Relevant bibliographies by topics / Investicinis portfelis

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Conference papers

Academic literature on the topic 'Investicinis portfelis'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 9 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Investicinis portfelis.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Investicinis portfelis"

1

Žilinskij, Grigorij, and Aleksandras Vytautas Rutkauskas. "Akcijų investiciniu patrauklumu paremtas investicinio portfelio sudarymo modelis." Verslas: teorija ir praktika 13, no. 3 (2012): 242–52. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2012.26.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Falkenbach, Heidi. "DIVERSIFICATION BENEFITS IN THE FINNISH COMMERCIAL PROPERTY MARKET." International Journal of Strategic Property Management 13, no. 1 (2009): 23–35. http://dx.doi.org/10.3846/1648-715x.2009.13.23-35.

Full text
Abstract:
The Finnish commercial property market internationalised rapidly in the beginning of the 21st century. According to the portfolio theory and previous research on international property investments, the main motivation factor driving international real estate investments is the possibility to reach diversification benefits. The paper discusses the diversification benefits offered by the Finnish property market in its early years of internationalisation. As international real estate investors in the Finnish property market include investors with both real estate only, as well as mixed‐asset port
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Olaleye, Abel, and Bioye Tajudeen Aluko. "EVALUATING MANAGERS DIVERSIFICATION OF REAL ESTATE PORTFOLIOS: EVIDENCE FROM NIGERIA." International Journal of Strategic Property Management 11, no. 3 (2007): 179–89. http://dx.doi.org/10.3846/1648715x.2007.9637568.

Full text
Abstract:
While there is evidence on the effectiveness of diversifying real estate portfolio geographically, or by property type, there is lack of empirical evidence to justify whether diversification of managers is worth pursuing. This study produces evidence on the effectiveness of diversifying by managers and property types. The study collected data on capital and annual rental values from three (3) main Property Investment and Development Companies in Lagos Metropolis, Nigeria. From the data so collected, annual total returns (IRR), on residential properties, for a period of between 1997 and 2001 on
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Prodanović, Vladimir. "Uloga Banke na Tržištu Hartija od Vrednosti / Function of Banks on the Securities Market." ECONOMICS 3, no. 1 (2015): 79–87. http://dx.doi.org/10.1515/eoik-2015-0007.

Full text
Abstract:
Rezime U radu se tretira problematika u vezi sa tržištem investicionih hartija od vrednosti, a u funkciji uloge banaka u tom procesu. Naglasak se stavlja na iskustva razvijenih zemalja, a posebno SAD. Poslednjih godina, banke i druge deponentne institucije pokazuju tendenciju da prihvate veći rizik i složenije investicije u svom portfelju. Pojavili su se novi instrumenti čija je svrha više od jednostavnog obezbeđivanja likvidnosti i prihoda, a, posebno, u slučajevima slabe potražnje zajmova. Banke i druge institucije-zajmodavci bave se zamenom portfelja svojih investicionih hartija od vrednost
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Brazauskas, Martynas. "Alternative Risk Measurement Methods: Theoretical Aspects of the Margin of Safety." Socialiniai tyrimai 1, no. 39 (2017): 5. http://dx.doi.org/10.21277/sc.v1i39.71.

Full text
Abstract:
Efektyvus rizikos valdymas yra viena iš pagrindinių finansinių institucijų sėkmės priežasčių. Netinkamas rizikos vertinimas ir metodikų parinkimas padidina finansinių institucijų nuostolių, nemokumo ar kitų problemų tikimybę; tai savo ruožtu lemia kitų finansinių institucijų nuostolius. Finansų rinkų griūtis padaro didelių nuostolių tiek investuotojams, tiek valstybei, kuri yra priversta įsikišti ir naudoti mokesčių mokėtojų lėšas. 2008 m. pasaulinė finansų krizė ir po jos kilusi bankų krizė atskleidė finansų sistemos tvarumo silpnumą. Netinkamai įvertinus riziką, nuostolių patyrė ne tik inves
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Hui, Eddie Chi Man, Otto Muk Fai Lau, and Kak Keung Lo. "A FUZZY DECISION‐MAKING APPROACH FOR PORTFOLIO MANAGEMENT WITH DIRECT REAL ESTATE INVESTMENT." International Journal of Strategic Property Management 13, no. 2 (2009): 191–204. http://dx.doi.org/10.3846/1648-715x.2009.13.191-204.

Full text
Abstract:
This study incorporated expert knowledge into the classical quadratic programming approach, i.e., Modern Portfolio Theory (MPT), through fuzzy set theory; in obtaining portfolio return optimization involving direct real estate investment. Two fuzzy mathematical programming models were uniquely specified and estimated in this study, namely, Zimmer‐mann's (2001) fuzzy tactical asset allocation (FTAA) flexible programming model and Ramik and Rimanek's (1985) FTAA robust programming model. These approaches try to overcome the drawbacks of traditional asset allocation models by including expert adj
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Didžiulis, Laurynas. "INVESTAVIMO REKOMENDACIJŲ IR PORTFELIO VALDYMO CIVILINIS TEISINIS KVALIFIKAVIMAS." Teisė 101, no. 101 (2017): 48. http://dx.doi.org/10.15388/teise.2016.101.10443.

Full text
Abstract:
Šiame straipsnyje analizuojama investavimo patarėjų teikiamų klasikinių investicinių paslaugų – investavimo rekomendacijų ir portfelio valdymo civilinė teisinė prigimtis bei atliekamas jų priskyrimas tam tikriems Lietuvos privatinės teisės institutams.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Barauskaitė, Kristina, and Mihnea Constantinescu. "Impact of Time-Varying Distributional Parameters on Portfolio Performance." Applied Economics: Systematic Research 10, no. 1 (2016): 27–42. http://dx.doi.org/10.7220/aesr.2335.8742.2016.10.1.2.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Lima Jr., João da Rocha, and Claudio Tavares de Alencar. "FOREIGN INVESTMENT AND THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET." International Journal of Strategic Property Management 12, no. 2 (2008): 109–23. http://dx.doi.org/10.3846/1648-715x.2008.12.109-123.

Full text
Abstract:
This article discusses the main aspects of the Brazilian real estate market in order to illustrate if it would be attractive for a typical American real estate investor to buy office‐building portfolios in Brazil. The article emphasizes: [i] — the regulatory frontiers, comparing investment securitization, using a typical American REIT structure, with the Brazilian solution, using the Fundo de Investimento Imobiliário — FII; [ii] — the investment quality attributes in the Brazilian market, using an office building prototype, and [iii] ‐ the comparison of [risk vs. yield] generated by an investm
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Pranevičius, Henrikas, and Kristina Šutienė. "COPULA EFFECT ON INVESTMENT PORTFOLIO OF AN INSURANCE COMPANY / JUNGINIŲ ĮTAKOS DRAUDIMO KOMPANIJOS INVESTICINIAM PORTFELIUI TYRIMAS." Technological and Economic Development of Economy 14, no. 3 (2008): 344–73. http://dx.doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.344-373.

Full text
Abstract:
For an insurance company, the planning has to be carried out under uncertainty. Thus, the decision making model includes the parameters that are not completely known at the current point of time, when the decision has to be taken. These parameters can be named as risk factors. The activity of insurance company is affected by many risk factors, thus the multivariate uncertainty space, where the correlations among these factors are possible, can be constructed. For their dependency structure, the alternative method ‐ copula functions ‐ are employed, which allows to model the non‐linear dependenc
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Investicinis portfelis"

1

Boreika, Paulius. "Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20140626_200056-68926.

Full text
Abstract:
Magistrinio darbo teorinėje dalyje nagrinėjamos portfelio sudarymo teorijos yra skirtos pagrindinei investavimo problemai nagrinėti – kaip investuoti kapitalą, kad būtų gautas optimalus pelno ir rizikos santykis. Investicinio portfelio sąvoka nagrinėjama ne kaip investicijų rinkinys, o struktūrizuota investavimo priemonių galimybė, kuri remiasi investuotojo lūkesčiais, bei profesionaliomis prognozėmis. Fondų vertei didžiąja dalimi įtaką darp ekonominiai procesai pasaulyje. Globalizacijos procesai, vykstantys ne tik pasaulyje, bet ir finansų rinkose, suteikia finansų sektoriui daug galimybių, o
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Nečiūnas, Audrius. "Kointegravimo principo panaudojimas sudarant investicinius portfelius." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080716_112727-07169.

Full text
Abstract:
Šiame darbe yra supažindinama su stacionarumo ir kointegracijos sąvokomis, nagrinėjami kriterijai stacionarumui ir kointegravimui patikrinti, kadangi tai sudaro pagrindą portfelių, kurie atkartoja indeksą, konstravimui. Sukonstruoti kointegruoti su indeksu portfeliai yra palyginami tarpusavyje. Darbo tikslas susipažinti su kointegracijos ryšiais finansų teorijoje, bendra portfelių konstravimo metodika, pagrįsta kointegracija, ir pritaikymu realių rinkos akcijų investicinių portfelių sudarymui. Šiam tikslui panaudojama MathCad matematinė programinė įranga, leidžianti braižyti grafikus, spręsti
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Lukšys, Kęstutis. "Efektyviojo investicinio portfelio valdymas rizikos vertės metodu." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20060607_091407-83581.

Full text
Abstract:
One of risk measurements – Value-at-Risk (VaR) was analyzed in this work. Complete definition of VaR is presented and three classical calculation methods of it are examined: parametric, historical simulations, and Monte-Carlo generations. The main advantages and disadvantages of the application of VaR are reviewed. Correlation effect for two assets risk diversification is examined and Markowitz method for calculation of efficient frontier is presented. Analyzed methods were implemented in the program, which calculates the first moments of portfolio’s returns, correlations between different ass
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Žilinskij, Grigorij. "Investment portfolio solutions." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130129_192449-58952.

Full text
Abstract:
The dissertation analyses the topic and problems of selection and management of investment portfolio in terms of market dynamics. The global financial crisis has revealed that investments bear not only return possibilities but also a relatively high risk of loss. The main aim of the Thesis is to propose and test empirically investment portfolio selection and management solutions matching the tendencies of modern markets for the investors with different investing preferences. The Doctoral Thesis consists of the introduction, three body chapters and conclusions. The introduction presents the sci
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Žilinskij, Grigorij. "Investicijų portfelio sprendimai." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130129_192444-80092.

Full text
Abstract:
Disertacijoje nagrinėjama investicijų portfelio sudarymo ir valdymo rinkų dinamikos sąlygomis problematika. Globali finansų krizė parodė, kad investuojant atsiranda ne tik uždarbio galimybės, bet ir gana didelė praradimų rizika. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti ir empiriškai aprobuoti šiuolaikinių rinkų dinamikos iššūkius atitinkančius investicijų portfelio sudarymo ir valdymo sprendimus skirtingus investavimo polinkius turintiems investuotojams. Daktaro disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Įvade suformuluojama mokslinė darbo problema, pagrindžiamas jos ak
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Gedvilaitė, Dainora. "Asmeniniai finansai: investavimas." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130620_134938-08531.

Full text
Abstract:
Baigiamajame magistro darbe investavimo aspektu nagrinėjama asmeninių finansų tema. Pirmojoje dalyje išanalizuota asmeninių finansų ir investicijų samprata bei esmė, pateiktos pagrindinės finansinės priemonės bei investicinio portfelio sudarymo ir valdymo strategijos. Antrojoje dalyje atliekama įmonių, listinguojamų NASDAQ OMX Vilnius, fundamentinė analizė. Apskaičiuoti investiciniai, pelningumo, likvidumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Trečiojoje dalyje sudaromas investicinis portfelis iš pasirinktų įmonių akcijų. Šio portfelio sudarymui naudojamas dvigubo kozirio modelis. Darbo pabaigoje p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Liekmanė, Akvilė. "Lietuvos finansų rinkos investicinio portfelio grąžos ir rizikos analizė." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050607_163711-68198.

Full text
Abstract:
The present paper analyses the portfolios composed from the shares of some Lithuanian firms. The methods applied to compose and examine the portfolios were those used in foreign countries: the Makowitz model, the Sharpe model, and the randomly composed portfolio. The latter model is the one in which the weight of shares is chosen without reference to any theory. The purpose of the paper is to examine the usefulness of the models in composing the portfolios of investment in the market of Lithuania. Then, the portfolios composed on the basis of different models are compared, and observed in the
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Aidukienė, Lina. "Optimalaus investicijų portfelio sudarymas iš Lietuvoje platinamų investicinių fondų." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110628_160646-95293.

Full text
Abstract:
Baigiamajame magistro darbe aptariama optimalaus investicijų portfelio sudarymas iš Lietuvoje platinamų investicinių fondų. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama investicinio fondo samprata ir veikimo principas, aptariama jų klasifikavimas bei privalumai, trūkumai ir galimos rizikos investavimu į investicinius fondus. Yra pateikiami pagrindinai investicinių fondų rodikliai bei apžvelgiama Lietuvos investicinių fondų rinka. Antroje darbo dalyje pateikiama informacija apie diversifikuoto investicijų portfelio kūrimą bei aptariama optimalaus investicijų portfelio formavimo principai. Taip pat yra apžv
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Žilinskij, Grigorij. "Spekuliatyvus tarptautinio portfelio valdymas naudojantis progresyviomis investavimo į investicinius fondus paslaugomis." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080930_090610-42943.

Full text
Abstract:
Baigiamajame magistro darbe yra nagrinėjama aktyvaus tarptautiniu mastu diversifikuoto portfelio sudarymo ir valdymo problematika. Techninė pažanga ir investicinių priemonių įvairovė leidžia investuotojams investuoti į įvairias pasaulio rinkas kuriant tarptautinius ar globalius investicijų portfelius. Tai suteikia investuotojams galimybę kovoti su tokiais išsivysčiusių kapitalo rinkų iššūkiais kaip šalies sisteminės rizikos padidėjimas dėl įvairių verslo šakų tarpusavio integracijos, nepakankamais kai kurių rinkų augimo tempais, tačiau iškelia ir naujų iššūkių. Pagrindinis jų yra efektyvaus po
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Kučinskas, Paulius. "Gyvybės draudimo investicinio portfelio formavimo prielaidos Lietuvos gyvybės draudimo rinkoje." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20090908_193901-27647.

Full text
Abstract:
GYVYBĖS DRAUDIMO INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO RINKOJE Darbo tikslas – ištirti investavimo į investicinius fondues sąlygas ir galimybes Lietuvoje. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjamos teorinės investicinių fondų atsiradimo prielaidos, pateikiama investicinių fondų klasifikacija bei analizuojamas investicijų portfelio formavimas. Antroji darbo dalis skirta gyvybės draudimo įmonių investicinių portfelių formavimo teisiniams aspektams Lietuvoje, išanalizuojama gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Trečiojoje darbo dalyje nagrinėjamos UAB SEB VB gyvybės draudimo
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Conference papers on the topic "Investicinis portfelis"

1

Jokubauskaitė, Sonata, and Alina Kvietkauskienė. "TVARIOS GRĄŽOS PUOSELĖJIMAS AKCIJŲ RINKOSE." In Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“. VGTU Technika, 2017. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2017.016.

Full text
Abstract:
Tvarumas, išnagrinėtas daugelyje sričių, yra traktuojamas kaip ilgaamžiškumas ir dabartinių poreikių patenkinimas paliekant tokią pačią galimybę naudotis gerove ir ateities kartoms. Tvarios investicijos – investicijos į tvarią veiklą plėtojančias įmones, įtraukiant ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius faktorius į savo vykdomą veiklą. Viso to komponentė – tvari investicinė grąža tyrimo metu yra traktuojama kaip stabili, ilgalaikė ir suderinta su galima rizika investicinė grąža, kurios koncepcija yra neseniai pradėta analizuoti tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Be tvarios investicin
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Miltakytė, Indrė, and Raimonda Martinkutė-Kaulienė. "STRUKTŪRIZUOTAS INVESTICINIŲ PORTFELIŲ SUDARYMO, VALDYMO BEI VERTINIMO MODELIS VALIUTŲ RINKOJE." In Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“. VGTU Technika, 2017. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2017.019.

Full text
Abstract:
Straipsnyje analizuojamas valiutų rinkos vaidmuo finansų rinkose bei aprašomi išskirtinumai, pritraukiantys rinkos dalyvių dėmesį. Teoriniu aspektu pateikiama optimalaus investicinio portfelio samprata, investavimo strategijos, atitinkančios skirtingus investuotojų poreikius. Susisteminami valiutų rinkos statistiniai duomenys, kurių pagrindu kuriamas struktūrizuotas šešių etapų investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis, pagal kurį lyginamos skirtingos investavimo galimybės, strategijos. Atliekamas realaus investavimo pagal sukurtą modelį tyrimas, pateikiami rezultatai. Inv
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Mikulis, Laurynas Mikulis, and Renaldas Vilkancas. "INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS GLOBALIOJE AKCIJŲ RINKOJE REMIANTIS BLACK – LITTERMAN METODU." In 23rd Conference for Young Researchers "Economics and Management". Vilnius Gediminas Technical University, 2020. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2020.032.

Full text
Abstract:
Straipsnyje yra analizuojama Black – Litterman optimalaus portfelio teorija ir jos praktinio pritai-kymo galimybės. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, apibrėžiamas Black – Litterman modelis, palyginamas su H. Markowitz teorija, išskiriami pagrindiniai BL teorijos pranašumai ir trūkumai. Pasitelkiant analitinį hierarchinį procesą (AHP) nustatomi pasirinktų santykinių finansinių rodiklių svoriai. Atliekant daugiakriterinį vertinimą TOPSIS metodu, iš dešimties didžiausių pagal apyvartą įmonių „OMX Nordic 40“ indekse: „Volvo“, „Assa“, „Sandvik“, „Neste“, „Investor“, „SEB“, „Atlas“, „
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Martinkutė-Kaulienė, Raimonda, and Radvinė Skobaitė. "DAUGIAKRITERINIŲ METODŲ TAIKYMAS OPTIMALIAM INVESTICINIAM PORTFELIUI SUDARYTI." In 23rd Conference for Young Researchers "Economics and Management". Vilnius Gediminas Technical University, 2020. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2020.036.

Full text
Abstract:
Daugelis teorijų tyrinėdamos investicinių portfelių formavimą atsižvelgia į istorinius finansiniųinstrumentų duomenis. Tačiau, siekiant gauti didesnę grąžą reikalinga išsami analizė, todėl finansiniams instrumentamsatrinkti, reikalingas kompleksiškas vertinimas. Straipsnyje investicinio portfelio sudarymui naudojamidaugiakriterinai vertinimo metodai, kurie leidžia susisteminti visus reikalingus veiksnius ir atlikti kompleksinįvertinimą. SAW ir TOPSIS metodai leidžia išvengti subjektyvumo, nereikalauja nustatyti nagrinėjamų veiksniųreikšmingumo koeficientų. Investicinio portfelio vertinimo mode
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Maknickienė, Nijolė, and Ieva Žolnerovičiūtė. "INVESTAVIMAS Į ATEITIES SANDORIUS NAUDOJANT MONTE CARLO IR SHARPO METODUS." In 23rd Conference for Young Researchers "Economics and Management". Vilnius Gediminas Technical University, 2020. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2020.040.

Full text
Abstract:
Pasaulinė išvestinių finansinių priemonių rinka yra dinamiškai augantis finansų rinkos segmentas. Nauji finansiniai produktai daro ekonominius santykius sudėtingesniais ir atsiranda naujų finansinių naujovių poreikis. Atsiranda pasaulinė tinklo ekonomika, kuri remiasi elektroninėmis jos veikimo sistemomis, per kelias sekundes perkelia milijardus dolerių į kitas rinkas. Ateities sandorių augimo dinamika pasaulyje per pastaruosius metus rodo, kad ši finansų rinkos dalis sparčiai vystosi. Maži transakcijų kaštai bei lengvas šių priemonių panaudojimas suteikia investuotojams daug galimybių kryptin
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Pašukonytė, Gerda, and Alina Kvietkauskienė. "INVESTICINIŲ PORTFELIŲ FORMAVIMO TEORIJOS LIETUVOS MOKSLININKŲ KONTEKSTE IR JŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE." In Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“. VGTU Technika, 2016. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2016.003.

Full text
Abstract:
Pagrindinis straipsnio tikslas – išnagrinėti dažniausiai praktikoje taikomus vertybinių popierių analizės metodus, atlikti pagrindinių investicinių portfelių formavimo metodų lyginamąjį vertinimą bei pateikti metodų taikymo praktikoje pavyzdžius. Straipsnyje glaustai aprašyta fundamentalioji ir techninė vertybinių popierių analizė. Apžvelgti jų privalumai ir trūkumai. Aptarta galimybė šių dviejų rūšių analizę naudoti kartu. Atlikta portfelio teorijų analizė. Remiantis literatūros analize, įvertinti pagrindiniai teorijų netikslumai ir ribotumai bei pranašumai prieš kitas teorijas. Apžvelgta ver
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Miltakytė, Indrė, and Alina Kvietkauskienė. "INVESTICINIO PORTFELIO SUDARYMO YPATUMAI GLOBALIOJE VALIUTŲ RINKOJE." In Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“. VGTU Technika, 2016. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2016.002.

Full text
Abstract:
Straipsnyje analizuojamas globalios Forex valiutų rinkos vaidmuo finansų rinkose. Apžvelgiami pagrindiniai šios rinkos išskirtinumai bei bruožai. Pateikiamos optimalaus investicinio portfelio valiutų rinkoje sudarymo ir valdymo galimybės. Straipsnio autorės analizuoja ir lygina tarpusavyje Markowitz ir dvigubo kozirio modelius, išskiria jų privalumus ir trūkumus, taikymo galimybes investicinio portfelio sudarymui globalioje valiutų rinkoje. Taip pat nurodomos galimos valiutinių sandorių rizikos, siūlomos apsisaugojimo ar vengimo priemonės bei finansiniai įrankiai. Atliekama teorinių šaltinių š
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Investicinis portfelis' for particular source types:
Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography