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Dissertations / Theses on the topic 'Rentas variables'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 6 February 2022

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1

Armijo, Adonis Jaime Antonio. "“Habilidad vs suerte en el desempeño de fondos mutuos en Chile” — Análisis boostrap del alfa en fondos mutuos de renta variable." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/108045.

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Abstract:

This article applies a new methodology to determinate the existence of skill in Chilean equity mutual fund management in 2001-2008. We use bootstrap methodology to distinguish between skill and luck in the ex-post performance of fund. This statistical technique considers the complex non-nomal distribution of cross-sectional alphas due to heterogeneous risk-taking across funds and non-normalities in individual fund alphas distributions

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2

Zelada, Chávarry Antero Manuel. "Nivel de eficiencia financiera en los fondos mutuos de renta variable 2011 - 2015." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/5740.

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Abstract:

Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>El documento digital no refiere asesor<br>Evalúa la eficiencia financiera de los portafolios de inversión de las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAFM) durante el periodo 2011-2015.<br>Tesis

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3

PEREZ, RIOS RODRIGO ONESIMO. "CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68110.

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Abstract:

Un portafolio de inversión creado bajo la metodología de Markowitz tiene un riesgo menor y un rendimiento mayor que un portafolio de inversión aleatorio. La estructura de este trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se hablara del Sistema Financiero Mexicano, su integración, regulación, funciones etc. El segundo capítulo, se hablará de manera específica sobre las sociedades de inversión, como se constituyen, su clasificación y demás aspectos generales sobre ellas. Para el tercer capítulo, se presenta la teoría que se utiliza en la creación y optimización del portafolio, que es la

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4

Calani, Cadena Alfredo Alejandro. "Impacto de la política monetaria en los mercados financieros evidencia para renta fija y variable EEUU-Colombia-Brasil-Chile-México." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/137763.

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Abstract:

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>El trabajo tiene el objetivo de cuantificar el impacto de la política económica en los mercados de renta fija y variable. Utilizando el trabajo de Cook y Hahn (1989) como base, utilizando Swaps de tasas de interés, se logra distinguir entre variaciones esperadas e inesperadas de la tasa referencial (TPM), dictada por los Bancos Centrales. Los países tomados en cuenta para la investigación son Chile, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Los resultados relacionados con el mercado de bonos, indican que en todas las plazas se cumple

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5

Quintana, Meza Aldo. "Los fondos mutuos indexados de renta variable como producto alternativo en la industria peruana de fondos mutuos." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/114739.

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Abstract:

This article analyzes and compares an overview of the structure and evolution of the international and domestic mutual fund industry for the 2005–2014 period. The aim of this analysis is to identify opportunities for growth and development of the domestic mutual fund industry, in particular, passive management used by index equity funds.<br>Este artículo analiza y compara, de manera general, la estructura y evolución anual de la industria de fondos mutuos internacional y doméstica durante el período 2005-2014. El objetivo de este análisis es identificar las oportunidades de crecimiento y desar

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6

Chupillón, Ubillús Inés Guadalupe, Reyes Mariela Iris Huamán, Ubillús Inés Guadalupe Chupillón, and Reyes Mariela Iris Huamán. "Determinación del valor de la cartera en riesgo de los fondos mutuos de renta variable en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015. http://tesis.usat.edu.pe/jspui/handle/123456789/553.

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Abstract:

Trabajo de suficiencia profesional<br>El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el riesgo asociado a la inversión en fondos mutuos de renta variable comprendido desde marzo del 2007 hasta diciembre del 2012, puesto que en los últimos años se ha dado un desarrollo importante en la administración de riesgos originado por el crecimiento de la industria de fondos mutuos. Para ello, se estimó el Valor en Riesgo (VaR) mediante los métodos paramétricos (Varianza – Covarianza) y no paramétricos (Simulación Histórica) para los cuatro principales Fondos Mutuos de Renta Variabl

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7

Chupillón, Ubillús Inés Guadalupe, and Reyes Mariela Iris Huamán. "Determinación del valor de la cartera en riesgo de los fondos mutuos de renta variable en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.12423/15.

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Abstract:

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el riesgo asociado a la inversión en fondos mutuos de renta variable comprendido desde marzo del 2007 hasta diciembre del 2012, puesto que en los últimos años se ha dado un desarrollo importante en la administración de riesgos originado por el crecimiento de la industria de fondos mutuos. Para ello, se estimó el Valor en Riesgo (VaR) mediante los métodos paramétricos (Varianza – Covarianza) y no paramétricos (Simulación Histórica) para los cuatro principales Fondos Mutuos de Renta Variable en el Perú. El primer método, se des

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8

Vargas, Olguín Felipe Andrés. "Estudio de los Premios Salmón y su Impacto Sobre el Flujo de los Fondos de Renta Variable Nacional." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/103176.

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9

SALGADO, MERCADO MARIA GUADALUPE. "CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE OPTIMIZADO CON LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68093.

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Abstract:

La estructura empleada para la realización de este trabajo consta de tres capítulos. El Capítulo 1, brinda un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se estudian los dos sectores por los que está constituido, el Sector Bancario y el Sector Bursátil, adicionalmente se especificaran los organismos encargados de su buen funcionamiento, se establecerá la clasificación de los Mercados Financieros y se estudiara a los fondos de inversión como una alternativa de inversión. Dentro del Capítulo 2, se analizará la Teoría de Portafolios de Inversión, iniciando con una breve descripción de la Adm

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Aceituno, Ávila Miguel Ángel. "Desarrollo de una Herramienta de Asignación de Activos entre Instrumentos de Renta Fija y Variable como Apoyo a la Gestión Activa de Carteras de una Administradora." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103298.

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Abstract:

El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta de asignación de activos, para apoyar la gestión activa de inversiones. Para ello se obtiene un modelo analítico que permite estimar las posiciones de acciones y bonos a incluir en una cartera de inversiones, sobre la cual se requiere una administración dinámica de su composición, con el fin de aumentar el rendimiento de ella en el corto plazo. Esta herramienta utiliza la estimación de retornos relativos entre instrumentos de renta fija y variable nacional, a partir de variables económicas y financieras. Además se complementa con

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Yany, Anich José Ignacio. "Desarrollo y Evaluación de Estrategia de Inversión Basada en Operación por Pares en el Mercado de Renta Variable Chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/102211.

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12

Rivera, Paz Ricardo Martín. "El comportamiento del inversionista como factor determinante del sesgo doméstico en la diversificación de portafolios de renta variable en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2017. http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1010.

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Abstract:

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar si el factor de comportamiento del inversionista es el determinante principal del sesgo doméstico en el Perú. Para esta determinación se aplicó la metodología de datos de panel dinámico utilizando el modelo de Arellano-Bover/Blundell-Bond, esto permitió sustentar formalmente la hipótesis planteada. Para el desarrollo del modelo se utilizó data secundaria proveniente de la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú, la Bolsa de Valores de Lima y la plataforma virtual Yahoo Finance, para obtener los factores de mercado y

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Pilares, Robles Cecilia, and Gutiérrez Moisés Reyes. "Fondos mutuos de renta variable en épocas de crisis : rol de los ETFs para mejorar el ratio de rentabilidad ajustada por riesgo." Master's thesis, Universidad del Pacífico, 2013. http://hdl.handle.net/11354/2499.

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Abstract:

El presente trabajo intenta demostrar que la incorporación de activos alternativos, como los fondos de inversión cotizados (ETFs por sus siglas en inglés) podrían servir para incrementar la rentabilidad ajustada por riesgo, especialmente, durante épocas de crisis, de las carteras de los fondos de renta variable de Perú y Chile, que invierten principalmente en emisores locales, puesto que incorporan en la cartera un componente de diversificación unido a los beneficios que conlleva este tipo de instrumento. Para ello, se analizaron 23 fondos en total, a través de 4 diferentes periodos comprendid

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Bolívar, Falconi Wendy Liz, Flores Karen Fabiola Escobar, Castañeda Rocío del Carmen Ildefonso, and Castro Mónica Gaby Valcárcel. "Análisis de desempeño del Exchange Traded Fund (ETF) SPDR S&P 500 (SPY) como alternativa de inversión para el pequeño inversionista peruano de fondo mutuo de renta variable en dólares." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2015. http://hdl.handle.net/10757/618359.

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Abstract:

Las inversiones en fondos mutuos de renta variable dólares es una de las alternativas que elige el pequeño inversionista peruano que cuenta con excedentes de capital y asume el riesgo de inversión en acciones para obtener una alta rentabilidad, principalmente, en el largo plazo. El presente caso de investigación fue elegido con la finalidad de hacer un análisis más detallado del rendimiento ajustado al riesgo y al mercado y determinar la rentabilidad descontando los costos de inversión, comisiones e impuestos. Este análisis mostrará el desempeño de esta alternativa de inversión la cual se pued

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Esteves, Souza Jerónimo, and Ríos Joaquín Javier Vela. "Efectos de una pandemia en los mercados de valores de renta variable: comparativa entre la Influenza de tipo A(H1N1) durante el periodo 2009- 2010 y el COVID-19 en el año 2019- 2020." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18466.

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Abstract:

Después de la pandemia más conocida como la gripe española del año 1918, no hubo otra capaz de poner en serios problemas la economía mundial, en especial los mercados de valores de todos los países hasta la llegada del nuevo coronavirus SARS-COV2, denominado también COVID19. Por ello, el presente trabajo busca analizar y comparar los efectos de dos pandemias ocurridas en el periodo 2008-2020 en los mercados de renta de variable. Estas pandemias son la gripe A(H1N1) ocurrida en el periodo 2009- 2011 y el nuevo coronavirus SARS-COV2 que inició a finales del 2019 en Wuhan, China. El perio

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HENRIQUE, Angélica da Trindade. "Análise da relação entre a corrupção e a desigualdade de renda nos municípios brasileiros." Universidade Federal de Pernambuco, 2015. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17380.

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Abstract:

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2016-07-14T15:34:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE.pdf: 2470605 bytes, checksum: 6f8822a2b24b723e4595a90b6172168f (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-07-14T15:34:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE.pdf: 2470605 bytes, checksum: 6f8822a2b24b723e4595a90b6172168f (MD5) Previous issue date: 2015-12-22<br>FACEPE<br>A presente tese analisa os principais aspectos teóricos e a rel

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Godoy, Giseli Pereira de. "Fatores de crescimento econômico regional no Brasil." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2006. http://hdl.handle.net/10183/11003.

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Abstract:

Este trabalho consiste basicamente na realização do teste de uma gama de variáveis explicativas anuais, oriundas da literatura sobre crescimento econômico, para os estados brasileiros. O objeto primeiro é identificar quais delas são robustas em apresentar relação com as variações do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, ou seja, quais se mantêm significativas quando testadas junto a diferentes conjuntos de outras variáveis explicativas. O período analisado compreende os anos de 1986 a 2002. Resende e Figueiredo1 realizaram esse mesmo trabalho utilizando dados decenais entre 1960 e 2000. Assi

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Garbelini, Priscilla Pedroso. "O TRABALHO INFANTIL COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: DADOS DO TRABALHO PRECOCE EM PONTA GROSSA - PR." UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, 2011. http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/320.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2017-07-21T14:43:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRISCILLA PEDROSO.pdf: 2028105 bytes, checksum: 79f5628ac1e32af43f03c8a703e6491b (MD5) Previous issue date: 2011-09-29<br>The problem of child labor is presentedindeedas a factalthough there is a special condition of a child as a being in developmentwhat warrants protection for children and adolescents. Facing this factin this research we aim to bring the discussion on child labor as a socialcomplex and multi factorial phenomenonwhich is prohibited by legislation and opposed by country and government actionsbut desp

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Boon, Ling-Ni. "Stakeholders in Pension Finance." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED030.

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Abstract:

La présente thèse s'intéresse à trois acteurs du financement des régimes de retraite : le législateur, l'assureur et l’individu. Dans un environnement en proie à un comportement déviant du marché financier et à des évolutions démographiques défavorables, le rôle de ces parties prenantes doit impérativement faire l’objet d’une réévaluation pour relever le défi de la pérennité du financement des retraites. L’étude de la règlementation et de la conception des régimes a été réalisée en intégrant des caractéristiques types du futur paysage des retraites, telles que le poids de plus en plus importan

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Bah, Adama. "Essays on Development Policies : Social Protection, Community-Based Development and Regional Integration." Thesis, Clermont-Ferrand 1, 2014. http://www.theses.fr/2014CLF10441.

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Abstract:

Cette thèse propose une analyse de certaines des politiques considérées actuellement comme étant des éléments-clé de toute stratégie de développement, avec l’objectif de contribuer au récent débat sur le développement international. Je considère en particulier l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques de protection sociale, de développement participatif et d’intégration régionale. Le premier chapitre repose sur l’idée que, pour être efficaces en matière de réduction de la pauvreté, les politiques de protection sociale doivent avoir pour double objectif de permettre aux mé

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Po, Yu-wei, and 薄有為. "The Study of Relationship between Macroeconomic Variables Rents of Office Building in Taipei City－Time Series Method Analysis." Thesis, 2012. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/13717425065404196786.

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Abstract:

碩士<br>逢甲大學<br>土地管理所<br>100<br>Real estate market holds dynamic property. Its prices and rents are based on supply and demand; moreover, macro economy has a big influence on them. The fluctuation of macro economy affects the demand for office buildings and further decides the standard of rents. In view of this, the study will discuss the relationship between office building rent and macroeconomic variables. With Taipei City as an empirical area, the office building rents is according to the office building ranking standards defined by Colliers International in which buildings are Gradeified int

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Satyapal, Kapil Sewsaran. "An anatomical exploration into the variable patterns of the venous vasculature of the human kidney." Thesis, 1993. http://hdl.handle.net/10413/7934.

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Abstract:

In clinical anatomy, the renal venous system is relatively understudied compared to the arterial system. This investigation aims to clarify and update the variable patterns of the renal venous vasculature using cadaveric human (adult and foetal) and Chacma baboon (Papio ursinus) kidneys and to reflect on its clinical application, particularly in surgery and radiology. The study employed gross anatomical dissection and detailed morphometric and statistical analyses on resin cast and plastinated kidneys harvested from 211 adult, 20 foetal and 10 baboon cadavers. Radiological techniques were used

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