Relevant bibliographies by topics / Liquidity of the bank / Dissertations / Theses
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Liquidity of the bank.

Dissertations / Theses on the topic 'Liquidity of the bank'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Liquidity of the bank.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Osei, Victor. "Essays on Bank Lending." Electronic Thesis or Diss., Limoges, 2025. https://theses.hal.science/tel-05140040.

Full text
Abstract:
Chapitre un, nous exploitons la règle annoncée en 2015 pour harmoniser le traitement des réserves pour le ratio de liquidité à court terme (LCR) en Europe comme stratégie d'identification. Nous constatons que les banques traitées ont augmenté leurs prêts par rapport à leurs pairs, qui n'ont pas été affectés par le changement. Cependant, ces résultats sont surtout efficaces pour les banques traitées qui étaient déjà très liquides, bien diversifiées et relativement petites. Les banques traitées qui augmentent leurs prêts présentent également une augmentation du risque idiosyncratique par rapport
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Zheng, Chen. "Three Essays on Bank Liquidity." Thesis, Curtin University, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11937/66691.

Full text
Abstract:
This thesis empirically examines three distinct but interrelated bank liquidity topics. In the first study, the impact of bank capital on the relationship between bank liquidity creation and bank failure risk is explored. The second study determines whether government bailout policy affects the liquidity holdings and liquidity creation of banks, whilst the third study investigates the effect of social capital on bank liquidity holdings.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

SILVA, RAFAEL RIBEIRO MADEIRA DA. "THE IMPACT OF BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS ON BANK LIQUIDITY MANAGEMENT." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2018. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@1.

Full text
Abstract:
Este trabalho analisa o impacto dos requerimentos de liquidez da Basiléia III na gestão de liquidez dos bancos. A partir de uma base de dados que engloba bancos de todos os países signatários do Comitê de Basiléia III, foram definidos indicadores de liquidez bancária com base nas práticas utilizadas na literatura econômica e que busquem servir de proxies aos indicadores propostos pelo Comitê. Foram então verificados os cronogramas de implementação dos novos requerimentos de liquidez estabelecido por cada país. Acompanhou-se, então, a evolução dos indicadores de liquidez antes e depois do novo
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Schmaltz, Christian. "A quantitative liquidity model for banks." Wiesbaden : Gabler, 2009. http://d-nb.info/996419934/04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Samarasinghe, Ama Pramudinie. "Exploring the spillover effects of stock market liquidity on the banking sector." Thesis, Queensland University of Technology, 2021. https://eprints.qut.edu.au/226478/1/Ama%20Pramudinie_Samarasinghe_Thesis.pdf.

Full text
Abstract:
This thesis conducts the first comprehensive empirical assessment of the theories surrounding the co-evolution of capital markets and banking system using four distinct studies which explore the spillover effects of stock market liquidity on different aspects of bank business. While an increase in stock market liquidity strengthens bank market power, it results in a decline in traditional bank business. However, banks continue to retain their market power by expanding into non-traditional business complemented by liquid capital markets. Further, enhanced stock market liquidity improves bank pr
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

van, Schalkwyk Garth. "Mathematical models for optimal management of bank capital, reserves and liquidity." University of the Western Cape, 2019. http://hdl.handle.net/11394/6643.

Full text
Abstract:
Philosophiae Doctor - PhD<br>The aim of this study is to construct and propose continuous-time mathematical models for optimal management of bank capital, reserves and liquidity. This aim emanates from the global financial crisis of 2007 − 2009. In this regard and as a first task, our objective is to determine an optimal investment strategy for a commercial bank subject to capital requirements as prescribed by the Basel III Accord. In particular, the objective of the aforementioned problem is to maximize the expected return on the bank capital portfolio and minimize the variance of the t
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Meder, Anthony Alan. "SFAS 115, Bank Balance Sheet Liquidity and Loan Growth." The Ohio State University, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1312309973.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Edney, Peter Robert. "Liquidity Risk and Bank Regulation: Basel III and Beyond." Thesis, The University of Sydney, 2014. http://hdl.handle.net/2123/13356.

Full text
Abstract:
Liquidity transformation is a pre-eminent function of the banking system. By utilising at-call deposits to fund long-term and illiquid loans, and by making funds available to depositors and borrowers upon demand, banks contribute to economic welfare. However, liquidity transformation exposes banks to significant risks. As banks do not choose to hold socially optimal liquidity exposures on their own, bank regulations are an important tool for enhancing the safety of individual banks and improving the stability of the financial system. This thesis sheds new light on the causes of liquidity risk
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Kudinova, Julija. "Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke „AS UNICREDIT BANK“ pavyzdžiu." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120723_105005-24213.

Full text
Abstract:
Esant sudėtingai ekonominei situacijai verslo rizikos įvertinimas ir valdymas tampa aktualia problema. Nestabilumas reikalauja nuolatinio dėmesio banko likvidumo vertinimui ir valdymui. Sudėtingėjant ekonominėms sąlygoms, likvidumo rizikos valdymas negali būti izoliuotas procesas. Magistro darbe išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių darbai likvidumo rizikos valdymo temomis. Apibendrinami esminiai likvidumo rizikos vertinimo ir valdymo metodai bei principai. Atlikta mokslinės literatūros analizė bei kiekybinis rezultatų vertinimas. Teorinėje ir praktinėje dalyse siekiama api
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Mahdavi, Ardekani Seyed Aref. "Essays on bank network characteristics : implications for bank capital and liquidity regulation and for monetary policy." Thesis, Limoges, 2019. http://www.theses.fr/2019LIMO0004.

Full text
Abstract:
L'objectif de cette thèse est de fournir une évaluation de l'importance des caractéristiques du réseau bancaire pour expliquer la prise de décision des banques soumises à différents scénarios de politiques macroprudentielles et monétaires. Cette thèse examine donc les implications de la topologie des réseaux interbancaires pour la réglementation du capital et de la liquidité des banques et pour les politiques monétaires. Le premier chapitre examine comment les banques définissent leurs ratios de liquidité en fonction de la topologie de leur réseau sur le marché interbancaire. Nos résultats mon
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Le, Quang Minh. "Three essays on bank risk." Thesis, Queensland University of Technology, 2018. https://eprints.qut.edu.au/120677/1/Quang_Le_Thesis.pdf.

Full text
Abstract:
This thesis presents three essays on bank risk in the United States. It examines the relationship between efficiency and systemic risk, market power and liquidity risk, and diversification and liquidity risk. Banks were exposed to the systemic risk and liquidity risk during the recent financial crisis. My results show a dark side of efficiency and market power as they are per se explaining factors for the systemic and liquidity risk, but a bright side of diversification. The findings support the view that to foster stability, regulators should control efficiency level and market power and may
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Willershausen, Gerold [Verfasser]. "European Sovereign Bond Liquidity and Central Bank Interventions. / Gerold Willershausen." Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 2020. http://d-nb.info/1238497012/34.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Malinowska, Magdalena. "Liquidity risk in periods of intensive information flow." Münster Verl.-Haus Monsenstein & Vannerdat, 2008. http://d-nb.info/992651093/04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

MORELLA, SAVERIO. "La liquidità delle banche: regolamentazione, modelli di misurazione e prospettive di sviluppo tra teoria e prassi operative." Doctoral thesis, Università di Foggia, 2015. http://hdl.handle.net/11369/338370.

Full text
Abstract:
ABSTRACT La ricerca si pone l’obiettivo di approfondire il tema della gestione della liquidità delle banche all’indomani della crisi finanziaria internazionale (2007-2008), che ha determinato l’introduzione di regole specifiche in materia di liquidità all’interno del nuovo framework regolamentare (Basilea 3). In particolare, è stata studiata la condizione di liquidità delle principali banche italiane quotate nel periodo 2007-2013. Per spiegare l’andamento della condizione di liquidità di una banca rispetto ad una serie di variabili di performance è stato utilizzato un modello di regress
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Zeranski, Stefan. "Liquidity at risk zur Steuerung des liquiditätsmässig-finanziellen Bereiches von Kreditinstituten /." Chemnitz : GUC, Verl. der Ges. für Unternehmensrechnung und Controlling, 2005. http://www.guc-online.de/index_35.html.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Islam, Qamarullah Bin Tariq. "Financial liberalisation, bank excess liquidity and lending : a bank-level study for the economy of Bangladesh." Thesis, University of Glasgow, 2016. http://theses.gla.ac.uk/7271/.

Full text
Abstract:
One of the main aims of financial liberalisation was to increase banking sector competition. Different policies were prescribed for this with one of the ultimate objectives being that banks would be able to lend without any constraint. If banks are able to lend their deposits fully then there will be no excess liquidity in the banking sector; even a significant increase of lending will imply reduction in excess liquidity. However, it is observed that although the process of financial liberalisation started around the early 1990s for most of the developing economies, still there is substantial
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Cooper, David J. "Liquidity of depository institutions and the use of federal home loan bank advances." Honors in the Major Thesis, University of Central Florida, 1999. http://digital.library.ucf.edu/cdm/ref/collection/ETH/id/56.

Full text
Abstract:
This item is only available in print in the UCF Libraries. If this is your Honors Thesis, you can help us make it available online for use by researchers around the world by following the instructions on the distribution consent form at http://library.ucf.edu/Systems/DigitalInitiatives/DigitalCollections/InternetDistributionConsentAgreementForm.pdf You may also contact the project coordinator, Kerri Bottorff, at kerri.bottorff@ucf.edu for more information.<br>Bachelors<br>Business Administration<br>Finance
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Fruth, Antje [Verfasser], and Peter [Akademischer Betreuer] Bank. "Optimal order execution with stochastic liquidity / Antje Fruth. Betreuer: Peter Bank." Berlin : Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, 2011. http://d-nb.info/1014946697/34.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Lynch, Bryan. "The Effect of Gender Diversity on Liquidity Risk and Bank Performance." Scholarship @ Claremont, 2018. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1856.

Full text
Abstract:
The value add of gender diversity in the financial services industry has been overlooked. From providing capital for businesses to financing mortgages, it goes without question that financial institutions play a most critical role in the function of the economy. Our study poses a potential solution for managing the immense responsibility of these entities. The financial crisis of 2008 awakened the public to the high levels of risk that banks endure in the practice of their business. Banks often rely on a liquidity cushion in order to mitigate the risk of financial distress. Liquidity consists
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Hanzálek, Michal. "Řízení likvidity bank a ostatních finančních institucí." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-359691.

Full text
Abstract:
Diploma thesis focuses on liquidity risk management of commercial banks in the Czech banking market in 2002-2015. This main goal is achieved through a comprehensive analysis within a framework that uses several different methods. A theoretical framework for bank liquidity management is drawn up for a theoretical evaluation, summary of the current literature and a summary of the regulatory framework including the newly introduced Basel III requirements and indicators is put together. The research part is focused on assessing the development and current state of liquidity of Czech banks by analy
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Хіміч, Н. О. "Криза недовіри та управління ліквідністю комерційних банків України". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59968.

Full text
Abstract:
Проблематика ліквідності банківської системи в ціло му та окремих комерційних банків давно вийшла за межі обговорення науковцями та працівниками банківської сфери. Незважаючи на засто сування Національним банком України системного підходу до регулювання лі квідності комерційних банків та банківської системи України, антикризові дії Уряду, поглиблюється негативна динаміка економічного розвитку. Неможливі сть у будь&який момент отримати свої кошти з депозитних/рахунків за вкладами у банках, несвоєчасність платежів суб’єктів господарювання – все це призводить до втрати довіри до б
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Schellekens, Philip. "Making monetary policy : caution, conservatism and the public supply of liquidity." Thesis, London School of Economics and Political Science (University of London), 2000. http://etheses.lse.ac.uk/1583/.

Full text
Abstract:
This dissertation offers two perspectives on the making of monetary policy under uncertainty. The first two chapters examine the consequences of uncertainty for the macroeconomic function of the central bank - the stabilisation of macroeconomic variables of interest around socially desirable targets. The third chapter examines the consequences of uncertainty for the central bank's microeconomic function - the public supply of liquidity. The first chapter asks whether society benefits from the delegation of monetary policy to cautious and conservative central bankers. We offer a critical view o
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Рябіченко, Д. О. "Фактори впливу на ліквідність банків України". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62472.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Soula, Jean-Loup. "Essais sur la liquidité bancaire : contributions à la mesure du risque de liquidité et à la gestion de la production de liquidité bancaire." Thesis, Strasbourg, 2017. http://www.theses.fr/2017STRAB012/document.

Full text
Abstract:
Le risque de liquidité des banques reflète leur fonction de création de liquidité. Ces institutions sont fragiles par nature, exposées à la menace de ruées des créanciers de court terme. La thèse contribue par plusieurs aspects à une meilleure compréhension du risque de liquidité. Le deuxième chapitre propose une mesure de la fragilité bancaire basée sur la valeur des actifs détenus. Les résultats confirment de manière originale le caractère fragile des banques. La fonction de production de liquidité bancaire est toutefois bénéfique pour l’économie. Le troisième chapitre propose une analyse de
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Green, Isaac. "The Effects of Federal Reserve Liquidity Facilities On Inter-Bank Borrowing Rates." Oberlin College Honors Theses / OhioLINK, 2013. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=oberlin1370595991.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Tasic, Nikola. "Financial intermediation and economic growth bank credit maturity and Its determinants /." unrestricted, 2007. http://etd.gsu.edu/theses/available/etd-11302007-000122/.

Full text
Abstract:
Thesis (Ph. D.)--Georgia State University, 2007.<br>Title from file title page. Neven T. Valev, committee chair; Sally Wallace, Vassil T. Mihov, Felix K. Rioja, Shiferaw Gurmu, committee members. Electronic text (105 p. : ill.) : digital, PDF file. Description based on contents viewed June 19, 2008. Includes bibliographical references (p. 98-104).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Серпенінова, Юлія Сергіївна, Юлия Сергеевна Серпенинова та Yuliia Serhiivna Serpeninova. "Фінансовий механізм управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51567.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена узагальненню теоретичних і методичних основ управління ліквідністю, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій, направлених на розвиток фінансового механізму управління ліквідністю банку. Поглиблено теоретичні основи щодо управління ліквідністю банку, виокремлено найбільш вагомі зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на ліквідність банку, обґрунтовано класифікаційні ознаки ризику ліквідності. У роботі визначено сутність та складові елементи ФМУЛБ. Обґрунтовано напрямки банківської політики щодо управління ліквідністю з використанням сценарного п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Марченко, Т. В., та М. С. Нетребко. "Місце аналізу в механізмі управління ліквідністю банку". Thesis, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63773.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Artzer, Steven P. "Does a "liquidity trap" exist today (2009) and does it matter." Thesis, Manhattan, Kan. : Kansas State University, 2009. http://hdl.handle.net/2097/2280.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Вожжов, С. П. "Фактор мотивации ресурсного потенциала банков в системе вариационного регулирования их ликвидности". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59929.

Full text
Abstract:
Несвоевременный возврат средств, размещенных банками в доходные активы, полная либо частичная их утрата, а также нарушение сроков и объемов пополнения ресурсов в виде депозитов и займов являются основными источниками дефицита ликвидности. Для его компенсации необходим либо реальный денежный резерв, либо инструментарий и механизм, адекватно его заменяющий. В связи с этим весьма актуальным является поиск оптимальных решений в системе регулирования банковской ликвидности.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Лис, І. М. "Управління ліквідністю банку в умовах фінансової кризи". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60042.

Full text
Abstract:
Ліквідність – одна із загальних якісних характеристик діяльності банку, що характеризує його надійність та здатність забезпечувати своєчасне виконання своїх зобов’язань. Оскільки відсутність ліквідних коштів і недоступність кредитів у зв’язку з фінансовою кризою залишається основною проблемою світового фінансового ринку, то проблеми з ліквідністю і якістю активів певною мірою впливатимуть на зниження кредитоспроможності банків України. Управління ліквідністю банків – це не тільки здатність банку своєчасно виконувати свої зобов’язання перед вкладниками, кредиторами та іншими клієнтами,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Bisagni, Elena. "The overnight interbank market in the U.S. and in the Euro area /." Diss., Connect to a 24 p. preview or request complete full text in PDF format. Access restricted to UC campuses, 2002. http://wwwlib.umi.com/cr/ucsd/fullcit?p3064476.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Olek, Caitlin Rose. "Measures of Bank Performance, Liquidity Risk and Their Relationship with Farm Income Volatility." Thesis, North Dakota State University, 2016. https://hdl.handle.net/10365/28043.

Full text
Abstract:
The objective of this paper is to analyze the impact of farm-level risk on bank performance in the state of North Dakota. Farm-level risk has been quantified into a single measure of the volatility of net farm income. Bank performance was examined through two profitability ratios, ROE and ROA, as well as a measure of liquidity risk, the financing gap ratio. Using random effects regression model, relationships between performance measures and bankspecific, agricultural and macroeconomic variables were examined. Panel data from banks and farms in North Dakota for the years 2005-2014 were i
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Mendes, Arthur Galego. "Central bank balance sheet concerns and credible optimal escape from the Liquidity trap." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/11285.

Full text
Abstract:
Submitted by arthur mendes (agalegomendes@gmail.com) on 2013-10-30T18:04:37Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Final.pdf: 393524 bytes, checksum: a6e35ab46f67c3472d55a57b0bad00ab (MD5)<br>Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2013-11-01T16:53:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Final.pdf: 393524 bytes, checksum: a6e35ab46f67c3472d55a57b0bad00ab (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-11-13T17:27:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Final.pdf: 393524 bytes, checksum: a6e35ab46f67c34
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Ребрик, Ю. С. "Формування системи індикаторів раннього реагування у контексті антикризового управління ліквідністю банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63689.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Maksimenko, Tatiana. "Lending relationships and liquidity insurance value of bank credit lines| Evidence from loan spreads." Thesis, City University of New York, 2014. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=3601933.

Full text
Abstract:
<p>Bank lending processes and lending relationships involve two aspects, the provision of liquidity via lines of credit and the production of information via monitoring. To access the existing credit line, a borrower must be in compliance with financial covenants. When violations occur, access becomes conditional upon the bank&rsquo;s willingness to accommodate the customer. The bank values its reputation as an accommodating lender and views a decision regarding credit line access restrictions as a trade-off between reputational and financial capital. Since imposing restrictions on a more loya
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Roulet, Caroline. "Empirical essays on bank liquidity creation and maturity transformation risk : implications for prudential regulation." Limoges, 2011. http://aurore.unilim.fr/theses/nxfile/default/b168517c-96a8-4ac3-be53-f2cd6d9fdd5c/blobholder:0/2011LIMO1006.pdf.

Full text
Abstract:
The objective of this thesis is to analyze the advantages of adding liquidity standards in the current banking regulatory framework to strengthen bank stability. Chapter 1 reviews the existing literature and presents stylized facts focusing on the extent of banks’ liquidity creation and maturity transformation risk. The chapter also investigates the sensitivity of maturity transformation risk to several factors depending on banks’ business models. The findings raise several challenges for both banks and regulators to improve the profile of banks’ maturity transformation risk. Chapter 2 examine
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Butt, Pakeezah. "Regulatory capital, liquidity creation, bank characteristics and profitability: Evidence from developed and developing countries." Thesis, Edith Cowan University, Research Online, Perth, Western Australia, 2022. https://ro.ecu.edu.au/theses/2515.

Full text
Abstract:
The aim of this study is to examine the bidirectional relationship between regulatory capital and liquidity creation in a global setting comprising diverse bank-specific and country-level characteristics. This study utilises the theory of financial intermediation and investigates various channels through which regulatory capital and liquidity creation are interrelated. More specifically, this study examines how bank-level and country-specific characteristics interact with regulatory capital to determine liquidity creation, and vice versa for Asia-Pacific and European banks. This study uses a d
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Tasic, Nikola. "Financial Intermediation and Economic Growth: Bank Credit Maturity and Its Determinants." Digital Archive @ GSU, 2008. http://digitalarchive.gsu.edu/econ_diss/47.

Full text
Abstract:
This dissertation is an investigation into one of the important functions of the banking system: to transform short-term liquid deposits into long-term illiquid financial assets that can fund long gestation activities and, thus, raise the rate of economic growth. To investigate this function empirically, the dissertation uses two new data sets on the maturity of bank credit to the private sector. First data set contains yearly observations covering 74 countries during the period from about 1990 to 2005, while the second data set contains quarterly observations covering 14 transition countries
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Карпенко, І. В. "Удосконалення системи управління ліквідністю банку". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33048.

Full text
Abstract:
Ліквідність є важливою складовою діяльності кожного банку, яка потребує аналізу, вивчення та ефективного управління. Через нестабільну економічну ситуацію, посилення конкуренції, комерційні банки все більше уваги приділяють управлінню ліквідності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33048
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Ребрик, Ю. С. "Фактори ліквідності банку та механізм їх впливу". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63717.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Блинчук, В. Й. "Види стратегій управління ліквідністю банку". Thesis, Перспектива, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63433.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Sorokina, Nonna Y. "BANK CAPITAL AND THEORY OF CAPITAL STRUCTURE." Kent State University / OhioLINK, 2014. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=kent1402795531.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Лучко, І. В. "Стрес-тестування ліквідності банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71947.

Full text
Abstract:
Досліджено сутність ліквідності банку, та фактори, що чинять вплив на її рівень; проведено аналіз ліквідності банків України; розроблено авторський підхід до стрес-тестування ліквідності, що дає змогу оцінити буфери ліквідності банків, їх якість та здатність протистояти кризовим явищам, та здійснено його апробацію на даних звітності банків України з державною часткою.<br>Исследована сущность ликвидности банка, и факторы, оказывающие влияние на ее уровень; проведен анализ ликвидности банков Украины , разработан авторский подход к стресс-тестированию ликвидности, позволяющий оценить буфер ликви
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Aldoseri, Mahfod. "A Comparison of Credit, Liquidity and Operational Risk Management in Islamic and Conventional Banks: Evidence from Saudi Arabia." Thesis, Griffith University, 2017. http://hdl.handle.net/10072/380068.

Full text
Abstract:
Like their conventional counterparts, Islamic banks face a variety of risks when conducting business, including operational, credit, liquidity, foreign exchange, interest rate, and market risk. To address these risks, banks of all types employ risk management practices as a way of improving bank performance and reducing any potential damage. The purpose of this thesis is to examine the risk management practices implemented in both Islamic and conventional banks in Saudi Arabia, the primary focus being the analysis of the relationship between risk management practices and financial performance,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Hilmersson, Markus. "A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273594.

Full text
Abstract:
Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. This has opened up opportunities for more niche banking actors to establish themselves on the market. Therefore, this study aims to examine how the theories developed and previously used in modelling liquidity volumes at traditional banks can be used a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Ayaydin, Hande. "Liquidity Tisk In Banking Sector: A Ratio Analysis Applied To Turkish Commercial Banks." Master's thesis, METU, 2004. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12605193/index.pdf.

Full text
Abstract:
The financial crises and bank runs in the past decade increased attention to the financial systems. In Turkey as in Europe banks are main financial intermediaries and financial crises occur mostly due to realization of risks in banks. Although liquidity risk is embedded into daily operations of banks unless controlled it may take banks into insolvency and even bankruptcy. This thesis aims to examine liquidity risk structure of Turkish banking sector. As a sample the domestic commercial banks in Turkey is chosen. The risk profile of the sector is examined by using a ratio analysis. The accounti
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Марченко, Т. В. "Урахуванння факторів кредитного, валютного та процентного ризиків під час визначення величини ризику ліквідності". Thesis, Львівська комерційна академія, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63982.

Full text
Abstract:
Обгрунтований підхід до оцінювання ризику ліквідності з урахуванням валютного, процентного та кредитного ризику.<br>Sound approach to the evaluation of liquidity risk in view of the currency, interest rate and credit risk.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Костель, Сергій Вікторович, Сергей Викторович Костель, Serhii Viktorovych Kostel та Я. В. М’янівська. "Метод ГЕП-дюрації в управлінні ліквідністю банку". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43774.

Full text
Abstract:
Однією зі складових, що забезпечують стабільність комерційного банку є ліквідність. Ліквідність є важливою складовою діяльності кожного банку, яка потребує аналізу, вивчення та ефективного управління. Управління ліквідністю є важливим, оскільки банки трансформують короткострокові вклади, залучені кошти у довгострокові позики та кредити. Саме тому майже всі банки знаходяться у стані нестійкої рівноваги, коли вони повинні, з одного боку, мати стійкі джерела залучення ресурсів, а з іншого – інвестувати в активи. За цих умов широкого розвитку набув ГЕП метод управління ліквідністю банку у взаємозв
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Вожжов, С. П. "Особенности оценки свободных резервов банковской ликвидности в современных условиях ее регулирования". Thesis, Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63518.

Full text
Abstract:
Одним из нерешенных вопросов теории и практики применения норм обязательных резервов, как монетарного инструмента регулирования банковской ликвидности, является поиск приемлемых вариантов повышения эффективности его регулирующего воздействия на основе учета особенностей взаимодействия данного инструмента с инструментарием прямого регулирования, в виде норматива мгновенной ликвидности.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the bibliographies on the topic 'Liquidity of the bank' for other source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography