Academic literature on the topic 'Analyse financière – Logiciels'

Résumé La thèse avancée dans cet essai est qu’il est possible et nécessaire d’analyser de façon détaillée et cohérente les dépenses des universités. Une telle analyse devrait se fonder sur un modèle de production. Dans le modèle proposé ici, la production résulte du fonctionnement coordonné de multiples activités. La structure de ces activités fonctionnelles s’incarne dans l’organisation administrative et se reflète dans le plan comptable du formulaire financier de fonctionnement de la D.G.E.S. Cette banque de données, si on lui adjoignait un logiciel approprié, constituerait dès maintenant un outil opérationnel d’analyse des coûts, en attendant qu’on construise le modèle.

SOFI est un outil logiciel commercialisé par la société MGDIS. Il est destiné aux institutions publiques comme des collectivités locales pour élaborer un budget pluriannuel. SOFI est basé sur une modélisation financière discrète. Par conséquent, le défaut de SOFI est qu’il utilise des tableaux de type Excel. Dans ce travail, nous avons conçu un nouveau modèle utilisant un autre paradigme. Ce nouveau modèle se base sur une modélisation en temps continu et utilise des outils mathématiques de types convolution, intégration, etc. Le modèle financier continu en temps s’appuie sur la théorie de la mesure. Nous avons créé des mesures et des champs, nous les avons utilisés dans notre modélisation pour montrer la cohérence de ce modèle. Nous avons montré dans cette modélisation comment certains aspects du fonctionnement d’un emprunt à taux fixe peuvent être insérés dans un modèle continu en temps. Nous avons construit un modèle financier à taux variable qui permet de modéliser un taux d’emprunt fixe défini à la date d’emprunt. Nous établissons la densité de dépense algébrique σ en fonction de la densité d’emprunt (KE) par un opérateur mathématique. Cet opérateur n’est pas toujours inversible. Nous étudions ce problème inverse du modèle financier sur l’espace des fonctions de carré intégrable définies sur un compact, et sur l’espace de mesure de Radon. Nous avons développé deux librairies industrielles pour implémenter des mesures et des champs pour le modèle financier continu en temps. Nous les avons appelées LemfAN (Library Embedded Finance And Numerical Analysis) et Lemf (Library Embedded Finance). L’intégration et la validation de ces deux librairies
SOFI is a software tool marketed by the company MGDIS. It is designed to the public institutions such local communities to set out multiyear budgets. SOFI is based on a discrete financial modeling. Consequently, the default of SOFI is using tables of type Excel. In this thesis, we build a new model with using an other paradigm. This new model is based on continuous-in-time modeling and uses the mathematical tools such convolution and integration, etc. The continuous-in-time financial model relies on measure theory. We created measures and fields and we used them in our modeling in order to show the consistency of the model. We have showed in this modeling how some aspects of functioning of loan with constant rate could be inserted in continuous-in-time model. We build a financial model with variable rate which allows model a rate of constant loan which is defined at borrowed time. We set the algebraic spending density_ in terms of the loan density_E by a mathematical operator. This operator is not always invertible. We study this inverse problem of the financial model on the space of square-integrable functions defined on a compact, and on radon measure space. We have developed two industrials libraries to implement measures and fields for the continuous-in-time financial model. We called them LemfAN (Library Embedded Finance And Numerical Analysis) and Lemf (Library Embedded Finance). The integration and the validation of these libraries in SOFI are succefully made

La nécessité de cerner de façon simple, claire et rapide une situation financière, économique sans être expert, nous a amené à définir l'analyseur financier multi-modèles. Pour faciliter l'élaboration du diagnostic, ce nouvel outil, totalement intégré avec tous les logiciels bureautiques et les grandes bases de données, permet de réaliser une chaine complète et continue. Partant de données brutes courantes quelconques concernant une entreprise, un secteur économique ou un groupe, la chaine aboutit rapidement et sans effort à une synthèse relevant soit des méthodes algorithmiques, soit des méthodes heuristiques
The necessity of delimiting a financial or and economic situation in a simple clear rapid way without being an expert has led us to define the multimodal financial analyser. In order to facilitate the working out of the diagnosis, this new tool, which is fully integrated with all the office automation software and the great databases, makes it possible to achieve a complete continuous chain. Starting from any common raw data concerning a firm, an economic sector or a group, the chain rapidly and effortlessly results in a synthesis related either to algorithmic methods or heuristic ones

Le but de notre étude est de présenter un travail informatique sur le problème de l'efficience du marché des titres koweitiens et de trouver le portefeuille optimal du marché. On présente, dans les trois premiers chapitres, le développement du marché financier du Koweït depuis la seconde guerre mondiale, puis on traite le problème d'efficience en appliquant la théorie financière. Ensuite, nous élaborons un programme en langage Pascal (Rand) qui nous donne le pouvoir de tracer la frontière d'efficience du marché des actions du Koweït. A partir de cette frontière, nous déterminons le portefeuille optimal du marché. En conclusion, il semble au vu des développements présentés dans notre travail que le marché des titres du Koweït n'est pas efficient
Our study's purpose is to present data processing's work on efficiency's problem of security market in Kuwait, and to find the optimal market portfolio. We present, in the three first chapters, the development of security market in Kuwait since the second world war, then we treat the efficiency's problem applying the capital market theory. After that, we elaborate a programme in Pascal (Rand) that permit us to trace efficient border of security market in Kuwait. From that border, we determine the optimal market portfolio. According to presented developments in our work, it sums up that the security market in Kuwait is not efficient