Log in

Relevant bibliographies by topics / Financial mechanism of bank liquidity management / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Financial mechanism of bank liquidity management.

Dissertations / Theses on the topic 'Financial mechanism of bank liquidity management'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 28 dissertations / theses for your research on the topic 'Financial mechanism of bank liquidity management.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Серпенінова, Юлія Сергіївна, Юлия Сергеевна Серпенинова та Yuliia Serhiivna Serpeninova. "Фінансовий механізм управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51567.

Full text

Abstract:

Дисертаційна робота присвячена узагальненню теоретичних і методичних основ управління ліквідністю, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій, направлених на розвиток фінансового механізму управління ліквідністю банку. Поглиблено теоретичні основи щодо управління ліквідністю банку, виокремлено найбільш вагомі зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на ліквідність банку, обґрунтовано класифікаційні ознаки ризику ліквідності. У роботі визначено сутність та складові елементи ФМУЛБ. Обґрунтовано напрямки банківської політики щодо управління ліквідністю з використанням сценарного п

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Turcios, Menjivar Alex Arturo <1994&gt. "The Application of Liquidity and Credit Risk Management on Honduran Non-Bank Financial Institutions. A Case Study." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/19075.

Full text

Abstract:

The aim of this dissertation is to analyze the application of Liquidity and Credit Risk management, as dictated by the Bank for International Settlements (BIS) towards banking institutions, upon non-bank financial institutions in Honduras. An investigation of the history of banking regulations as well as regulations of non-bank financial institutions in Honduras is performed alongside an empirical analysis of the practices recommended by the BIS and their impact upon their application in non-bank financial institutions are presented. The last part of this study encompasses a case study based o

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Obaleye, Olabanjo Johnson. "Relationship Between Liquidity, Asset Quality, and Profitability of Mortgage Banks in Nigeria." ScholarWorks, 2018. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/6254.

Full text

Abstract:

Liquidity (LQ) and asset quality (AQ) management present significant challenges to mortgage bankers in their efforts to improve profitability (PR). When liquidity increases, there is no positive impact on mortgage asset growth; however, this trend indicates that asset management and liquidity positions are not well managed. To run a viable mortgage business, mortgage bankers need to have a good grasp of the association between LQ, AQ, and PR. Anchored in the profit theory paradigm, the purpose of this multiple regression study was to examine the relationship between LQ, AQ, and PR of mortgage

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Серпенінова, Юлія Сергіївна, Юлия Сергеевна Серпенинова та Yuliia Serhiivna Serpeninova. "Принципи функціонування фінансового механізму управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62435.

Full text

Abstract:

В основі ефективного функціонування будь-якого фінансового механізму покладено узгоджене, цілеспрямоване, взаємодоповнююче функціонування всіх складових частин механізму. Тому фінансовий механізм управління ліквідністю банку повинен відповідати певним вимогам або принципам, до складу яких включено наступні: ефективність, науковість, комплексність, системність, законність, єдність планів, оперативність, альтернативність, виправданість ризику.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Gutu, Taurai Fortune. "Recent developments in banking supervision and the soundness of the financial system : a comparative study of South Africa, Brazil and China." Thesis, Rhodes University, 2015. http://hdl.handle.net/10962/d1020892.

Full text

Abstract:

While the 2008 financial crisis has come and gone, its effects on the global financial sector still show. Globalisation has since changed the way that banks do business, and increased competitiveness and with it the level of risk within the international banking community. Therefore, because of these prolonged effects of the financial crisis and the rise in the level of risk in banking, regulators deemed it fit to make the global financial sector safer and sounder. As a result, the BASEL III Capital Accord was introduced with tighter capital adequacy and liquidity ratio requirements; as well a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Esterhuysen, Ja'nel Tobias. "The financial crisis : reforming the South African risk management environment / Ja'nel Tobias Esterhuysen." Thesis, North-West University, 2010. http://hdl.handle.net/10394/4415.

Full text

Abstract:

The global financial crisis that commenced in June 2007 has been described as the most serious financial crisis since the Great Depression of the 1930s. It resulted in considerable international distress with almost all major banks experiencing capital shortages and some defaulting outright. Among the principal causes was an explosive increase - by a factor of ten in some cases - in credit defaults precipitated by lax lending standards which prevailed for several years. The crisis caused several major institutions to fail (and be subsequently acquired under duress): many of these were subject

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Hilmersson, Markus. "A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273594.

Full text

Abstract:

Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. This has opened up opportunities for more niche banking actors to establish themselves on the market. Therefore, this study aims to examine how the theories developed and previously used in modelling liquidity volumes at traditional banks can be used a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Волошко, І. В. "Стратегічне фінансове управління у банку". Thesis, Українська академія банківської справи, 2003. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51646.

Full text

Abstract:

В дисертації наводяться наукові положення, розроблені в межах галузі стратегічного управління фінансовою діяльністю банку в умовах перехідної економіки. На основі результатів комплексного та системного аналізу існуючої практики вітчизняного та зарубіжного банківського менеджменту на стратегічному рівні визначено основні недоліки системи стратегічного фінансового управління у банку та окреслено основні напрямки їх усунення як на рівні окремого суб’єкта банківської сфери, так і на державному рівні. У роботі пропонується впровадження окремих інструментів підвищення ефективності механізму страте

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Богма, С. Д., та М. В. Мішеніна. "Застосування стрес-тестування при управлінні ліквідністю банку в період фінансової кризи". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62281.

Full text

Abstract:

У статті досліджено поняття ліквідності банку та фактори, що впливають на неї. Обгрунтовано важливість застосування стрес-тестування ліквідності банку в умовах фінансової кризи.<br>The definition of bank liquidity and liquidity factors are reviewed. The importance of using stress-testing of bank liquidity during the financial crisis is proved.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Labchara, Oussama. "Essais sur la gestion de la liquidité bancaire en période de crise." Electronic Thesis or Diss., Limoges, 2023. http://www.theses.fr/2023LIMO0026.

Full text

Abstract:

Cette thèse vise à évaluer la gestion de la liquidité bancaire en période de crise et à analyser l'impact des chocs de liquidité sur le comportement de prise de risque des banques et le crédit bancaire. Dans le premier chapitre, nous examinons les changements de la liquidité des banques durant les crises financières. Le deuxième chapitre a pour objectif d'étudier l'impact d'un choc de liquidité sur la prise de risque des banques. Ce chapitre étudie le comportement de prise de risque des banques en réponse à des chocs de liquidité négatifs. Le troisième chapitre examine l'impact des chocs de li

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Корнілова, Ю. М. "Управління активами банківських установ в Україні". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/20150.

Full text

Abstract:

Корнілова, Ю. М. Управління активами банківських установ в Україні: магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ю. М. Корнілова; керівник роботи Лавров Р. В. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2020. – 82 с.<br>У першому розділі розкрито економічну сутність, види та класифікацію активів банку, визначено методичні підходи до управління активами банківських установ і нормативно-правові основи управління активами банку в Україні. У другому розділі досліджено динаміку, склад та структуру

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Обувалов, В. Д., та V. D. Obuvalov. "Повышение эффективности управления депозитным портфелем коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк») : магистерская диссертация". Master's thesis, б. и, 2020. http://hdl.handle.net/10995/94204.

Full text

Abstract:

Актуальность выбранной темы. Для современной банковской системы Российской Федерации характерен переход на качественно новый этап развития, обусловленный возрастающей конкуренцией кредитных организаций и необходимостью сохранения или усиления рыночных позиций, что затрагивает все без исключения сферы деятельности банков. Количественное увеличение объемов осуществляемых операций и повышение рентабельности банковской деятельности требуют от кредитных организаций повышения качества управления депозитными ресурсами и пересмотра подходов, положенных в основу формирования депозитной политики, котора

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Скорик, М. Л. "Напрямки підвищення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків". Thesis, Одеський нац. політехнічний ун-т, 2003. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51538.

Full text

Abstract:

Формування в Україні засад ринкової економіки створює основу для конкуренції між її учасниками, зокрема і в банківській сфері. Продовжується: диреренціація комерційних банків за обсягом статутного капіталу, дохідністю та прибутковістю активів й капіталу, платоспроможністю і ліквідністю. Різке погіршення фінансового стану деяких комерційних банків зумовило їх банкрутства, застосування заходів фінансового оздоровлення з боку Національного банку України. В цих умовах принципового значення набуває проблема зміцнення фінансової стійкості банків. Її вирішення пов'язане, зокрема, з розробкою методі

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Боряк, В. В. "Механізм управління фінансовою стійкістю банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76546.

Full text

Abstract:

Мета кваліфікаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів щодо управління фінансовою стійкістю банку на сучасному етапі розвитку банківської системи України та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення її ефективності на основі вдосконалення аналітичного інструментарію. дослідження є ФСБ як визначальний фактор їх функціонування. Предметом дослідження є управління ФСБ. Інформаційною базою дослідження є законодавча та нормативна база, що визначає вимоги до рівня фінансової стійкості банків України; наукові праці вітчизняних та закордонних фахівців у сфері банківського фін

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Селезньова, Ю. І. "Управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Seleznyova.pdf.

Full text

Abstract:

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління фінансовими результатами діяльності банку України. Проаналізовано стан управління активами, пасивами та фінансовими результатами ПАТ «БАНК ВОСТОК». Запропоновано підходи до планування фінансових результатів діяльності комерційного банку на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК».<br>The paper considers the theoretical aspects of managing the financial results of the Bank of Ukraine. The state of management of assets, liabilities and financial results of

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Rieu-Foucault, Anne-Marie. "Essais sur la liquidité, la banque centrale et ses actions en dernier ressort." Thesis, Paris 10, 2017. http://www.theses.fr/2017PA100109.

Full text

Abstract:

Cette thèse comprend trois essais sur le futur des banques centrales et sur la manière dont elles doivent réguler la liquidité. Réguler la liquidité pour le futur, nécessite pour les banques centrales, de justifier et de concevoir une politique de la liquidité. Cette politique de la liquidité existe de fait sous la forme des mesures non conventionnelles mais n’est pas formalisée. L’apport de cette thèse est de proposer une conceptualisation de la politique de la liquidité, comme élément marquant du futur des banques centrales et comme fondation théorique des rôles en dernier ressort des banque

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Полієнко, Д. В. "Управління комерційним банком: оцінка та планування діяльності". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Polienko.pdf.

Full text

Abstract:

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються теоретичні аспекти оцінки та планування в управлінні діяльністю комерційного банку України. Проаналізовано стан управління активами, пасивами та фінансовими результатами АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Запропоновано підходи до планування діяльності комерційного банку на прикладі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».<br>Thesis consists of three chapters. Object of study is activity of a commercial bank as an economic entity and all individual processes related to it. The subject of research is scientif

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Ісайко, К. Ю. "Кредитно-інвестиційний потенціал банківської системи України та його використання". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12591.

Full text

Abstract:

У роботі розглянуто теоретичні засади інвестування, сутність, зміст та форми банківських інвестицій та інституційні основи інвестиційно-банківської діяльності, її складу та формування системи управління. Здійснено класифікацію методів управління інвестиційним портфелем банку. Охарактеризовано сучасний стан та особливості розвитку українських банків і на цій основі визначено шляхи формування інвестиційної банківської діяльності з обґрунтуванням місця і ролі комерційних банків; Надано загальну характеристику діяльності банку АТ КБ «Приватбанк». Проаналізовано фінансовий стан банку АТ КБ «Приват

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Грищенко, О. О. "Управління поточними пасивами банку". Thesis, Севастопольський національний технічний університет, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51516.

Full text

Abstract:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Українська академія бан-ківської справи Національного банку України, Суми, 2007. Дисертація присвячена розвитку теоретичних та методичних положень формування та управління поточними пасивами як складової ресурсної бази банку. На основі узагальнення результатів наукових досліджень було визначено сутність поняття “поточні пасиви” з точки зору управління ними; визначено еле-менти фінансового механізму управління поточними пасивами; обґрунтовано основні напрямки удосконаленн

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Суганяка, М. В., Н. В. Суганяка та N. Suganyaka. "Формування механізму антикризового управління системним банком". Diss., Одеський національний економічний університет, 2013. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4005.

Full text

Abstract:

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення та практичних рекомендацій, спрямованих на формування механізму антикризового управління системним банком. У роботі обґрунтовано економічну сутність та особливості антикризового управління системним банком, проаналізовано чинники виникнення кризових ситуацій у системних банках, надано характеристику інструментів антикризового управління системними банками. Обґрунтовано принципи формування механізму антикризового управління системними банками, визначено методичні підходи до визначення та врахування ризиків банківської діяльності

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Стадник, А. С. "Механізм державного антикризового регулювання банківської системи". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74404.

Full text

Abstract:

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних засад, науково-методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо формування й реалізації механізму ДАРБС. У дисертації вдосконалене визначення поняття "банківська криза"; розроблений підхід до класифікації банківських криз; обгрунтовано, що банківські кризи виникають унаслідок впливу некерованих факторів зовнішнього середовища та накопиченого внутрішнього деструктивного кризового потенціалу. Розвинено концептуальні засади формування механізму державного антикризового регулювання банківської системи; вдосконалено методичні засади

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Luvuno, Themba Innocent. "Determinants of commercial bank liquidity in South Africa." Diss., 2018. http://hdl.handle.net/10500/25019.

Full text

Abstract:

This study examined the determinants of commercial bank liquidity in South Africa. The panel regression approach was used, applying panel data from twelve commercial banks over the period 2006 to 2016. A quantitative research method was used to investigate the relationship between bank liquidity and some microeconomic and bank-specific factors and between bank liquidity and selected macro-economic factors. The regression analysis for four liquidity ratios was conducted using the pooled ordinary least squares regression, fixed effects, random effects and the generalised methods of moments. Howe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Блинчук, В. Й. "Механізм управління ліквідністю банку". Thesis, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63567.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Antoniades, Adonis. "Three Essays in Banking." Thesis, 2013. https://doi.org/10.7916/D8639VGZ.

Full text

Abstract:

This dissertation consists of three separate essays which address questions in the field of banking. The first two essays are motivated by the Great Recession, and study key aspects of the experience of commercial banks during this period. One is the impact of liquidity risk on credit supply, and the second is the effect of portfolio choices on the probability of bank failure. The third essay shifts the focus from commercial banks to M & A transactions, and studies the impact of a key provision in merger agreements on the initial offer premium and target firm value. In the first essay, titled

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Marozva, Godfrey. "An empirical study of liquidity risk embedded in banks' asset liability mismatches." Thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10500/23292.

Full text

Abstract:

The correct measure and definition of liquidity in finance literature remains an unresolved empirical issue. The main objective of the present study was to develop, validate and test the liquidity mismatch index (LMI) developed by Brunnermeier, Krishnamurthy and Gorton (2012) empirically. Building on the work of these prior studies, the study undertook to develop a measure of liquidity that integrates both market liquidity and funding liquidity within a context of asset liability management. Liquidity mismatch indices were developed and then tested empirically to validate them by regressing th

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Rooplall, Videshree. "Financial stability and macroprudential policy." Diss., 2016. http://hdl.handle.net/10500/21952.

Full text

Abstract:

A key lesson learnt from the 2007-2009 global financial crisis was that central banks focused too much on price stability and monetary policy. Financial stability and macroprudential policy were the missing pillars to ensure proper supervision of the financial system. This study examines the challenges faced by central banks in implementing macroprudential policies, while having limited experience as to the effect on their economies. The countercyclical capital buffer is generally considered to be one of the main macroprudential policy instruments. Using South African data, the study furthermo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Brink, Arend. "Die gebruik van verhoudingsgetalle om kapitaaltoereikendheid van bankinstellings te ontleed." 1996. http://hdl.handle.net/10500/15980.

Full text

Abstract:

Text in Afrikkans<br>Summaries in English and Afrikaans<br>The capital-adequacy problem is essentially concerned with the amount of capital that a bank should maintain in order to conduct its operations in a prudent manner. Because one of the primary functions of bank capital is to act as a risk cushion for the protection of a bank's depositors, a bank's capital funds are often regarded as comprising an insurance element. The capital-adequacy concept, therefore, may be seen as part of the overall banking risk, or prudential management. An attempt has been made to indicate that bank superv

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Филимонцев, С. В., та S. V. Filimontsev. "Санация как способ регулирования банковского сектора экономики России : магистерская диссертация". Master's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/10995/43121.

Full text

Abstract:

В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы санации коммерческих банков, приведены основные характеристики и методы проведения. Описано экономическое состояние банковского сектора России и проанализированы результаты санации кредитных организаций. Результатом работы выступает создание предложений по оптимизации повышения эффективности работы с проблемной задолженностью, а также рассмотрен механизм санации bail-in.<br>In the final qualifying work considers the issues of reorganization of commercial banks, the main characteristics and methods. Describes the economic condition of the

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!