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Journal articles on the topic 'Portfoliomanagement'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 29 July 2024

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1

Schneider, Susanne. "Portfoliomanagement mit Stil." Bankmagazin 56, no. 1 (January 2007): 26–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf03242612.

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2

Wehrmann, Alexander, Bernd Heinrich, and Frank Seifert. "Quantitatives IT-Portfoliomanagement." WIRTSCHAFTSINFORMATIK 48, no. 4 (August 2006): 234–45. http://dx.doi.org/10.1007/s11576-006-0055-5.

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3

Stiller-Wüsten, Claudia, Claudia Drechsel-Schlund, and Eike Senger. "Leistungsangebote mittels Portfoliomanagement optimieren." Innovative Verwaltung 34, no. 7-8 (July 2012): 23–26. http://dx.doi.org/10.1007/s35114-012-0396-4.

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4

Griebler, Wolf-Dieter. "Portfoliomanagement sichert den Erfolg." Nachrichten aus der Chemie 54, no. 9 (September 2006): 876–78. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20060540914.

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5

Adelberger, Werner, Nicole Haft-Zboril, and Andreas Hoffjan. "Portfoliomanagement bei der BMW AG." Controlling 26, no. 10 (2014): 585–90. http://dx.doi.org/10.15358/0935-0381_2014_10_585.

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6

Wilkens, Sascha, and Klaus Röder. "Der Einsatz von Optionen im Portfoliomanagement." WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 30, no. 10 (2001): 563–80. http://dx.doi.org/10.15358/0340-1650-2001-10-563.

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7

Naas, Stefan. "Passives Portfoliomanagement durch die Deutsche Bundesbank." Verwaltung & Management 14, no. 2 (2008): 84–88. http://dx.doi.org/10.5771/0947-9856-2008-2-84.

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8

Sawatzki, Daniel, and Christian Möbius. "Aktives Portfoliomanagement auf dem US- und Schwellenländermarkt." Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 65, no. 11 (2017): 758. http://dx.doi.org/10.47782/oeba201711075801.

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9

Müsgens, Felix, and Burkhard Steinhausen. "Portfoliomanagement: Optimale Energiebeschaffung unter Berücksichtigung von Risiken." Zeitschrift für Energiewirtschaft 34, no. 2 (April 20, 2010): 109–16. http://dx.doi.org/10.1007/s12398-010-0014-0.

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10

Pfirsching, Frank. "Portfoliomanagement für selbstgenutzte Immobilien – die vernachlässigte Controllingfunktion." Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen 31, no. 2 (2008): 193–203. http://dx.doi.org/10.5771/0344-9777-2008-2-193.

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11

Ciccotello, Conrad, Jason Greene, Leng Ling, and David Rakowski. "Capacity and factor timing effects in active portfoliomanagement." Journal of Financial Markets 14, no. 2 (May 2011): 277–300. http://dx.doi.org/10.1016/j.finmar.2010.10.002.

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12

Loistl, Otto. "Does mean-variance portfoliomanagement deserve expected utility's approximative affirmation?" European Journal of Operational Research 247, no. 2 (December 2015): 676–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.06.010.

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13

Hübner, Roland, Markus S. Schwaiger, and Gerhard Winkler. "Indirekte Immobilienanlagen im Portfoliomanagement am Beispiel des deutschen Marktes." Financial Markets and Portfolio Management 18, no. 2 (June 2004): 181–98. http://dx.doi.org/10.1007/s11408-004-0205-y.

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14

Dudda, Tom, Tony Klein, and Thomas Walther. "Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität"." WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 50, no. 4 (2021): 19–25. http://dx.doi.org/10.15358/0340-1650-2021-4-19.

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Abstract:

Die Volatilität ist als universelles Risikomaß von hoher Bedeutung für die Finanzmärkte. Sie spielt eine zentrale Rolle im Risiko- und Portfoliomanagement sowie bei der Bewertung von Finanzderivaten. Intratagesdaten ermöglichen eine genauere Schätzung der Volatilität. Dieser Artikel führt in das Konzept und die Modellierung Realisierter Volatilität ein, welche auf der Basis von Intratagesrenditen gemessen wird. Anhand der Renditen des DAX30 wird die Parameterschätzung und Prognose der Realisierten Volatilität im HAR-RV Modell demonstriert.

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15

Heydenreich, Norman. "Nachhaltigkeit und Agilität in Projektmanagementstandards." PROJEKTMANAGEMENT AKTUELL 34, no. 3 (July 17, 2023): 18–21. http://dx.doi.org/10.24053/pm-2023-0047.

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Abstract:

Digitale Transformation, Klimakrise, Pandemien und andere globale Herausforderungen erfordern neue Wege der internationalen Zusammenarbeit in Projekten, des Umgangs mit Komplexität und der Förderung nachhaltiger Lösungen. Im Jahr 2021 hat das technische Komitee „ISO / TC258 – Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement“ eine Study Group beauftragt, Empfehlungen für die Behandlung des Themas „Agilität“ zu erarbeiten. Der vorliegende Artikel fasst Argumente für eine Berücksichtigung der UN-Nachhaltigkeitsziele und der Aspekte Nachhaltigkeit und Komplexität zusammen, diskutiert die Ergebnisse der Study Group und skizziert Perspektiven für das weitere Vorgehen.

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16

Zimmermann, Steffen. "IT-Portfoliomanagement – Ein Konzept zur Bewertung und Gestaltung von IT." Informatik-Spektrum 31, no. 5 (January 17, 2008): 460–68. http://dx.doi.org/10.1007/s00287-007-0224-y.

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17

Adelberger, Werner, and Nicole Haft-Zboril. "Portfoliomanagement als Aufgabe der Optimierung von Rendite, Marktanteil und Ressourceneinsatz." Controlling 25, no. 1 (2013): 41–48. http://dx.doi.org/10.15358/0935-0381_2013_1_41.

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18

Jöstingmeier, Marco. "Algorithmisches Investment. Zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data in Finanzorganisationen." Soziale Systeme 26, no. 1-2 (November 1, 2022): 342–69. http://dx.doi.org/10.1515/sosys-2021-0013.

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Abstract:

Zusammenfassung Quantitative Hedge-Fonds, kurz Quants, nutzen heute zunehmend digitale Künstliche Intelligenz- und Big-Data-Technologien, um ihre Marktanalyse und ihr Portfoliomanagement zu optimieren. Quants stehen damit exemplarisch für einen gesellschaftlichen Trend, Entscheidungsprozesse zunehmend digitalen Algorithmen zu überantworten. Zugleich zeigt die fortschreitende Algorithmisierung in und durch Quants, dass Digitalisierungsprozesse in hohem Maße in und durch Organisationen vorangetrieben werden. Die Algorithmisierung des Finanzsystems wird sowohl durch organisationale Strukturen und Prozesse geprägt wie auch umgekehrt Algorithmen die organisationale Informationsverarbeitung- und Wissensgenerierung verändern. Algorithmisches Investment durch Quant-Hedge-Fonds verdeutlicht, dass Digitalisierungsprozesse der Gesellschaft in ihrer organisationalen Verfasstheit verstanden werden müssen.

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19

Metzner, Steffen, and Mareen Sawitzky. "Priorisierung von Immobilienmärkten mittels ELECTRE: Nutzung eines Outranking-Modells im taktischen Portfoliomanagement." Zeitschrift für Immobilienökonomie 2, no. 2 (October 2016): 121–44. http://dx.doi.org/10.1365/s41056-016-0017-y.

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20

Zimmermann, Steffen. "Governance im IT-Portfoliomanagement – Ein Ansatz zur Berücksichtigung von Strategic Alignment bei der Bewertung von IT." WIRTSCHAFTSINFORMATIK 50, no. 5 (October 2008): 357–65. http://dx.doi.org/10.1007/s11576-008-0077-2.

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21

Müller, Hanna-Vera. "IT-Multisourcing-Entscheidungen mit Methoden des Portfoliomanagements." HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 50, no. 3 (June 2013): 104–12. http://dx.doi.org/10.1007/bf03340820.

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22

Becker, Wolfgang, and Susanne Wendt-Meyer. "Die Rolle des Portfoliomanagements im Rahmen des strategischen Managements." WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 43, no. 11 (2014): 581–88. http://dx.doi.org/10.15358/0340-1650_2014_11_581.

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23

"Vorteile durch Portfoliomanagement." BWK ENERGIE. 71, no. 01-02 (2019): 8–9. http://dx.doi.org/10.37544/1618-193x-2019-01-02-8.

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Abstract:

BESCHAFFUNG | Durch individuelles Portfoliomanagement lassen sich gegenüber klassischer Vollversorgung in der Regel attraktive Beschaffungskonditionen und deutlich mehr Marktnähe im Tagesgeschäft erzielen. Seit Januar 2015 bietet die Stuttgarter PortfolioWerkStadt GmbH gerade kleineren Stadtwerken die Möglichkeit, ohne großen Ressourcenaufwand in den Genuss dieser Vorteile zu kommen. Das hochintegrierte Anwendungssystem von Aktif Technology spielt hierbei eine wichtige Rolle.

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24

Spiwoks, Markus. "Die Verwendbarkeit der ZEW-Aktienindex-Prognosen für aktive Portfoliomanagement-Strategien / The Usefulness of ZEW Stock Market Forecasts for Active Portfolio Management Strategies." Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224, no. 5 (January 1, 2004). http://dx.doi.org/10.1515/jbnst-2004-0503.

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Abstract:

ZusammenfassungEinzeltitelempfehlungen von Banken oder Fachzeitschriften treffen in den vergangenen Jahren bei der Investorenschaft immer häufiger auf Misstrauen. Zunehmende Aufmerksamkeit wird hingegen indexbasierten aktiven Portfoliomanagement-Strategien gewidmet. Trotzdem werden nur selten Prognosen zur Entwicklung von Aktienindizes veröffentlicht. Im deutschsprachigen Raum publiziert lediglich das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) regelmäßig Prognosen zu wichtigen internationalen Aktienindizes. Im vorliegenden Aufsatz wird der Frage nachgegangen, ob diese Prognosen geeignet sind, um darauf aktive Portfoliomanagement-Strategien aufzubauen. Neben der grafischen Gegenüberstellung von Prognosedaten und tatsächlichen Marktdaten werden die einschlägigen Wendepunktfehlerquoten, der Theilsche Ungleichheitskoeffizient „neuer Art“ (U

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25

Hockmann, Heinz J., Frank-Peter Martin, and Pieter van Putten. "Quantitatives Management von Anleihenportfolios." Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 3, no. 3 (January 1, 1991). http://dx.doi.org/10.15375/zbb-1991-0303.

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Abstract:

Zunehmende Zins- und Wechselkursschwankungen erhöhen die Anforderungen an ein optimales Management von international ausgerichteten Anleihenportfolios. Quantitative Methoden der Strukturierung von Portfolios erlangen dabei vermehrt Eingang in das Portfoliomanagement institutioneller Anleger. Der Aufsatz stellt exemplarisch einen Ansatz zur Strukturierung eines internationalen Anleihenportfolios dar. Ausgehend von der Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Anleihenmärkte werden in der Folge Überlegungen zur Laufzeitoptimierung und Auswahl einzelner Titel diskutiert.

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26

PRIYA, KUMARI. "THE STUDY OF SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT." INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 06, no. 05 (May 15, 2022). http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem13087.

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Abstract:

This is an attempt to comprehend how classroom theories may be put into practicein the actual world. Investing in stocks, debentures, and bonds may be both rewarding and thrilling, but it is risky and demands analytical abilities. To benefit from securities, an investor needs have extensive financial knowledge as well as the ability to accept risk. Most people nowadays prefer to invest in various portfolios such as shares, debt, and bonds. However, they are incapable of managing them responsibly. As a result, this thesis was written with the intention of offering ideas for managing their portfolio in an effective measure of portfoliomanagement.

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Heydenreich, Norman. "Die neuen ISO Standards 21 500 „Projekt-, Programm und Portfoliomanagement - Kontext und Konzepte“ sowie 21 502 „Projektmanagement“." PROJEKTMANAGEMENT AKTUELL 32, no. 4 (September 21, 2021). http://dx.doi.org/10.24053/pm-2021-0072.

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Abstract:

Seit 2018 hat das ISO Komitee TC 258 „Project, programme and portfolio management“ die internationale Norm ISO 21 500 „Guidance on project management“ umfangreich überarbeitet und 2020 als ISO 21 502 veröffentlicht. Zusätzlich wurde 2021 die neue übergreifende Grundlagen-Norm ISO 21 500 „Project, programme and portfolio management - Context and concepts“ publiziert. Was ist neu? Was hat sich geändert? Was sind die Wirkungen im Markt? Was bleibt an offenen Fragen für die nächsten internationalen Standardisierungsprojekte?

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"Buchbesprechung: Statistik,Ökonometrie, Optimierung - Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement von Thorsten Poddig, Hubert Dichtl, Kerstin Petersmeier." RISKNEWS 1, no. 4 (August 2004): 76. http://dx.doi.org/10.1002/risk.200490092.

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