Увійти

Готові списки джерел за темами / Bank portfeli / Дисертації

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Bank portfeli.

Дисертації з теми "Bank portfeli"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 7 червня 2025

Оновлено: 2 серпня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 дисертацій для дослідження на тему "Bank portfeli".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте дисертації для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Park, Jung Chik. "Business cycle and bank loan portfolio performance: empirical evidence from Brazilian banks." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8903.

Повний текст джерела

Анотація:

Submitted by Jung Park (jung.park@hotmail.com) on 2012-01-04T16:33:48Z No. of bitstreams: 1 tese_ingles_finalv161.pdf: 1359481 bytes, checksum: 8c9d69fdfad60ae0fadd9689ce106a17 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-01-04T16:37:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_ingles_finalv161.pdf: 1359481 bytes, checksum: 8c9d69fdfad60ae0fadd9689ce106a17 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-01-04T16:40:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_ingles_finalv161.pdf: 1359481 bytes, checksum: 8c9d69fdfad60ae0fadd9689ce106a17 (MD5) Previous

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Stankus, Tadas. "Kreditų portfelio rizikos valdymas DnB NORD banko pavyzdžiu." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_163352-66363.

Повний текст джерела

Анотація:

Magistro darbe yra apibrėžtos pagrindinės komercinių bankų kreditų portfelio rizikos valdymo problemos. Išnagrinėjus Lietuvos ir užsienio autorių literatūrą, pateikti paskolų portfelio sudarymo, rizikos valdymo metodai ir jų praktinės pritaikymo galimybės komerciniuose bankuose. Analitinėje darbo dalyje pateikiami DnB NORD banko paskolų portfelio formavimo bei rizikos valdymo ypatumai. Taip pat pateikiamos paskolų portfelio rizikos valdymo tobulinimo kryptys, akcentuojant kredito, likvidumo ir palūkanų normos kitimo rizikas.<br>In this master’s final paper are defined main problems of commerce

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Jasinskas, Gediminas. "Banko paskolų portfelio valdymas." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20140620_200050-68029.

Повний текст джерела

Анотація:

Viena iš pagrindinių bankų žlugimo priežasčių yra netinkamas kredito rizikos valdymas. Tradicinėje bankininkystėje didžiąją dalį bankų turto sudaro paskolos todėl kredito rizikos valdymas daro didelę įtaką bankų veiklos stabilumui. Darbo tikslas – išnagrinėti bankų veiklos rizikos specifiką pagrindinį dėmesį skiriant paskolų rizikos analizei, ištinti ir įvertinti paskolų rizikos vertinimo ir valdymo galimybes. Darbo uždaviniai. Siekiant užsibrėžto tikslo, yra nagrinėjami tokie uždaviniai: - išanalizuoti bankų veiklos bei paskolų rizikos ypatybes; - apibūdinti kredito rizikos šaltinius, priežas

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Pelizzon, Loriana. "Bank portfolio management and regulatory policies." Thesis, London Business School (University of London), 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.271455.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Dzikevičius, Audrius. "Prekybinio portfelio rizikos valdybas banke." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20060404_135845-50706.

Повний текст джерела

Анотація:

Sparčiai kintant finansinių institucijų veiklos sąlygoms, didėjant finansinių rinkų nepastovumui bei veiklos mastams, atsirandant vis naujoms finansinėms priemonėms, o kartu su jomis ir naujoms finansinių institucijų rizikos rūšims, ypač išaugo prekybinio portfelio rizikos valdymo poreikis. Tą įrodo ir tai, kad po eilės solidžių ir pakankamai konservatyvių finansinių institucijų, tokių kaip Baring, Daiwa, Sumitomo, Metallgesellschaft, Orange County, Long Term Capital Management, bankrotų ar milžiniškų nuostolių patyrimo praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje didžiosios pasaulio finansinės i

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Grundke, Peter. "Integrated market and credit portfolio models : risk measurement and computational aspects /." Wiesbaden : Gabler, 2008. http://d-nb.info/987215159/04.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Garbanovas, Gintautas. "Bank value and risk's portfolio interdependence and management." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20101221_114433-10503.

Повний текст джерела

Анотація:

The main idea of current PhD thesis is the analysis of bank value and risk interdependence, and that bank value is conected with bank activity riskiness on consistent pattern and that this dependency is advisable to measure on probability basis with simulation modeling. In the work are presented systemic view of risk, risk sorts, risk management including cash flow risk management and credit risk management, bank value and valuation methodology, modeling and use in practical tasks.<br>Disertacijoje nagrinėjamos banko vertės ir rizikos sąveikos problemos, ginama tezė, kad banko vertė susijusi s

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Graf, Ferdinand [Verfasser]. "Essays on Portfolio- and Bank-Management / Ferdinand Graf." Konstanz : Bibliothek der Universität Konstanz, 2011. http://d-nb.info/1017933863/34.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Kühn, Jochen. "Optimal risk return trade-offs of commercial banks and the suitability of profitability measures for loan portfolios with 1 table." [S.l.] : [s.n.], 2006. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-34821-2.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Sathitsuksanoh, Noppadon Thompson Henry L. "Recent portfolio investment and central bank policy in Thailand." Auburn, Ala, 2008. http://hdl.handle.net/10415/1504.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Childs, Nicholas J. "DMA portfolio." Thesis, University of Salford, 2002. http://usir.salford.ac.uk/26614/.

Повний текст джерела

Анотація:

I have chosen to be assessed as an interpreter and conductor of New Music for British Brass Band. This critical evaluation represents a summary of my work on the four required projects of the DMA course, in which I hope to demonstrate a high level of creative interpretation. This evaluation will also demonstrate my ability to show original insights into certain musical works and formulate sound critical judgments in order to elicit performances which have been critically acclaimed by my peers within this chosen medium. Project One aims to demonstrate a capacity for producing perceptive and ima

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Garbanovas, Gintautas. "Banko vertės ir rizikų portfelio sąveika ir valdymas." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20101221_114440-82143.

Повний текст джерела

Анотація:

Disertacijoje nagrinėjamos banko vertės ir rizikos sąveikos problemos, ginama tezė, kad banko vertė susijusi su banko veiklos rizikų portfeliu dėsningai ir kad šią priklausomybę tikslinga matuoti per tikimybės ir patikimumo prizmes imitavimo būdu. Darbe pateikiamas susistemintas požiūris į riziką, jos rūšis, rizikos valdymą išskiriant pinigų srautų rizikos valdymą bei kredito rizikos valdymą atskirai, bei į banko vertę ir banko vertinimo metodologiją, modeliavimą, jų taikymą praktikoje.<br>The main idea of current PhD thesis is the analysis of bank value and risk interdependence, and that bank

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Marzban, Shehab. "Strategies, paradigms and systems for Shariah-compliant portfolio management /." Aachen : Shaker, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018642201&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Marzban, Shehab. "Strategies, paradigms and systems for Shariah-compliant portfolio management." Aachen Shaker, 2008. http://d-nb.info/994392869/04.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Cerasi, Vittoria. "Banking competition and the internal organization of a commercial bank." Thesis, London School of Economics and Political Science (University of London), 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.244504.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Mikoláš, Petr. "Segmentace klientů obchodních bank v České republice a navržení produktového portfolia pro vybraný segment z pohledu Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-4173.

Повний текст джерела

Анотація:

Diplomová práce zkoumá problematiku segmentace trhu. Přístupy k segmentaci trhu jsou nejprve popsány obecně a následně aplikovány na bankovní trh v České republice. Na bankovním trhu jako jeden ze subjektů působí také Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna. U tohoto subjektu je vybrán určitý segment klientů - majitelé vkladních knížek, ve kterém jsou analyzovány případné možnosti segmentace a jsou učiněny závěry včetně navržení produktového portfolia pro tento segment.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Burešová, Adéla. "Poplatková politika bank v ČR." Master's thesis, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261392.

Повний текст джерела

Анотація:

This thesis deals with bank fees in the Czech Republic, which has been a topical issue in recent years. The objective of this thesis is to analyse and compare bank fees in the Czech Republic. It also aims to evaluate selected bank fees in terms of their importance for generating profit for the banks as well as from the clients perspective. The introduction to the theoretical part describes the basic characteristics of the banking system. The thesis then presents bank products and services, bank fees and the bank fee policy. The work includes a survey and analysis of the banking market in term

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Heidemann, Jeffrey. "Portfolioaspekte in der dezentralen Kreditvergabeentscheidung /." Berlin : Mbv, 2007. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016563548&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Wibowo, Pungky Purnomo. "Monetary policy transmission mechanism and bank portfolio behaviour: the case of Indonesia." Thesis, University of Birmingham, 2005. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.594814.

Повний текст джерела

Анотація:

This thesis assesses the implications of financial deregulation and financial innovation on the following aspects of monetary policy transmission and bank portfolio behaviour in Indonesia. Chapter 4 investigates monetary policy transmission by employing bank balance sheet (loans, deposits and securities) and main macroeconomic variables (exchange rates, stock market index, output and consumer price index). Furthermore, the chapter investigates empirically, using V AR systems, the existence of each channel in the changing financial environment are evaluated for aggregate data (all banks) and di

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Horchler, Martin. "Rendite-, Risikosteuerung von Immobilienportfolios in Kreditinstituten /." Frankfurt, M. : Frankfurt-School-Verl, 2009. http://d-nb.info/994533497/04.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Matamba, Itani. "Estimating the cost of deposit insurance for a commercial bank following an optimal investment strategy." University of Western Cape, 2020. http://hdl.handle.net/11394/7845.

Повний текст джерела

Анотація:

>Magister Scientiae - MSc<br>Commercial banks play a dominant role in facilitating the economic growth of a country by acting as an intermediary between the de cit spending unit (borrowers) and the surplus spending unit (lenders). In particular, they transform short-term deposits into medium and long-term loans. Due to their important role in the economy and the nancial system as a whole, commercial banks are subject to high regulation standards in most countries. According to an international set of capital standards known as the Basel Accords, banks are required to hold a minimum leve

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Grundke, Peter. "Integrated market and credit portfolio models risk measurement and computational aspects." Wiesbaden Gabler, 2006. http://d-nb.info/987215159/04.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Bashtay, Nenus, and Mattias Lindqvist. "Why Buy a Structured Product from a Bank? : A combination of weighted products to outperform the market." Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-11705.

Повний текст джерела

Анотація:

Aim: The purpose of the thesis is to give small private investors an insight the financial world of derivatives and to show that an investor does not need to consult with an advisor in order to make decisions about the investments. The aim was to show through a new product that a small investor can beat the market return. Method: The method used in the thesis is to collect data over a three year period for an option, a bull ETF and a treasury bill. The database DataStream was used to obtain statistics of the option and the Treasury bill and Nasdaq OMX Nordic was used for the Bull ETF. We calcu

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Lottenbach, Walter. "Der Anlageentscheidungsprozess im internationalen Portfolio Management : die Theorie und die Praxis der Schweizer Banken /." [St.Gallen] : [s.n.], 1995. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00148267.pdf.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Khataybeh, Mohammed Abdullah. "Determining bank performance in emerging markets : the case of Jordan : competition, portfolio, and effeciciency." Thesis, University of Birmingham, 2013. http://etheses.bham.ac.uk//id/eprint/3882/.

Повний текст джерела

Анотація:

This study attempts to explain the banking performance in Jordan to draw out the implications of related theories and evidence for policy makers. Accordingly, they can influence the banking industry, which, in turn, impacts the economy overall. First, we investigate bank performance and the likely impact of market structures on such performance. The way in which market structure has an emotional impact on banks’ performance is vital for the reason that one objective of bank regulation is to ensure market competitiveness. Chapter three seek to examine two competing hypotheses, the SCP and the E

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Atahau, Apriani Dorkas Rambu. "Loan portfolio structures, risk and performance of different bank ownership types: An Indonesian case." Thesis, Curtin University, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11937/1556.

Повний текст джерела

Анотація:

This study examine the loan portfolio structures, risk and performance of different bank ownership types in Indonesia over the period 2003-2011. Financial data of the banks are analysed by applying non-parametric univariate statistics and regression analysis. This research finds significant changes and differences between the loan portfolio structures and performance of the different bank ownership types. The findings enable the Central Bank of Indonesia to consider the ownership differences when developing or changing credit regulations.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Hammarin, Gabriella. "Effective Internal IT-development at Nordea Portfolio and Advisory Solutions Including Offshoring." Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-181364.

Повний текст джерела

Анотація:

Modern organizations within IT-developing needs to be prepared to face challengesthat are not necessarily connected to the mere technological aspects of softwares.These challenges might lie within e. g. communication between stakeholders, userinvolvement, organizational regulations, the need for standards and maintainability ofthe products. This study is investigating the software development at one of thevarious IT-departments at Swedish bank Nordea, in order to point out the mostinteresting areas of improvement. Many different tools, standards, organizationalprocesses and methodologies are a

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Bramma, Keith Michael. "AN EVALUATION OF BANK CREDIT POLICIES FOR FARM LOAN PORTFOLIOS USING THE SIMULATION APPROACH." University of Sydney, Department of Agricultural Economics, 1999. http://hdl.handle.net/2123/400.

Повний текст джерела

Анотація:

The aim of this study is to evaluate the risk-return efficiency of credit policies for managing portfolio credit risk of banking institutions. The focus of the empirical analysis is on the impact of risk pricing and problem loan restructuring on bank risk and returns using a simulation model that represents an operating environment of lenders servicing the Australian farm sector. Insurance theory principles and agency relationships between a borrower and a lender are integrated into the portfolio theory framework. The portfolio theory framework is then couched in terms of the capital budget

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Reckers, Thomas. "Die Portefeuilleoptimierung im Eigenhandel von Kreditinstituten : eine Analyse ausgewählter Organisationsformen unter Berücksichtigung value-at-risk-basierter Limite /." Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2006. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=014986074&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Miehle, Christian. "Optimale Selektionsprozesse für true sale collateralised loan obligations." Hamburg Kovac, 2007. http://d-nb.info/988037858/04.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Albright, Kolawole. "An examination of bank use of credit derivatives to mitigate risk : an empirical analysis of its potency and impact on bank portfolio management and performance." Thesis, Bournemouth University, 2017. http://eprints.bournemouth.ac.uk/29382/.

Повний текст джерела

Анотація:

This study examines what drives the risk appetite of US banks to use credit derivatives to mitigate risk, the potency and impact of the instruments on bank portfolio management and performance. Panel data covering the period of 2002 to 2011 was employed and segmented into three phases (pre-crisis, crisis and post-crisis). The techniques used for analysis were Random Effects Logistic Regression and Arellano-Bond Dynamic Data Generalised Method of Moments. Findings showed that during the pre-crisis period, banks used the instruments more for trading than for hedging, expanding their level of ris

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

Rogers, Audrey, and Evangelia Banti. "Sponsorship Portfolio : Empirical study of the decision process." Thesis, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, ELNU, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-18936.

Повний текст джерела

Анотація:

Background/Problem: Sponsorship has grown a lot for the past twenty years, to become a part of the marketing activities not to say a full-fledged tool. Being now a major marketing tool, it is crucial to understand how the whole sponsorship process works, in order to control it perfectly. Purpose: To offer an overview of the whole sponsorship process, from the sponsoring side. Theory: In the theory part is a literature review about sponsorship. First a definition of sponsorship is presented. Then the different motivations to start a sponsorship activity are discussed, followed by the selection

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Aukūnas, Justinas. "Verslo ciklo poveikis bankų rizikai." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20140625_184908-99440.

Повний текст джерела

Анотація:

Vykdydami savo veiklą bankai susiduria su įvairia rizika, susijusia su lūkesčiais, kad gaunama grąža kompensuos prisiimtą riziką. Bankų veiklos rizikingumą sustiprina ne tik vidinės bankų valdymo klaidos, bet taip pat ekonomikos svyravimai arba verslo ciklai. Ekonomikos augimo laikotarpiu bankai optimistiškai vertina skolininkų ateities perspektyvas ir todėl vykdo liberalią kreditų teikimo politiką. Prasidėjus ekonomikos kritimui, sulėtėjus pinigų srautams, bankų rizikingumas išauga, tai reikalauja didesnių atidėjinių, rezervų ir aukštesnio kapitalo lygio. Problemos aktualumą patvirtina ir pas

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

De, Wet Albertus Hendrik. "A macroeconometric framework for credit portfolio modelling in South Africa." Thesis, University of Pretoria, 2009. http://hdl.handle.net/2263/30363.

Повний текст джерела

Анотація:

Driven by intense competition for market share, banks across the globe have allowed credit portfolios to become less diversified (across all dimensions  country, industry, sector and size) and have become willing to accept lesser quality assets on their books. As a result, even well capitalised banks could come under severe solvency pressure when global economic conditions turn. The banking industry has realised the need for more sophisticated loan origination and credit and capital management practices. To this end the reforms introduced by the Bank of International Settlement through the Ne

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Подвишенний, В. А. "Вибір стратегії управління портфелем цінних паперів для комерційного банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60728.

Повний текст джерела

Анотація:

Вибір і використання комерційним банком ефективної стратегії управління портфелем цінних паперів, а також синтез і застосування накопичених знань у сфері портфельного інвестування, навіть в умовах кризи, дадуть змогу досягти високих показників прибутковості на фондовому ринку.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Miehle, Christian. "Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations /." Hamburg : Kovač, 2008. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3522-0.htm.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Ashwood, Andrew J. "Portfolio selection using artificial intelligence." Thesis, Queensland University of Technology, 2014. https://eprints.qut.edu.au/66229/1/Andrew_Ashwood_Thesis.pdf.

Повний текст джерела

Анотація:

The application of artificial intelligence in finance is relatively new area of research. This project employed artificial neural networks (ANNs) that use both fundamental and technical inputs to predict future prices of widely held Australian stocks and use these predicted prices for stock portfolio selection over a long investment horizon. The research involved the creation and testing of a large number of possible network configurations and draws conclusions about ANN architectures and their overall suitability for the purpose of stock portfolio selection.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Narrainen, Streevarsen P. "The effects of inflation rates on Canadian chartered banks' portfolio allocation, 1960-1980 /." Thesis, McGill University, 1985. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=72765.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Shahin, Mahmoud. "Three essays on bank profitability, fragility, and lending." Thesis, University of Exeter, 2015. http://hdl.handle.net/10871/18675.

Повний текст джерела

Анотація:

We present three chapters on theoretical issues of banking. These deal with bank runs, risk sharing, lending and profitability. In the first chapter, we examine the agency problem in the bank-depositor relationship. Depositors are the principals and banks are the agents. Banks choose investment portfolios and are subject to moral hazard in that they have incentive to take on more risk than desirable to depositors because they are residual claimants. We study an incentive-compatible mechanism that prompts banks to follow a safe investment policy. This mechanism leaves the bank a profit margin i

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Козирєв, Вадим Анатолійович, Вадим Анатольевич Козырев та Vadym Anatoliiovych Kozyriev. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Львівський інститут банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63376.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті розкривається удосконалення методик оцінки портфельного кредитного ризику CreditRisk+ та CreditMetrics з метою мінімізації втрат за кредитним портфелем.<br>The article describes the way of improvement portfolio credit risk models: CreditRisk+ and CreditMetrics for credit loss minimization.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Ткаченко, Н. В. "До питання управління кредитними ризиками в банківських установах". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63285.

Повний текст джерела

Анотація:

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігаються ознаки ста- білізації, все ж таки фінансовий сектор України є досить слабким. З од- ного боку, поліпшення показників ліквідності і приплив роздрібних де- позитів в результаті відновлення довіри клієнтів сприяють поступовому відновленню банків.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

Лобода, Д. Л. "Актуальні питання резервування кредитного портфеля в контексті підвищення конкурентоспроможності банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61007.

Повний текст джерела

Анотація:

Автором досліджено вплив обсягів та способів резервування кредитного портфеля на конкурентоспроможність банку.<br>The author explored the impact of the scope and methods of loan portfolio reserving at bank’s competitiveness.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Chmura, Christine. "An Investigation of Bank Lending Practices To Test Portfolio Theory and Theories of Credit Rationing and Customer Relationships." VCU Scholars Compass, 1993. http://scholarscompass.vcu.edu/etd/4419.

Повний текст джерела

Анотація:

The purpose of this study is to consider the theoretical basis of commercial loan pricing. Is commercial loan pricing most representative of pricing to reflect risk in the Markowitz sense or do banks ration their loanable funds based on credit risk or expected long-term customer value? Alternatively, does each theory contribute to the explanation of loan pricing? Some of the pricing theories noted in this study have been tested at the aggregate banking level, however, few studies have been performed at the loan level. Moreover, the author is not aware of any study that tests which theory noted

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Angerer, Xiaohong W. "Empirical studies on risk management of investors and banks." Connect to this title online, 2004. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc%5Fnum=osu1092764216.

Повний текст джерела

Анотація:

Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 2004.<br>Title from first page of PDF file. Document formatted into pages; contains xi, 135 p.; also includes graphics. Includes bibliographical references (p. 131-135). Available online via OhioLINK's ETD Center

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Кулеш, А. В. "Управління проблемними кредитами банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76829.

Повний текст джерела

Анотація:

В роботі досліджено проблему забезпечення необхідного рівня ефективності всіх компонентів механізму управління проблемними кредитами в банках, як в частині превентивної, так і реактивної складових. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовані в роботі теоретичні положення можуть бути використані банками України у процесі формування та реалізації стратегій попередження виникнення проблемних кредитів на основі визначення рівня проблемності позичальника з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів<br>В работе исследована проблема обеспечения необходимого уровн

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Лобода, Д. Л. "Актуальні питання стрес-тестування кредитного портфеля банку". Thesis, Одесса, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63479.

Повний текст джерела

Анотація:

Ця робота присвячена актуальним аспектам стрес-тестування кредитного портфеля банку. Автором розглянуто основні напрямки розвитку та вимоги до проведення оцінки ризику кредитного портфеля за допомогою вказаної методики.<br>This work is devoted to the actual aspects of stress-testing the bank’s credit portfolio. General ways of elaboration and requirements for the evaluation credit portfolio risk with indicated methodology are described by the author.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Kagigi, K. A. A. "Portfolio behaviour of Islamic banks; case studies for : Pakistan, 1974-1994 and Iran, 1984-1994." Thesis, University of Birmingham, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.497565.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

Бугель, Ю. В. "Проблеми і перспективи удосконалення процесу управління кредитним портфелем комерційних банків". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61809.

Повний текст джерела

Анотація:

Одним із найважливіших завдань розвитку банківської системи є підвищення якості банківських активів, основною частиною яких (70,1 %) є кредитний портфель [2, с. 51]. Саме якість кредитного портфеля не лише відображає особливості кредитної політики того чи іншого комерційного банку, але і віддзеркалює загальний стан економічного розвитку держави. Найбільш ґрунтовно досліджували проблеми і тенденції розвитку кредитного ринку такі науковці, як О.В. Дзюблюк, А.М. Мороз, М.І. Савлук, Л.О. Примостка, О.І. Лаврушина, П. Роуз, Р. Трейнор, Р. Сміт.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Іванов, М. В. "Управління інвестиційною діяльністю банків в Україні". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Ivanov3.pdf.

Повний текст джерела

Анотація:

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються теоретичні аспекти формування інвестиційного портфелю банку за допомогою методів фундаментального аналізу. Досліджено основні питання щодо можливості формування банками інвестиційних портфелів, обмеження щодо їх діяльності на фондовому ринку і законодавче регулювання інвестиційної діяльності банків. Проаналізовано світовий фондовий ринок. Проведено фундаментальний аналіз на трьох рівнях: аналіз основних макроекономічних факторів, що можуть впливати на формування інвестицій

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Панченко, М. О. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75607.

Повний текст джерела

Анотація:

На основі огляду вітчизняних та іноземних джерел досліджено поняття портфельного кредитного ризику банку та систематизовано його види; охарактеризовано методи управління портфельним кредитним ризиком у банку. У практичній частині роботи проаналізовано кредитну діяльність банків України протягом 2015-2019 років та рівень портфельного кредитного ризику АБ КБ "Приватбанк". На цій основі визначено шляхи удосконалення регулювання рівня портфельного кредитного ризику банку на основі реструктуризації з урахуванням впливу зовнішніх факторів.<br>На основе обзора отечественных и иностранных источников и

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!