Log in

Relevant bibliographies by topics / Liquidity management of the bank / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Liquidity management of the bank.

Dissertations / Theses on the topic 'Liquidity management of the bank'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Liquidity management of the bank.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

SILVA, RAFAEL RIBEIRO MADEIRA DA. "THE IMPACT OF BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS ON BANK LIQUIDITY MANAGEMENT." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2018. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@1.

Full text

Abstract:

Este trabalho analisa o impacto dos requerimentos de liquidez da Basiléia III na gestão de liquidez dos bancos. A partir de uma base de dados que engloba bancos de todos os países signatários do Comitê de Basiléia III, foram definidos indicadores de liquidez bancária com base nas práticas utilizadas na literatura econômica e que busquem servir de proxies aos indicadores propostos pelo Comitê. Foram então verificados os cronogramas de implementação dos novos requerimentos de liquidez estabelecido por cada país. Acompanhou-se, então, a evolução dos indicadores de liquidez antes e depois do novo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Schmaltz, Christian. "A quantitative liquidity model for banks." Wiesbaden : Gabler, 2009. http://d-nb.info/996419934/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

van, Schalkwyk Garth. "Mathematical models for optimal management of bank capital, reserves and liquidity." University of the Western Cape, 2019. http://hdl.handle.net/11394/6643.

Full text

Abstract:

Philosophiae Doctor - PhD<br>The aim of this study is to construct and propose continuous-time mathematical models for optimal management of bank capital, reserves and liquidity. This aim emanates from the global financial crisis of 2007 − 2009. In this regard and as a first task, our objective is to determine an optimal investment strategy for a commercial bank subject to capital requirements as prescribed by the Basel III Accord. In particular, the objective of the aforementioned problem is to maximize the expected return on the bank capital portfolio and minimize the variance of the t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Kudinova, Julija. "Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke „AS UNICREDIT BANK“ pavyzdžiu." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120723_105005-24213.

Full text

Abstract:

Esant sudėtingai ekonominei situacijai verslo rizikos įvertinimas ir valdymas tampa aktualia problema. Nestabilumas reikalauja nuolatinio dėmesio banko likvidumo vertinimui ir valdymui. Sudėtingėjant ekonominėms sąlygoms, likvidumo rizikos valdymas negali būti izoliuotas procesas. Magistro darbe išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių darbai likvidumo rizikos valdymo temomis. Apibendrinami esminiai likvidumo rizikos vertinimo ir valdymo metodai bei principai. Atlikta mokslinės literatūros analizė bei kiekybinis rezultatų vertinimas. Teorinėje ir praktinėje dalyse siekiama api

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

MORELLA, SAVERIO. "La liquidità delle banche: regolamentazione, modelli di misurazione e prospettive di sviluppo tra teoria e prassi operative." Doctoral thesis, Università di Foggia, 2015. http://hdl.handle.net/11369/338370.

Full text

Abstract:

ABSTRACT La ricerca si pone l’obiettivo di approfondire il tema della gestione della liquidità delle banche all’indomani della crisi finanziaria internazionale (2007-2008), che ha determinato l’introduzione di regole specifiche in materia di liquidità all’interno del nuovo framework regolamentare (Basilea 3). In particolare, è stata studiata la condizione di liquidità delle principali banche italiane quotate nel periodo 2007-2013. Per spiegare l’andamento della condizione di liquidità di una banca rispetto ad una serie di variabili di performance è stato utilizzato un modello di regress

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Chikoko, Laurine. "Liquidity risk management by Zimbabwean commercial banks." Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2012. http://hdl.handle.net/10948/d1020344.

Full text

Abstract:

Macroeconomic and financial market developments in Zimbabwe since 2000 have led to an increase in many banks‟ overall exposure to liquidity risk. The thesis highlights the importance of understanding and building comprehensive liquidity frameworks as defenses against liquidity stress. This study explores liquidity and liquidity risk management practices as well as the linkages and factors that affected different types of liquidity in the Zimbabwean banking sector during the Zimbabwean dollar and multiple currency eras. The research sought to present a comprehensive analysis of Zimbabwean comme

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Блинчук, В. Й. "Види стратегій управління ліквідністю банку". Thesis, Перспектива, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63433.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Серпенінова, Юлія Сергіївна, Юлия Сергеевна Серпенинова та Yuliia Serhiivna Serpeninova. "Фінансовий механізм управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51567.

Full text

Abstract:

Дисертаційна робота присвячена узагальненню теоретичних і методичних основ управління ліквідністю, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій, направлених на розвиток фінансового механізму управління ліквідністю банку. Поглиблено теоретичні основи щодо управління ліквідністю банку, виокремлено найбільш вагомі зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на ліквідність банку, обґрунтовано класифікаційні ознаки ризику ліквідності. У роботі визначено сутність та складові елементи ФМУЛБ. Обґрунтовано напрямки банківської політики щодо управління ліквідністю з використанням сценарного п

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Aldoseri, Mahfod. "A Comparison of Credit, Liquidity and Operational Risk Management in Islamic and Conventional Banks: Evidence from Saudi Arabia." Thesis, Griffith University, 2017. http://hdl.handle.net/10072/380068.

Full text

Abstract:

Like their conventional counterparts, Islamic banks face a variety of risks when conducting business, including operational, credit, liquidity, foreign exchange, interest rate, and market risk. To address these risks, banks of all types employ risk management practices as a way of improving bank performance and reducing any potential damage. The purpose of this thesis is to examine the risk management practices implemented in both Islamic and conventional banks in Saudi Arabia, the primary focus being the analysis of the relationship between risk management practices and financial performance,

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Obaleye, Olabanjo Johnson. "Relationship Between Liquidity, Asset Quality, and Profitability of Mortgage Banks in Nigeria." ScholarWorks, 2018. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/6254.

Full text

Abstract:

Liquidity (LQ) and asset quality (AQ) management present significant challenges to mortgage bankers in their efforts to improve profitability (PR). When liquidity increases, there is no positive impact on mortgage asset growth; however, this trend indicates that asset management and liquidity positions are not well managed. To run a viable mortgage business, mortgage bankers need to have a good grasp of the association between LQ, AQ, and PR. Anchored in the profit theory paradigm, the purpose of this multiple regression study was to examine the relationship between LQ, AQ, and PR of mortgage

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Turcios, Menjivar Alex Arturo <1994&gt. "The Application of Liquidity and Credit Risk Management on Honduran Non-Bank Financial Institutions. A Case Study." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/19075.

Full text

Abstract:

The aim of this dissertation is to analyze the application of Liquidity and Credit Risk management, as dictated by the Bank for International Settlements (BIS) towards banking institutions, upon non-bank financial institutions in Honduras. An investigation of the history of banking regulations as well as regulations of non-bank financial institutions in Honduras is performed alongside an empirical analysis of the practices recommended by the BIS and their impact upon their application in non-bank financial institutions are presented. The last part of this study encompasses a case study based o

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Костель, Сергій Вікторович, Сергей Викторович Костель, Serhii Viktorovych Kostel та Я. В. М’янівська. "Метод ГЕП-дюрації в управлінні ліквідністю банку". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43774.

Full text

Abstract:

Однією зі складових, що забезпечують стабільність комерційного банку є ліквідність. Ліквідність є важливою складовою діяльності кожного банку, яка потребує аналізу, вивчення та ефективного управління. Управління ліквідністю є важливим, оскільки банки трансформують короткострокові вклади, залучені кошти у довгострокові позики та кредити. Саме тому майже всі банки знаходяться у стані нестійкої рівноваги, коли вони повинні, з одного боку, мати стійкі джерела залучення ресурсів, а з іншого – інвестувати в активи. За цих умов широкого розвитку набув ГЕП метод управління ліквідністю банку у взаємозв

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Серпенінова, Юлія Сергіївна, Юлия Сергеевна Серпенинова та Yuliia Serhiivna Serpeninova. "Елементи забезпечення фінансового механізму управління ліквідністю банку". Thesis, Бял ГРАД-БГ, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62491.

Full text

Abstract:

На сьогодні різні аспекти менеджменту банківських установ є одними з найважливіших і актуальних питань, які досліджуються вітчизняними і іноземними фахівцями. Організація стабільної роботи банку та досягнення позитивного результату діяльності не можливе без впровадження адекватної системи банківського менеджменту. Визначним фактором стабільного функціонування банку є ефективна організація процесу управління ліквідністю. Слід зауважити, що виконання функцій, покладених на органи управління ліквідністю, не можливе без відповідної системи забезпечення.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Дмитрієв, Є. Є. "Особливості управління ліквідністю банківської системи в Японії". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58885.

Full text

Abstract:

Автор розглядає особливості управління ліквідністю банківської системи в Японії<br>The author discusses the features of the liquidity management of the banking system in Japan<br>Специфіка побудови та функціонування японського банківського сектору пов’язана, в першу чергу, з існуванням такого феномену, як кейрецу, тобто великих корпоративних конгломератів, та, по-друге, з функціонуванням банківської системи країни понад 15 років в умовах дефляції та стагнації економіки. Окрім того, величезний державний борг, який становить 230 % ВВП, або один квадрильйон єн (11 трлн. дол.), негативно впливає н

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Манжос, С. Б., та В. М. Манжос. "Проблемні аспекти управління ліквідністю комерційних банків України в умовах фінансової кризи". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62529.

Full text

Abstract:

Одним із показників надійності й життєздатності банківської установи є ліквідність або можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів за статтями активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів. Втрата банком своєї ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Серпенінова, Юлія Сергіївна, Юлия Сергеевна Серпенинова та Yuliia Serhiivna Serpeninova. "Методи управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62709.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Daccache, Rudy. "Interest Rate and Liquidity Risk Management for Lebanese Commercial Banks." Thesis, Lyon 1, 2014. http://www.theses.fr/2014LYO10100/document.

Full text

Abstract:

L'objectif de cette thèse est de fournir à la Banque Audi des outils économétriques et appliqués pour une gestion des risques plus efficace et plus robuste. Les banques libanaises sont aujourd'hui confrontées à des défis plus importants que jamais: l'avenir de la région Moyen-Orient repose sur les conséquences de la guerre civile syrienne. Dans ce contexte, la gestion des taux d'intérêt et de la liquidité s'avère de plus en plus compliqué pour les banques commerciales. En premier lieu, le risque de taux d'intérêt sur le marché libanais sera étudié. Ce marché est connu pour son manque de liquid

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Вожжов, С. П. "Учет взаимодействия инструментария регулирования банковской ликвидности с повышением его эффективности". Thesis, Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62010.

Full text

Abstract:

В приоритетах мер по преодолению финансового кризиса оздоровление банковского сектора как условие последующего восстановления экономики занимает особое место. Центральные банки оказывают массированную монетарную помощь банкам для поддержания их ликвидности. В связи с этим особую актуальность, наряду с проблемой обеспечения ликвидности банковской системы, приобретает проблема эффективности использования инструментария прямого и косвенного регулирования денежной массы в обращении с целью локализации негативных явлений макроэкономического характера.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Genupskytė, Renata. "Likvidumo rizikos įvertinimas ir valdymas AB DnB NORD banko pavyzdžiu." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090909_084948-13828.

Full text

Abstract:

Esant sudėtingai pasaulinei ekonomikos situacijai ir abejojant finansinių institucijų patikimumu likvidumo rizikos įvertinimas ir valdymas tampa aktualia problema. Komercinio banko likvidumo rizikos valdymo metodika turi sujungti rizikos valdymą į vieną bendrą procesą ir suderinti saugumo, likvidumo ir pelningumo principus. Magistro darbe pateikti Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai rizikos įvertinimo ir valdymo aspektai bei apibendrinti likvidumo rizikai įvertinti ir valdyti naudojami esminiai valdymo principai ir metodai,. Išsamiai atlikta AB DnB NORD banko likvidumo rizikos analizė, remi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Hilmersson, Markus. "A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273594.

Full text

Abstract:

Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. This has opened up opportunities for more niche banking actors to establish themselves on the market. Therefore, this study aims to examine how the theories developed and previously used in modelling liquidity volumes at traditional banks can be used a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Gutu, Taurai Fortune. "Recent developments in banking supervision and the soundness of the financial system : a comparative study of South Africa, Brazil and China." Thesis, Rhodes University, 2015. http://hdl.handle.net/10962/d1020892.

Full text

Abstract:

While the 2008 financial crisis has come and gone, its effects on the global financial sector still show. Globalisation has since changed the way that banks do business, and increased competitiveness and with it the level of risk within the international banking community. Therefore, because of these prolonged effects of the financial crisis and the rise in the level of risk in banking, regulators deemed it fit to make the global financial sector safer and sounder. As a result, the BASEL III Capital Accord was introduced with tighter capital adequacy and liquidity ratio requirements; as well a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Ismal, Rifki. "The management of liquidity risk in Islamic banks : the case of Indonesia." Thesis, Durham University, 2010. http://etheses.dur.ac.uk/550/.

Full text

Abstract:

Islamic banking and finance has shown progressive development all over the world since its inception as a commercial banking model in mid-1970s. Indonesia, as the largest Moslem nation in the world, has initiated some policies to expand the Islamic banking industry in the country. Similar to conventional banks, Islamic banks face a number of risk areas, which may affect their performance and operations. One of such risk areas is liquidity risk, which shows additional features in the case of Islamic banks. Both the international banking standards and the Sharia guidance suggest that banks shoul

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Ребрик, Ю. С. "Концептуальні засади антикризового управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63443.

Full text

Abstract:

Розкрито концептуальні засади побудови системи антикризового управління ліквідністю банку.<br>The conceptual basis of the bank liquidity crisis management system are considered.<br>Виходячи із сучасної концепції антикризового управління та з метою забезпечення принципу комплексності, антикризове управління ліквідністю доцільно розглядати з позиції системно-процесного підходу. Так, з позиції системного підходу, антикризове управління ліквідністю – це складна структурно-функціональну цілісність, складові якої упорядковані таким чином, що здійснюється управлінський вплив керуючої підсистеми

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Labchara, Oussama. "Essais sur la gestion de la liquidité bancaire en période de crise." Electronic Thesis or Diss., Limoges, 2023. http://www.theses.fr/2023LIMO0026.

Full text

Abstract:

Cette thèse vise à évaluer la gestion de la liquidité bancaire en période de crise et à analyser l'impact des chocs de liquidité sur le comportement de prise de risque des banques et le crédit bancaire. Dans le premier chapitre, nous examinons les changements de la liquidité des banques durant les crises financières. Le deuxième chapitre a pour objectif d'étudier l'impact d'un choc de liquidité sur la prise de risque des banques. Ce chapitre étudie le comportement de prise de risque des banques en réponse à des chocs de liquidité négatifs. Le troisième chapitre examine l'impact des chocs de li

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Рябіченко, Д. О. "Розвиток системи управління ліквідністю банку з урахуванням інтересів та впливу стейкхолдерів". Thesis, Українська академія банківської справи, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66654.

Full text

Abstract:

Метою дисертаційної роботи є розвиток науково-методичних підходів та розробка рекомендацій щодо функціонування системи управління ліквідністю банку з урахуванням інтересів та впливу стейкхолдерів.<br>Целью диссертационной работы является развитие научно-методических подходов и разработка рекомендаций по функционированию системы управления ликвидностью банка с учетом и влияния стейкхолдеров.<br>The purpose of the dissertation is to develop scientific methodological approaches and to develop recommendations for the functioning of the bank's liquidity management system, taking into account the in

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Polishchuk, Snizhana. "Minimization of risks in the process of implementing the resource policy of commercial banks." Thesis, National Aviation University, 2021. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54677.

Full text

Abstract:

1. Lobanova AL Resource policy of commercial banks of Ukraine / AL Lobanova // Finance of Ukraine. - 2005. - № 1. - P. 88–95. 2. Martyniuk J. Resource base of commercial banks / J. Martyniuk // Finance of Ukraine. - 1998. - № 11. - P. 112–114. 3. Marcin VS Problems and ways to increase the capitalization of banking institutions in the management of bank capital / VS Marcin // Finance of Ukraine. – 2007 - № 2. - P. 77–88 4. Maslak NG Problems of capitalization of the banking system of Ukraine / NG Maslak // Actual problems of economy. - 2004. - № 11. - P. 31

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Гладілка, Д. Г. "Управління ризиком ліквідності банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12342.

Full text

Abstract:

У роботі розглянуто сутність та проблеми управління ризиком ліквідності в банках, а також особливості регулювання банківської ліквідності. Представлено авторське розуміння ризику ліквідності, наголошено на однаковому негативному впливі нестачі та надлишку ліквідності. Проведено стрес-тестування ризику ліквідності. Зроблено аналіз впливу факторів. Проаналізовано ризик ліквідності та основні показники ліквідності банку. Під час проведення дослідження використовувалися методи: аналізу;yзaгaльнення;системaтизaцiя;пoрiвняння;коефіцієнтний аналіз;кореляційно-регресійний метод; сценарний аналіз; ма

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Esterhuysen, Ja'nel Tobias. "The financial crisis : reforming the South African risk management environment / Ja'nel Tobias Esterhuysen." Thesis, North-West University, 2010. http://hdl.handle.net/10394/4415.

Full text

Abstract:

The global financial crisis that commenced in June 2007 has been described as the most serious financial crisis since the Great Depression of the 1930s. It resulted in considerable international distress with almost all major banks experiencing capital shortages and some defaulting outright. Among the principal causes was an explosive increase - by a factor of ten in some cases - in credit defaults precipitated by lax lending standards which prevailed for several years. The crisis caused several major institutions to fail (and be subsequently acquired under duress): many of these were subject

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Nell, Erica. "An investigation into the effects of a liquidity draw down by ABCP conduits on South African banks." Master's thesis, University of Cape Town, 2009. http://hdl.handle.net/11427/10797.

Full text

Abstract:

Includes bibliographical references (leaves 82-84).<br>This study investigates whether liquidity draw down requests by South African conduits will have a material financial impact on the South African banks providing such facilities. Using data on the South African conduits and the banks providing liquidity support, the impact was calculated and found to have minimal effect on the banks, concluding that the latter will be able to service liquidity draw down requests in a possible market disruption event.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Machankovienė, Jelena. "Likvidumo rizikos vadybos tobulinimas Lietuvos kredito įstaigose." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20090219_091341-73210.

Full text

Abstract:

Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta Lietuvos kredito įstaigų likvidumo rizikos vadybos tobulinimo galimybė. Pateikti siūlymai kaip patobulinti bankų aktyvų ir pasyvų valdymo sistemos efektyvumą. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriamas bankų rizikos turinys, pateikiama bankų rizikos esmė bei klasifikavimo galimybės. Antroje dalyje nagrinėjamos aktyvų ir pasyvų strategijos, teorijos bei metodai. Trečioje dalyje analizuojamos ir vertinamos Lietuvos komercinių bankų veiklos bei likvidumo rizikos rodikliai, pokyčių tendencijos.<br>In Master‘ s Work is analysed and evaluated

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Волошко, І. В. "Стратегічне фінансове управління у банку". Thesis, Українська академія банківської справи, 2003. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51646.

Full text

Abstract:

В дисертації наводяться наукові положення, розроблені в межах галузі стратегічного управління фінансовою діяльністю банку в умовах перехідної економіки. На основі результатів комплексного та системного аналізу існуючої практики вітчизняного та зарубіжного банківського менеджменту на стратегічному рівні визначено основні недоліки системи стратегічного фінансового управління у банку та окреслено основні напрямки їх усунення як на рівні окремого суб’єкта банківської сфери, так і на державному рівні. У роботі пропонується впровадження окремих інструментів підвищення ефективності механізму страте

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Заріцька, А. І. "Управління ліквідністю банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81839.

Full text

Abstract:

Основний результат роботи: досліджено економічну сутність ліквідності банку та фактори, що її визначають; систематизовано основні методи управління ліквідністю банку; розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи України в контексті управління ліквідністю; проаналізовано загальний стан ліквідності АТ КБ «Приватбанк»; розроблено методичний підхід, що дозволяє виявити характер впливу активів та зобов’язань банку на підтримання рівня його ліквідності; запропоновано методичні засади формування оптимальної структури активів банку з метою максимізації його ліквідності.<br>Забезпечення лі

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Карпенко, І. В. "Дослідження методичних основ ефективного управління ліквідністю банків в умовах нестабільності". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38739.

Full text

Abstract:

Банківська ліквідність є однім з пріоритетів управління як у діяльності окремого банку, так і банківської системи держави в цілому. Фінансова стабільність банку значною мірою залежить від його здатності задовольняти вимоги своїх кредиторів і вкладників про виплату й перерахування коштів та запитів позичальників щодо забезпечення кредитними коштами реалізації інвестиційних проектів та програм.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Alsoufani, Muhammad Mhd Radwan. "Basel III liquidity rules : measuring the impact on portuguese small banks activity." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/11559.

Full text

Abstract:

Mestrado em Finanças<br>Em 2009-10, os padrões, LCR e NSFR foram introduzidos pelo acordo de Basileia III no sentido desenvolver e estabelecer critérios de funcionamento para a Gestão de Liquidez na Banca, Uma vez efetuada a sua completa implementação, estes novos padrões deverão conduzir o sector bancário a um novo nível de desenvolvido orientado para a garantia da resistência contra choques de Liquidez. Este trabalho de investigação irá reflectir sobre a teoria por detrás do LCR e o NSFR, destacando os efeitos mais significativos destes dois padrões. O Trabalho complementa a teoria com um e

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Soufani, Muhammad Mhd Radwan Al. "Basel III liquidity rules : measuring the impact on Portuguese small banks activity." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/7955.

Full text

Abstract:

Mestrado em Finanças<br>Em 2009-10, os padrões, LCR e NSFR foram introduzidos pelo acordo de Basileia III no sentido desenvolver e estabelecer critérios de funcionamento para a Gestão de Liquidez na Banca, Uma vez efetuada a sua completa implementação, estes novos padrões deverão conduzir o sector bancário a um novo nível de desenvolvido orientado para a garantia da resistência contra choques de Liquidez. Este trabalho de investigação irá reflectir sobre a teoria por detrás do LCR e o NSFR, destacando os efeitos mais significativos destes dois padrões. O Trabalho complementa a teoria com um e

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Гашенко, С. Г. "Управління ліквідністю банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76848.

Full text

Abstract:

В дипломній роботі досліджено проблему забезпечення достатнього рівня ліквідності банків, що вимагає, зокрема, аналітичного обґрунтування управлінських рішень щодо планування потреби у ліквідних коштах, визначення оптимальних джерел покриття дефіциту ліквідності та розміщення надлишку ліквідних коштів у найбільш дохідні напрямки значення одержаних результатів полягає в тому, що сформовані в роботі рекомендації можуть бути використані банками України у процесі визначення пріоритетних напрямів регулювання при управління ліквідністю банку, оскільки запропонований методичний підхід інтегрує можли

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Rodríguez-Manrique, Alan-Richard. "Prueba de estrés de riesgo de crédito, mercado y liquidez en la banca múltiple del Perú." Bachelor's thesis, Universidad de Lima, 2016. http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/123456789/1165.

Full text

Abstract:

El presente trabajo apunta a cuantificar los impactos en los indicadores de riesgo producidos en un escenario de estrés. El primer capítulo se enfoca en la explicación de los conceptos pertinentes, en las normas de regulación de Basilea y en la definición de la Prueba de Estrés. El segundo capítulo se centra en la descripción de los agentes económicos y en el análisis de las variables económicas y financieras a utilizar en la contrastación de la hipótesis. El tercer capítulo se divide en tres Pruebas de estrés ligadas a un tipo de riesgo en específico: riesgo de crédito, riego de mercado y rie

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Богма, С. Д., та М. В. Мішеніна. "Застосування стрес-тестування при управлінні ліквідністю банку в період фінансової кризи". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62281.

Full text

Abstract:

У статті досліджено поняття ліквідності банку та фактори, що впливають на неї. Обгрунтовано важливість застосування стрес-тестування ліквідності банку в умовах фінансової кризи.<br>The definition of bank liquidity and liquidity factors are reviewed. The importance of using stress-testing of bank liquidity during the financial crisis is proved.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Арістова, А. М. "Адекватність інструментів управління ліквідністю стану банківського ринку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63041.

Full text

Abstract:

Управління ліквідністю банків здійснюється за допомогою інструментів Національного банку та інструментів банку. Інструменти НБУ включають: нормативи ліквідності; строки, ліміти, проценту ставку за окремими фінансовими інструментами рефінансування; норми резервування за залученими коштами, ліміт покриття обов’язкових резервів високоліквідним коштами тощо.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Альохін, Д. М. "Управління прибутком банківських установ в Україні". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/20141.

Full text

Abstract:

Альохін, Д. М. Управління прибутком банківських установ в Україні: магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Д. М. Альохін ; керівник роботи Лавров Р. В. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2020. – 78 с.<br>У першому розділі розкрито економічну сутність, види та класифікацію прибутку банку, визначено методичні підходи до управління прибутком банківських установ і нормативно-правове забезпечення управління прибутком банку в Україні. У другому розділі досліджено макроекономічну ситуац

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Гушло, Юлія Юріївна. "Науково-методичні засади стратегічного управління фінансами банку в умовах невизначеності". Дис. д-ра філософії, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83803.

Full text

Abstract:

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню наукової проблеми, що полягає в удосконаленні теоретичних засад та науково-методичних підходів до стратегічного управління фінансів банку в умовах невизначеності. У роботі здійснено грунтовний аналіз понятійно-категоріального апарату стратегічного управління фінансами банку, у результаті чого запропоновано розглядати фінанси банку як сукупність зовнішніх та внутрішніх економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів банку, що, як очікується, приведуть до збільшення економічних вигід у майбутньому. На цій основ

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Liu, Susana Xue. "Corporate finance in Brazil: evidence on bank lines of credit." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/18092.

Full text

Abstract:

Submitted by SUSANA LIU (susanaliu@bancobbm.com.br) on 2017-03-03T00:53:52Z No. of bitstreams: 1 Summit version_SusanaLiu_thesis.pdf: 774932 bytes, checksum: 585f9d72ee2436472d3c010f451a4c08 (MD5)<br>Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2017-03-13T14:51:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Summit version_SusanaLiu_thesis.pdf: 774932 bytes, checksum: 585f9d72ee2436472d3c010f451a4c08 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-03-23T14:16:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Summit version_SusanaLiu_thesis.pdf: 774932 bytes, checksum: 585f

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Корнілова, Ю. М. "Управління активами банківських установ в Україні". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/20150.

Full text

Abstract:

Корнілова, Ю. М. Управління активами банківських установ в Україні: магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ю. М. Корнілова; керівник роботи Лавров Р. В. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2020. – 82 с.<br>У першому розділі розкрито економічну сутність, види та класифікацію активів банку, визначено методичні підходи до управління активами банківських установ і нормативно-правові основи управління активами банку в Україні. У другому розділі досліджено динаміку, склад та структуру

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Обувалов, В. Д., та V. D. Obuvalov. "Повышение эффективности управления депозитным портфелем коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк») : магистерская диссертация". Master's thesis, б. и, 2020. http://hdl.handle.net/10995/94204.

Full text

Abstract:

Актуальность выбранной темы. Для современной банковской системы Российской Федерации характерен переход на качественно новый этап развития, обусловленный возрастающей конкуренцией кредитных организаций и необходимостью сохранения или усиления рыночных позиций, что затрагивает все без исключения сферы деятельности банков. Количественное увеличение объемов осуществляемых операций и повышение рентабельности банковской деятельности требуют от кредитных организаций повышения качества управления депозитными ресурсами и пересмотра подходов, положенных в основу формирования депозитной политики, котора

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Селезньова, Ю. І. "Управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Seleznyova.pdf.

Full text

Abstract:

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління фінансовими результатами діяльності банку України. Проаналізовано стан управління активами, пасивами та фінансовими результатами ПАТ «БАНК ВОСТОК». Запропоновано підходи до планування фінансових результатів діяльності комерційного банку на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК».<br>The paper considers the theoretical aspects of managing the financial results of the Bank of Ukraine. The state of management of assets, liabilities and financial results of

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Скорик, М. Л. "Напрямки підвищення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків". Thesis, Одеський нац. політехнічний ун-т, 2003. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51538.

Full text

Abstract:

Формування в Україні засад ринкової економіки створює основу для конкуренції між її учасниками, зокрема і в банківській сфері. Продовжується: диреренціація комерційних банків за обсягом статутного капіталу, дохідністю та прибутковістю активів й капіталу, платоспроможністю і ліквідністю. Різке погіршення фінансового стану деяких комерційних банків зумовило їх банкрутства, застосування заходів фінансового оздоровлення з боку Національного банку України. В цих умовах принципового значення набуває проблема зміцнення фінансової стійкості банків. Її вирішення пов'язане, зокрема, з розробкою методі

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Полієнко, Д. В. "Управління комерційним банком: оцінка та планування діяльності". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Polienko.pdf.

Full text

Abstract:

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються теоретичні аспекти оцінки та планування в управлінні діяльністю комерційного банку України. Проаналізовано стан управління активами, пасивами та фінансовими результатами АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Запропоновано підходи до планування діяльності комерційного банку на прикладі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».<br>Thesis consists of three chapters. Object of study is activity of a commercial bank as an economic entity and all individual processes related to it. The subject of research is scientif

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Zheng, Chen. "Three Essays on Bank Liquidity." Thesis, Curtin University, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11937/66691.

Full text

Abstract:

This thesis empirically examines three distinct but interrelated bank liquidity topics. In the first study, the impact of bank capital on the relationship between bank liquidity creation and bank failure risk is explored. The second study determines whether government bailout policy affects the liquidity holdings and liquidity creation of banks, whilst the third study investigates the effect of social capital on bank liquidity holdings.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Babar, Haseeb Zaman, and Gul Zeb. "Camels rating system for banking industry in pakistan : does CAMELS system provide similar rating as PACRA system in assessing the performance of banks in Pakistan?" Thesis, Umeå universitet, Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-48325.

Full text

Abstract:

Financial sector of an economy plays an important role in its economic development and prosperity of the country. Banking industry serves as the backbone of the financial sector that accumulates saving from surplus economic units in the form of deposits and provides it to deficit economic units in the form of advances. Banking industry provides support to economy and industries in specific in the time of recessions and economic crisis. But when banks are at the heart of economic recession or banks are the cause of financial crisis like the recent past financial crisis 2007-09, it makes the sit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Meder, Anthony Alan. "SFAS 115, Bank Balance Sheet Liquidity and Loan Growth." The Ohio State University, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1312309973.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!