля є зниження рівня ризику. Для цього банк ідентифікує фактори портфельного кредитного ризику та здійснює кількісну оцінку його рівня. Оцінка портфельного кредитного ризику дозволяє зосередитися на сильних і слабких сторонах управління ц

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Гладілка, Д. Г. "Управління ризиком ліквідності банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12342.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі розглянуто сутність та проблеми управління ризиком ліквідності в банках, а також особливості регулювання банківської ліквідності. Представлено авторське розуміння ризику ліквідності, наголошено на однаковому негативному впливі нестачі та надлишку ліквідності. Проведено стрес-тестування ризику ліквідності. Зроблено аналіз впливу факторів. Проаналізовано ризик ліквідності та основні показники ліквідності банку. Під час проведення дослідження використовувалися методи: аналізу;yзaгaльнення;системaтизaцiя;пoрiвняння;коефіцієнтний аналіз;кореляційно-регресійний метод; сценарний аналіз; ма

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Пернарівський, О. В. "Оцінка ризику банкрутства банку в умовах фінансової кризи". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60893.

Повний текст джерела

Анотація:

Сучасна світова фінансова криза, яка супроводжується банкрутствами, зокрема, американських та європейських банків, перекинулась і на вітчизняну банківську систему. Це знову актуалізувало проблему передбачення виникнення фінансових криз у банківській системі і прогнозування банкрутств банків.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Повний текст джерела

Анотація:

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Колдовський, М. В. "Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084.

Повний текст джерела

Анотація:

У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта. This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Боярко, І. М., Ольга Валеріївна Дейнека, Ольга Валерьевна Дейнека, Olha Valeriivna Deineka та Д. В. Веремчук. "Графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку". Thesis, Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61374.

Повний текст джерела

Анотація:

Запропонована графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку на основі оцінки геометричних параметрів трикутника збалансованості динаміки депозитів та кредитів. Предложена графоаналитическая модель прогнозирования кредитного риска банка на основе оценки геометрических параметров треугольника сбалансированности динамики депозитов и кредитов. The graphic analytical model prediction of bank credit risk is proposed. It base on assessment of the geometric parameters of triangle dynamic balance of deposits and loans.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Постирнак, І. С. "Методичні підходи до ранньої діагностики банкрутства банків". Thesis, 2017. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6244.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи полягає у виявленні основних факторів, що призвели до банкрутства українських банків за останні 3 роки, та побудова моделі ранньої діагностики банкрутства банків на основі отриманих результатів. Цель дипломной работы состоит в выявлении основных факторов, которые привели к банкротству украинских банков за последние 3 года, и построение модели ранней диагностики банкротства банков на основе полученных результатов. The purpose of the thesis is to identify the main factors that led to the bankruptcy of Ukrainian banks over the past 3 years, and the construction of a mo

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Шевчук, Т. В. "Управління валютним ризиком банку". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8073.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи постає у теоретико-методичному обґрунтуванні системи управління валютним ризиком та розробка практичних рекомендацій щодо його нівелювання на підставі проведення стрес-тестування. The purpose of the thesis is presented in the theoretical and methodological explanation of the system of currency risk management and the development of practical recommendations for its leveling on the basis of stress testing.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!