Увійти

Готові списки джерел за темами / Spread obligataires

Зміст

Статті в журналах
Дисертації

Добірка наукової літератури з теми "Spread obligataires"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 22 лютого 2025

Оновлено: 31 липня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Spread obligataires".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Spread obligataires"

1

Yassine, TAIB, and Kenza CHERKAOUI. "Study of the profitability of the RCAR-portfolio." African Scientific Journal Vol 3, N° 2 (2020): 159. https://doi.org/10.5281/zenodo.5534186.

Повний текст джерела

Анотація:

<strong>Résumé :</strong> En tant qu’investisseur institutionnel, le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR)  adopte une stratégie de diversification des placements, l’objet de cette stratégie est de réaliser  une rentabilité durable et moins sensible au risque spécifique lié à la nature des actifs financiers,  ainsi que d’assurer une liquidité permanente de l’ensemble des Poches qui permette au régime  de transformer facilement le portefeuille en num&e

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Spread obligataires"

1

Chebil, Mhiri Myriam. "Spreads obligataires souverains et transmission de la volatilité entre les marchés financiers de la zone euro." Thesis, Paris 10, 2016. http://www.theses.fr/2016PA100113/document.

Повний текст джерела

Анотація:

Cette thèse se propose de déterminer les facteurs explicatifs des spreads des rendements obligataires souverains d’un échantillon de pays de la zone euro, lors des crises survenues au cours de la dernière décennie, et d’étudier l’impact de ces crises sur la dynamique du marché obligataire souverain, et sur son interaction avec le marché boursier et celui des CDS. L’identification des déterminants des spreads de chaque pays fait appel aux modèles de type GARCH, et aux modèles à effets fixes et aléatoires pour l’ensemble de l’échantillon. L’étude de la contagion emploie les modèles MS-VAR et DCC

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Ba, Amadou Samba. "Le marché international de la dette souveraine et son impact sur les risques financiers dans les pays émergents : analyse dynamique sur la période pre et post crise des subprimes." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2024. http://www.theses.fr/2024COAZ0027.

Повний текст джерела

Анотація:

Le plan Brady de restructuration de la dette dans les pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud pendant les années 80 a marqué un tournant pour l'émergence d'un marché actif de la dette dans les pays émergents. Les vagues de libéralisation financière et les réformes structurelles entreprises dans le cadre de ce plan Brady ont accru l'ouverture de ces économies émergentes aux flux de capitaux internationaux. Par la suite, dans les économies émergentes, les obligations sont devenues la source de capital la plus importante pour ces pays. En 2007, les économies émergentes ont émis des obligations d'

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Mbengue, Mohamed Lamine. "Le spread de crédit sur le marché obligataire de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine." Paris 9, 2009. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2009PA090089.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Bourgoin, Christophe. "Risque souverain : contributions empiriques à l’analyse des déterminants des spreads obligataires souverains de pays émergents." Cergy-Pontoise, 2009. http://www.theses.fr/2009CERG0463.

Повний текст джерела

Анотація:

Cette thèse s’intéresse au risqué souverain dans les pays émergents. Nous analysons précisément les déterminants des spreads obligataires souverains. La crise financière récente montre que ce sujet est au cœur des problématiques de stabilité financière internationale. Cette thèse est composée de quatre chapitres. Le rôle central du risque souverain et des spreads obligataires pour les pays émergents est décrit dans un chapitre introductif. Dans un premier chapitre, l’existence de co-mouvements de spreads obligataires est examinée au moyen de deux analyses multivariées (une analyse factorielle

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Casteuble, Cécile. "Bank risk-return efficiency, ownership structure and bond pricing : evidence from western european listed banks." Thesis, Limoges, 2015. http://www.theses.fr/2015LIMO0080/document.

Повний текст джерела

Анотація:

Cette thèse est construite autour de trois essais empiriques centrés sur l'efficience rendement risque des banques européennes cotées et sur la tarification des obligations qu'elles émettent. Avec le premier essai, on mesure l'aptitude relative des banques à choisir efficacement le couple rendement / risque. On montre que cette aptitude relative est stable, surtout à court terme et que les banques les plus efficaces dans leurs choix rendement / risque partagent des caractéristiques communes et bénéficient d’une notation de solidité plus avantageuse. Le second essai apporte la preuve que l'intr

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Wang, Tingwei. "Three Essays on Sovereign Credit Risk." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLED010.

Повний текст джерела

Анотація:

Cette thèse étudie le risque de crédit souverain et son impact sur les banques et les entreprises. Le premier essai montre que le risque de crédit bancaire est lié au risque de crédit souverain via l’exposition commune au risque systémique au lieu du sauvetage implicite ou de l’exposition excessive aux obligations émises par le pays d’origine. Dans le deuxième essai, je construis un modèle de structure du capital qui prédit une corrélation négative entre le niveau d’endettement des grands entreprises et le risque de crédit souverain à cause du sauvetage implicite. Cette prédiction est confirmé

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Balima, Weneyam Hippolyte. "Essays on economic policies and economy of financial markets in developing and emerging countries." Thesis, Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020), 2017. http://www.theses.fr/2017CLFAD024/document.

Повний текст джерела

Анотація:

Cette thèse s'intéresse aux questions d'accès aux marchés financiers dans les économies émergentes et en développement. La première partie donne un aperçu général des conséquences macroéconomiques de l'un des régimes de politique monétaire le plus favorable au marché - le ciblage d'inflation - en utilisant le cadre d'analyse de la méta-analyse. La deuxième partie analyse le risque et la stabilité des marchés obligataires des États. La troisième et dernière partie examine les effets disciplinaires résultant de la participation aux marchés obligataires souverains. Plusieurs résultats émergent. A

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!