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Dissertations / Theses on the topic 'Ciclos económicos'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 25 July 2025

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1

Vargas, Aguilar José P. Mauricio. "Análisis del crecimiento y ciclos económicos : una aplicación general para Bolivia." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/138024.

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Abstract:

Tesis para optar al grado de Magíster en Economía<br>Autor no envía autorización para el acceso a texto completo de su documento<br>La presente investigación caracteriza el comportamiento macroeconómico de la economía boliviana y prueba el desempeño de un modelo de Equilibrio General Dinámico (EGD) que extiende la especificación neoclásica básica incluyendo el sector gobierno y cuatro tipos shocks estocásticos para considerar variables nominales y de política fiscal . Se encuentra que Bolivia tiene una volatilidad del producto baja y un crecimiento explicado en casi un 50% por el aporte

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2

Carvalho, Ana Filipa Gomes de. "Ciclos económicos e gestão dos resultados contabilísticos." Master's thesis, FEUC, 2013. http://hdl.handle.net/10316/24756.

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Abstract:

Dissertação de mestrado em Contabilidade e Finanças, apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Liliana Marques Pimentel.<br>O objetivo principal deste trabalho centra-se na análise da relação entre o comportamento da gestão ou manipulação dos resultados contabilísticos das empresas cotadas portuguesas e os ciclos económicos da atividade da economia real, em Portugal. Numa primeira fase, este trabalho consiste fundamentalmente em identificar as diferentes definições dos conceitos de gestão dos resultados, ciclos económicos e do conteúdo informativo de

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3

Azevedo, Vitor Manuel Vieira. "Ciclos político económicos no mercado bolsista português." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2012. http://hdl.handle.net/10773/10603.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>O presente trabalho investiga e testa a teoria dos ciclos político económicos no âmbito do mercado bolsista Português, averiguando se os governos colocam em prática mecanismos, identificados pelas teorias existentes, para assegurarem a reeleição. Com este propósito, é estudado o impacto de factores políticos nos retornos e na volatilidade do indice bolsista PSI20, através da modelização GARCH(1,1). Os resultados não comprovam a existência de ciclos político económicos no índice bolsista nacional Português, ou seja, os factores politicos não influenciam os retorno

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4

Mestre, Kristel Gomes. "A politica orçamental discricionária e os ciclos económicos." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2012. http://hdl.handle.net/10400.5/10259.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>A institucionalização da União Económica e Monetária traduziu-se num ponto de viragem na condução da política orçamental na Europa. Contudo, este ganho de relevância tem gerado algumas dúvidas quanto à capacidade da discricionariedade em estabilizar as flutuações cíclicas, nomeadamente quando confrontada com as regras orçamentais. O objectivo deste trabalho passa então por analisar a relação entre a política orçamental discricionária e os ciclos económicos. Por afectar não só a sustentabilidade no longo prazo, mas também a estabilização macroeconómica, a ciclicidade da

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5

Beltran, Cangròs Albert. "Partidos políticos, elecciones y ciclos económicos: el caso español." Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2004. http://hdl.handle.net/10803/7257.

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Abstract:

Este trabajo se compone de seis capítulos y unos anexos, con los contenidos siguientes: * Capítulo 1: Introducción. * Capítulo 2: Marco teórico. En este capítulo nos proponemos presentar los distintos modelos teóricos mencionados en el apartado anterior de esta introducción. A su vez, este capítulo se subdivide en una introducción y en cinco apartados más correspondientes a cada uno de los diversos marcos teóricos analizados. El primer apartado, pues, explica los fundamentos de las teorías que, bajo la denominación de Political Business Cycles, suponen que los electores son mio

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Velazco, Hidalgo Cristian. "El impacto de la incertidumbre global en los ciclos económicos peruanos." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20345.

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Abstract:

En esta investigación se utiliza un modelo SVAR extendido para estimar los efectos de un incremento de la incertidumbre global sobre la economía peruana. A diferencia de otros estudios que estiman los efectos los choques externos en la economía peruana, en esta investigación me centro en el impacto de un incremento de la volatilidad de estos choques externos. Las extensiones al modelo SVAR incluyen: (i) permitir que la varianza varíe en el tiempo, a través de una especificación de volatilidad estocástica; y (ii) permitir interacción entre las variables endógenas y la volatilidad cambian

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Ugembe, Mendita Arnaldo. "Similitude das estruturas produtivas e ciclos económicos na União Europeia." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/11418.

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Abstract:

Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>Este trabalho tem como objetivo analisar a importância empírica da similitude das estruturas produtivas na sincronização dos ciclos económicos de 20 países da UE entre 2000 e 2007. A similitude das estruturas produtivas é medida através do índice de especialização de Krugman e do comércio intra-ramo (CIR), feito o controlo de outras variáveis que poderão também contribuir para o fenómeno em apreço, como a adesão ao euro. Relativamente à literatura anterior, testamos a importância de distinguir o comércio intra-ramo por tipos, designadamente se o e

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8

Ardiles, Morales Sebastian Alonso. "Calidad de cartera: provisiones y ciclos económicos en América Latina." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2020. http://hdl.handle.net/10757/652563.

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Abstract:

En los últimos años han existido fluctuaciones cotidianas dentro del sistema financiero latinoamericano, con excepción de la crisis del 2008, que demuestra como la economía se comporta luego de una situación particular como es una recesión mundial a gran escala. Cabe resaltar que pueden ocurrir eventos no comunes que pueden desembocar en una crisis económica. A partir de esto nace la curiosidad de investigar una variable que permita ser medida como un soporte para el sector financiero para mitigar una futura recesión económica en los países. Este documento investiga de qué forma el riesgo

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Guaita, Martínez José Manuel. "IMPACTO DE LOS CICLOS ECONÓMICOS EN EL MERCADO DE EUROBONOS." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2015. http://hdl.handle.net/10251/48486.

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Abstract:

La crisis actual ha afectado a todos los sectores incluyendo a las grandes empresas de la mayoría de países, por ello la importancia que tiene analizar el impacto que ha tenido ésta en cualquiera de las variables esenciales que afectan a las empresas, incluyendo la carga financiera y por ende, el spread o diferencial entre el tipo de interés fijado y el que se otorga a los activos financieros de mayor solvencia y garantía, normalmente, los bonos norteamericanos (Treasury Bills) y los alemanes (German benchmark). La presente Tesis pretende analizar, mediante el Análisis Envolvente de Datos, la

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(UPC), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. "Macroeconomía (AP26 U2 MTA2): ciclo económico, empleo y desempleo." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2012. http://hdl.handle.net/10757/274039.

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Ahumada, Salamovich Sebastián Ignacio, Delaveau Camila Andrea Reyes, and Barraza Karina Dominique Villarroel. "Método estudio de eventos: crisis subprime." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112458.

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Abstract:

Ingeniero Comercial, Mención Administración<br>Este trabajo tiene por objetivo analizar algunos de los eventos más importantes que constituyeron la crisis subprime, junto con su impacto en Chile y algunos de los mercados bursátiles más importantes del mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón y Brasil) por medio de la metodología de estudio de eventos. De manera más específica, se construyó la cronología de la crisis subprime y se seleccionaron cuatro eventos considerados relevantes en su desarrollo: (1) la quiebra del banco comercial Lehman Brothers; (2) el anuncio del plan de

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SANCHEZ, PEÑA GINA. "CICLOS ECONÓMICOS Y GASTO PÚBLICO EN LA REGIÓN CENTRO DE MÉXICO, 1980-2012." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94319.

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Abstract:

Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es analizar la relación entre el ciclo económico y los componentes del gasto público a nivel nacional y a nivel estatal, para la región centro; así como también determinar si existe algún cambio estructural en cuanto a la relación ya mencionada, durante el periodo de 1980-2012. Las variables a considerar para el periodo de análisis son: El gasto público total y sus componentes, gasto administrativo, obras públicas, transferencias y, Producto Interno Bruto. La región centro del país, que incluye al Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, H

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Cardoso, Alexandre de Sales Pereira. "Os ciclos político económicos e o poder local: análise de 1997 a 2009." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2012. http://hdl.handle.net/10773/9566.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>A presente dissertação tem por objetivo analisar a existência de ciclos político económicos nas finanças dos 278 municípios de Portugal Continental, em geral, e de uma forma mais particular da sub-região Dão-Lafões pertencente à unidade de Nível III – NUTSIII, durante o período de 1997 a 2009. Com a existência de uma possível interdependência entre a economia e a política, é de esperar que, com o objetivo de uma induzida reeleição, a economia possa ser alterada para benefícios próprios dos governantes. O conceito de Oportunismo nos autarcas municipais traduz-se n

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Oliveira, Pedro Miguel Guerreiro de. "Indicadores coincidentes de actividade e ciclos económicos : teoria e evidência para portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2002. http://hdl.handle.net/10400.5/611.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>Os indicadores compósitos de actividade económica são hoje uma forma simples e rapidamente implementável de obter uma indicação sobre a evolução de curto prazo das economias. No entanto, as metodologias de construção deste tipo de indicadores têm algumas fraquezas que nem sempre são convenientemente apresentadas e discutidas. O grande contributo que este trabalho pretende dar consiste na comparação das metodologias e das variáveis contidas nos indicadores coincidentes habitualmente cons¬truídos por algumas entidades em Portugal (bem como com outras metodologias não apli

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Zsurkis, Gabriel Florin. "Assimetrias nos ciclos económicos : modelação não linear do PIB de alguns países." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/7375.

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Abstract:

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão<br>Esta dissertação pretende investigar a existência de não-linearidades nos ciclos económicos de vários países através dos modelos STAR(Smooth Transition AR), à semelhança de Bradley e Jansen(2000). Os vários testes de linearidade realizados fornecem evidência de não-linearidades na taxa de crescimento do PIB para a grande maioria dos países, sendo a evidência contra a hipótese nula de linearidade mais forte que no artigo acima referido.No entanto, tal como nesse trabalho, não foi possível encontrar características comuns nos ciclos económicos dos

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ALBARRAN, MACIAS DULCE. "SINCRONIZACIÓN DE LOS CICLOS ECONÓMICOS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, 1981-2017." Tesis de doctorado, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11799/110042.

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Abstract:

En décadas recientes, se ha observado un incremento en la similitud de los movimientos de las fluctuaciones cíclicas de los diferentes países, lo que se le conoce como sincronización de los ciclos económicos (Canova y Dellas, 1993; Pentecote et al., 2011; Rothert, 2020). Ese aumento de los co-movimientos se ha presentado principalmente entre los países industrializados (Harding y Pagan, 2003; Ductor y Leiva-Leon, 2016) y los europeos (Artis, 2003; Camacho et al., 2006; Pentecote et al., 2011). No obstante, también las economías emergentes (Gong y Kim, 2018), asiáticas (Moneta y Ruffer, 2

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Farfan, Silva Jerson David. "Choques de incertidumbre en una economia pequeña y abierta en un contexto de metas de inflación: Perú 2002-2016, enfoque Var Bayesiano." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/13291.

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Abstract:

Recientemente, los académicos y los encargados de formular políticas económicas se han centrado en los choques de incertidumbre y sus efectos en la macroeconomía. La evidencia muestra que la incertidumbre genera ciclos económicos. La mayor parte de la investigación se ha realizado para economías desarrolladas, que concluye que los choques de incertidumbre se comportan como un choque negativo de demanda agregada que reduce el PIB y la inflación. En el caso de economías en desarrollo, la investigación ha sido escasa y sólo por el lado de la demanda agregada; estos concluyen que también reducen l

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Huaringa, Joaquín Bartolucce Eisenhowen. "Incidencia de la inversión, ciclo económico, asimetrías económicas sociales y regionalización en el desarrollo del mercado interno en el Perú 1990 – 2011." Doctoral thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/9004.

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Abstract:

Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>Investiga la regionalización en el Perú, comprobando un lento y contradictorio proceso de desarrollo del mercado capitalista interno al evaluar inversiones productivas en bienes de capital y de consumo que generen valor agregado al incorporar sus poblaciones nativas y/o emigrantes al proceso productivo. Un modelo econométrico verifica empíricamente el contradictorio proceso de integración de regiones poco industrializadas al mercado interno; proceso que, al generar escaso empleo productivo, reduce relativamente las asimetrías económica

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Silva, Ricardo Fernando Ferreira Reis da. "Nonlinearities and synchronization of business cycles : a novel approach." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2009. http://hdl.handle.net/10773/1772.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>Esta dissertação estuda os padrões de sincronização de ciclos económicos numa amostra composta por 18 países desenvolvidos e a Zona Euro ao longo do período 1970:1-2008:1. Para realizar este estudo, propomos um novo modelo de componentes não observáveis multivariado com markov-switching e interdependência de estados variável no tempo, no qual a sincronização é modelizada como uma componente comum variável no tempo entre os ciclos económicos. Para estimar o modelo, desenvolvemos um filtro de Kalman adequado, que permite a projecção das componentes não observáveis e a est

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Leão, Pedro Alexandre Reis Carvalho. "Macroeconomia e ciclos económicos : uma integração das teorias do equilíbrio e do desiquilíbrio." Doctoral thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 1998. http://hdl.handle.net/10400.5/4317.

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Rojas, Vargas Nicolás. "Ingresos a través del ciclo económico." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143912.

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Abstract:

Seminario para optar al título de Ingeniería Comercial, Mención Economía<br>En este estudio se investiga la relación entre el ciclo económico y los ingresos de los trabajadores chilenos durante el periodo 2006 – 2012. Utilizando datos microeconómicos de la Base de Datos longitudinal del Seguro de Cesantía se encuentra que los ingresos se relacionan positivamente con el ciclo económico. Si bien, el mercado laboral en Chile es rígido, los resultados de esta investigación sugieren que los ingresos son flexibles. Esto quiere decir que, en presencia de alzas de la tasa de desempleo, los ingresos di

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Ortiz, Aparicio Antonio, and Tapia William Richard Sánchez. "Rigideces financieras y fluctuaciones económicas : un modelo de equilibrio general con intermediarios financieros." Master's thesis, Universidad del Pacífico, 2009. http://hdl.handle.net/11354/2282.

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Abstract:

En el presente documento se analizan los efectos de las rigideces financieras en la generación de fluctuaciones económicas. Se presenta un modelo de equilibrio general dinámico estocástico que incorpora intermediarios financieros en un entorno de competencia monopolística, los cuales enfrentan rigideces en la fijación de sus tasas de interés de depósitos y préstamos. El modelo planteado incorpora pérdidas por incumplimiento dependientes del ciclo económico que influyen en la fijación de las tasas de préstamos. Los resultados de las simulaciones numéricas muestran que la existencia de rigideces

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Royuela, Mora Vicente. "Ciclos económicos reales en economías abiertas: Desarrollo, ilustración y contraste para la economía española." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2000. http://hdl.handle.net/10803/1477.

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Abstract:

Esta tesis desarrolla varios modelos de la literatura de ciclos económicos reales y propone alguno más, con el objetivo de resolver algunas de las cuestiones no resueltas por los modelos básicos. Así, un modelo de economía abierta con dos sectores intermedios, y además uno de ellos es comercializable, consigue solventar en parte la llamada anomalía de las cantidades: la correlación entre consumos privados a nivel internacional es sustancialmente menor que la correlación entre los productos de dichas economías.<br/><br/>Además de este aspecto, se ha buscado emplear medidas de ajuste de los mode

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Venegas, Garín Hernán. "Convergencia regional en Chile: ¿cómo afecta el ciclo económico?" Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108304.

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Manríquez, Figueroa Karen. "¿Son los flujos no IED los responsables de los sudden stops?" Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129904.

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Abstract:

Tesis para optar al grado de Magíster en Economía<br>Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento<br>Este trabajo complementa las ideas de Agosin y Huaita (2012) en “Overreaction in Capital Flows to Emerging Markets: Booms and Sudden Stops”, pero introduce la distinción entre flujos IED y no-IED, utilizando los flujos non-IED de la cuenta financiera de la balanza de pagos (excluyendo movimientos de reservas) como medida de los flujos de capital netos en lugar de la cuenta financiera total. La hipótesis que sostiene este documento es que son grandes flujos distintos de la i

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Jager, Bart Albert Fokko Klein de. "Consumer confidence and business cycles : a casy study for the Netherlands : are business cycles driven by animal spirits?" Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/137445.

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Abstract:

Tesis para optar al grado de Magíster en Análisis Económico<br>Autor no envia autorización para el ingreso a texto completo de su documento<br>In this paper, an attempt is made to explore the relevance of a consumer confidence index in forecasting business cycles in the Netherlands. Furthermore, the possible heterogeneity regarding the information content of individual questions is addressed, and it is investigated whether this information can be attributed to the information view or to the animal spirits view. This paper constructs a Bayesian VAR (BVAR), which includes a consumer confidence i

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Fernández, Gutiérrez Diana, and Javier Medina. "Efectos del entorno macroeconómico y las variables de la firma en la estructura de capital en las empresas peruanas." Master's thesis, Universidad del Pacífico, 2015. http://hdl.handle.net/11354/1003.

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Abstract:

El presente trabajo de investigación analiza la influencia de los factores macroeconómicos y las variables de la firma en la estructura de capital de las empresas peruanas en un contexto en el que las empresas tienen costos de ajuste hacia su nivel óptimo de endeudamiento. Por disponibilidad de data, el modelo solo comprende a las empresas peruanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Se ha considerado un espacio temporal de 10 años, que abarca desde 2003 hasta 2013, para lo cual se ha recopilado información pública de empresas listadas. Dichas entidades han sido clasificadas en sectore

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Barboza, Garaundo Donald. "Contribución del estímulo monetario y fiscal en el ciclo económico en el Perú : un modelo semiestructural." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15413.

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Abstract:

Tras la crisis financiera internacional del 2008-2009 y los periodos de bajas tasas de crecimiento económico de las economías avanzadas o emergentes, diversos estudios han vuelto la atención en el rol de la política fiscal y la monetaria para hacer frente a estos escenarios, por tanto, hay un interés de cuantificar la contribución de la política fiscal y la monetaria en el ciclo económico de nuestra economía y que describa la nueva trayectoria del crecimiento del producto (escenario contrafactual) y si estos fueron significativos. Se usa un modelo semiestructural que permita capturar los

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Ojeda, Cunya Junior Alex. "Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR con volatilidad estocástica." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/14144.

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Abstract:

Usamos una familia de modelos de vectores autorregresivos con coeficientes cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el impacto de los choques externos reales en el producto y la inflación en Perú. Para medir la pertinencia de un modelo frente a otro usamos técnicas recientes de elección Bayesiana tales como el Criterio de Información de la Desviación (DIC) y la verosimilitud marginal calculada con el método de Entropía Cruzada (CE). Los resultados son favorables a los modelos con SV frente a un TVPVAR, un CVAR o los Regime Switching (RS-VAR). Encontramo

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Correia, José Alexandre de Matos. "Comparison between the current crisis and the great depression of 1929." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2012. http://hdl.handle.net/10773/10606.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>É evidente que a crise financeira atual se parece com a Grande Depressão. Esta dissertação providencia uma comparação entra ambas as crises. Ainda nesta dissertação vão ser explicados os eventos que inicialmente a deflagraram bem como a explicação de como é que uma economia, com a expansão incrível como a Americana, pode entrar em recessão em 1929, e sofrer agora dos mesmos problemas. A falta de restrições tanto antes como agora causaram um “boom” de crédito que afetou o mercado imobiliário e o mercado bolsista criando assim uma bolha. Por último esta tese compara as di

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Ramos, Rojas Ricardo José. "Relación de causalidad entre el ciclo financiero y el ciclo económico del Perú entre el periodo 2000-2019." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16034.

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Abstract:

Las investigaciones relacionadas al ciclo financiero en el Perú se han centrado en describir las características cíclicas y en métodos de estimación. Por ejemplo, Lahura et al. (2013), utilizando el método de filtro de Kalman, ha determinado dos fases de auges crediticio comprendidas entre finales de 2008 e inicios de 2009 y entre abril y junio de 2019. Sin embargo, es importante también conocer la relación entre el ciclo financiero y el ciclo económico para prevenir la aparición de crisis financieras y sus efectos negativos posteriores en la macroeconomía. En este contexto, una mejor co

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Acuña, Arone Hector Gil. "Sincronización de la crisis financiera global del 2008 en los ciclos económicos del Perú en el período 2000 – 2016." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12672/15610.

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Abstract:

Durante y después del año 2008 se realizaron estudios sobre la crisis global durante el 2008 – 2009 poniendo en discusión la “Hipótesis de desacople”. En este escenario se evidencia la baja transmisión de la crisis hacia los países en desarrollado sobre todo en Latinoamérica siendo originado por las economías industrializadas. En las investigaciones relacionado a la hipótesis de desacople, se encontraron lecturas donde se verifica que los países industrializado tiene un cierto grado de sincronización durante sus ciclos económicos con respecto a los países emergentes siendo el objetivo de

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Balarezo, Cuadra Luis Fernando. "Efectos de cambios en productividad, tasa de interés internacional y gasto público en la economía peruana para el período 1980 - 2015." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2018. http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1080.

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Abstract:

Los últimos acontecimientos económicos mundiales motivan a los investigadores a buscar soluciones teóricas que permitan predecir el comportamiento de la economía frente a perturbaciones aleatorias, con el fin de estar más preparados ante cambios bruscos que se produzcan y que puedan desencadenar en crisis económicas como las sucedidas en los últimos años, especialmente en el Perú, donde aún somos relativamente nuevos en el uso de modelos teóricos para decisiones económicas. El objetivo de este trabajo fue conocer y analizar los efectos en la economía peruana ante shocks exógenos de productivid

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HUERTA, QUIROZ JUDITH 559527, and QUIROZ JUDITH HUERTA. "LA SINCRONIZACIÓN DE LOS CICLOS ECONÓMICOS DE MÉXICO Y EU A TRAVÉS DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR; UN ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO: 2001-2014." Tesis de maestría, Universidad Autónoma del Estado de México, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/49541.

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Abstract:

El estudio sistemático de los ciclos económicos de México se ha llevado a cabo sólo en años recientes. Las características del ciclo económico del país han tomado gran relevancia debido a la existencia de co-movimientos, dado el grado de integración económica con Estados Unidos (EU), especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Agénor et al. 2000; Torres, 2000, Schwartz y Pérez, 2000, Alper 2002; Cuevas et al., 2003; Torres y Vela 2002; Herrera, 2004; Ramos y Ryd, 2005; Gutiérrez et al 2005; Mejía et al., 2006b).<br>El objetivo general de la te

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Leite, Cláudia Teixeira. "Modelização da influência dos ciclos económicos na tomada de decisão em sistemas de produção flexíveis através de Cadeias de Markov encadeadas." Master's thesis, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2008. http://hdl.handle.net/10216/53870.

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Leite, Cláudia Teixeira. "Modelização da influência dos ciclos económicos na tomada de decisão em sistemas de produção flexíveis através de Cadeias de Markov encadeadas." Dissertação, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2008. http://hdl.handle.net/10216/53870.

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Munares, Estrada Maria Isabel. "El Ciclo Financiero Global y las condiciones crediticias en el Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17047.

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Abstract:

El presente documento analiza el efecto del Ciclo Financiero Global sobre las condiciones crediticias peruanas, las cuales engloban variables financieras como el crédito del sistema bancario en moneda nacional y extranjera, tasas de interés preferencial corporativa y los spreads de éstas. Siguiendo a Miranda-Agrippino et al. (2012) y Rey (2013), se toma al factor global común de los retornos de activos riesgosos internacionales como una variable que representa la dinámica del Ciclo Financiero Global. Este trabajo contribuye en la literatura debido a que aborda este canal de transmisión

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Ampuero, Ramírez Diego Matías. "Rediseño del proceso de gestión de cotizaciones de una Empresa Química Farmacéutica." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146641.

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Abstract:

Ingeniero Civil Industrial<br>Merck S.A es una empresa de la industria química farmacéutica dedicada a la distribución y comercialización de productos y servicios de sus Divisiones Pharma y Life Science. Los principales productos de esta última, donde se enmarca el presente trabajo de memoria, son reactivos químicos y equipos para análisis. En 2016 sus ventas fueron en promedio de $1.800 millones mensuales. Su fuerza de ventas está compuesta por representantes, supervisores y gerentes. Sus clientes pertenecen a diversas industrias como minera, farmacéutica, alimenticia, celulosa, cosmética, ed

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Abreu, Frederico Figueiroa Teixeira de. "What has been driving the fluctuations in the portuguese economy? A business-cycle accounting approach." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/16571.

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Abstract:

Mestrado em Economia<br>A comunidade cientifica tem examinado a economia portuguesa na procura por uma possível justificação para a década perdida e, mais recentemente, a crise da dívida soberana. Nesta dissertação dedico-me a medir e avaliar as flutuações da economia portugesa através de um método chamado Business cycle Accounting. Na aplicação deste método foco-me em três períodos chave, que resultam da subdivisão do período entre 1992 e hoje. Após obter o resultado que a Investment wedge foi a distorção que melhor explica as flutuações da economia portuguesa entre 1992 e 2001, e entre 20

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Alves, Sara Varela. "Impacto das variáveis macroeconomicas na gestão de resultados." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/8040.

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Abstract:

Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais<br>Este estudo pretende analisar o impacto das variáveis macroeconómicas e de carácter institucional na gestão de resultados, bem como estudar a influência dos ciclos económicos. A amostra incide sobre empresas cotadas de 14 países da Europa entre o período de 2003 a 2012. Foi utilizado o modelo de Jones (1991) para detectar a prática de gestão de resultados. Os resultados sugerem que o PIB per capita e a taxa de crescimento real do PIB tendem a diminuir a prática de gestão de resultados e que os países de origem legal code law e o

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Guevara, Ruiz Brenda Sofía, and Salvatierra Leonela Lorena Yamuca. "Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18539.

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Abstract:

Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de interés en el Perú, durante el periodo 1996Q2-2019Q3. Los resultados principales son: (i) el modelo que se ajusta mejor a los datos es aquel cuyos coeficientes y varianzas varían en el tiempo; (ii) las funciones impulso respuesta de todos los modelos muestran que el impacto proveniente del choque externo sobre el crecimiento del PBI real es positivo e importante; (iii) los

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Díaz, González Joaquín, and Llanco Khertd Victor Palermo. "Comparación bayesiana de modelos de descomposición de tendencia- ciclo: aplicación empírica par." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20173.

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Abstract:

Este trabajo realiza una comparación de diferentes modelos de descomposición de tendencia-ciclo del producto, utilizando la metodología propuesta por Grant y Chan (2017) para dos grupos de países: América latina y el G7. Los resultados indican que existe una preferencia por el modelo de componentes no observados que incluyen 1 o 2 quiebres. Asimismo, se hace una comparación con los modelos propuestos por Perron y Wada (2009, 2016) y con el filtro HP. La preferencia por un modelo u otro depende del país bajo análisis. Además, los resultados también indican que los choques permanentes son

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Mastronardi, Federico Emiliano. "El ciclo económico y el comportamiento del sector público en Argentina." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2015. http://bdigital.uncu.edu.ar/7543.

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Abstract:

La economía argentina siempre mostró una evolución muy particular. La constante influencia del sector externo, sumado a las situaciones coyunturales que ha enfrentado le dieron un tinte particular teniendo que enfrentar sucesivas crisis de todo tipo, tales como cambiarias, inflacionarias, endeudamientos, etc. Todo esto ha hecho a la economía argentina muy volátil, con una evolución del PBI más alejada de una evolución normal y más cercana a una fluctuante. El objetivo principal de este trabajo es determinar si los estabilizadores automáticos en Argentina permitieron reducir la volatilidad del

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Almeida, Mafalda Oliveira Martins Bastos de. "The Lotka-Volterra equations in finance and economics." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14240.

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Abstract:

Mestrado em Mathematical Finance<br>As equações de Lotka-Volterra, também conhecidas por equações de predador-presa, são um conjunto de equações diferencias não-lineares construídas para descrever a relação dinâmica entre espécies na natureza. No entanto, desde a sua publicação vários autores têm vindo a provar que estes sistemas dinâmicos têm diversas aplicações fora da área da biologia. Este trabalho tem como objetivo aprofundar as possíveis aplicações destas equações ao sistema bancário e à economia. Considerando o sistema bancário, estudamos três possíveis sistemas dinâmicos que podem desc

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Cruz, João António Mendes da. "Structural changes in duration of bull and bear markets and their connection with business cycles." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/14637.

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Abstract:

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão<br>O presente trabalho analisa relações entre finanças e macroeconomia, procurando responder a como quebras de estrutura na duração dos mercados bull e bear estão ligadas aos ciclos económicos. Para tal, é revisto o teste de quebras de estrutura proposto por Nicolau (2016) e são introduzidos dois testes alternativos, que através de um estudo de simulação Monte Carlo, evidenciam menos sobre-rejeição para alguns processos geradores de dados, provando ser úteis na obtenção de resultados robustos. Aplicamos os testes a uma base de dados composta por índ

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Díaz, González Joaquín, and Llanco Khertd Victor Palermo. "Comparación Bayesiana de modelos de Descomposición de Tendencia- Ciclo: Aplicación empírica para países de América Latina y del G7." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20173.

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Abstract:

Este trabajo realiza una comparación de diferentes modelos de descomposición de tendencia-ciclo del producto, utilizando la metodología propuesta por Grant y Chan (2017) para dos grupos de países: América latina y el G7. Los resultados indican que existe una preferencia por el modelo de componentes no observados que incluyen 1 o 2 quiebres. Asimismo, se hace una comparación con los modelos propuestos por Perron y Wada (2009, 2016) y con el filtro HP. La preferencia por un modelo u otro depende del país bajo análisis. Además, los resultados también indican que los choques permanentes son

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Goicochea, Arqueros Juan Diego, and Peña Valeria Alexandra Navarro. "Efectos dinámicos de los choques de política monetaria en la volatilidad macroeconómica: un estudio empírico para Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18689.

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Abstract:

El presente trabajo busca analizar el impacto de los choques de política monetaria en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas del Perú. El enfoque empírico empleado se basa en un modelo de vectores autorregresivos (VAR) extendido en 2 dimensiones. Primero, el modelo permite volatilidad estocástica, con lo que se puede capturar la variación en el tiempo en el tamaño de los choques de política monetaria. Segundo, el modelo admite una interacción dinámica, a través de una ecuación de transición, entre el nivel de las variables en el VAR y la volatilidad cambiante en el

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Aguilar, Salinas Junior Alberto. "Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17929.

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Abstract:

La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros. Ante esta evidencia, es valioso identificar fuentes de riesgo para la estabilidad financiera en el Perú pese a no tener una crisis de esta naturaleza desde 1998-1999. El trabajo cuantifica cómo los cuatro principales bancos del sistema y cuatro cajas municipales responderían ante dos choques externos difíciles de anticipar: un aumento de tasa Fed y una caída en términos de intercambio. Se estiman modelos VAR je

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Álvarez, Aranda Rocío. "Three essays on applied econometrics." Doctoral thesis, Universidad de Alicante, 2012. http://hdl.handle.net/10045/26697.

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Rocha, Carlos Manuel da Luz Delgado. "Estabilização macroeconómica e política monetária em Cabo Verde." Doctoral thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2007. http://hdl.handle.net/10400.5/4221.

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Abstract:

Doutoramento em Economia<br>Cabo Verde, apesar de ser. urna economia insular e desprovida de recursos naturais, tem sido apontado como um país que conseguiu ter algum sucesso no processo de estabilização macroeconómica, relativamente à região onde se encontra inserida. Neste trabalho, procura-se determinar os factores que contribuíram para essa estabilização, particularmente os ligados à política monetária. Assim, foi necessário começar por efectuar uma breve caracterização da economia, de forma a identificar os choques. Seguidamente, foram analisadas as condições de independência do Banco 'Ce

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