Relevant bibliographies by topics / Кредитний ризик банку

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Book chapters

Academic literature on the topic 'Кредитний ризик банку'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Кредитний ризик банку.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Кредитний ризик банку"

1

Федина, В. В. "КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ". Підприємництво і торгівля, № 39 (28 грудня 2023): 223–28. http://dx.doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-27.

Full text
Abstract:
Статтю присвячено дослідженню сутності кредитного ризику банківської установи. Актуальність теми підкреслюється тим, що природа виникнення кредитного ризику є дуже складною та багатогранною. Саме з невизначеністю або з ймовірними процесами асоціюється виникнення ризику, що призводить до складності точного прогнозування майбутніх подій. Акцентується увага на результативному (ризик розуміється як можливість настання якоїсь несприятливої події) та процесному (ризик розуміється як наслідок цілісного процесу від дії факторів формування ризикової ситуації до отримання результату внаcлідок її існуван
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Лисенок, Олексій Володимирович. "Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку". Економіка, управління та адміністрування, № 4(94) (29 грудня 2020): 99–105. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.

Full text
Abstract:
У статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефек
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Сарахман, Оксана, та Руслана Шурпенкова. "Оцінка кредитного ринку банківських установ: нові інструменти виявлення ризику та управління ним". Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, № 7 (8 жовтня 2024): 238–50. http://dx.doi.org/10.58423/2786-6742/2024-7-238-250.

Full text
Abstract:
У сучасному світі, де геополітична нестабільність та конфлікти стають невіддільною частиною реальності, функціонування національної банківської системи супроводжується постійними викликами, що призводять до зростання рівня кредитних ризиків. Автори розглянули вплив воєнного конфлікту на чинники зростання кредитного ризику банків, його оцінку та інструменти управління в обліку за міжнародними стандартами. Досліджено зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку України з питань, які визначають пруденційні підходи до оцінки кредитного ризику. Стаття підкреслює необхідність дотрима
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

ДОЦЕНКО, Інна. "УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, № 1 (28 березня 2024): 156–62. http://dx.doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22.

Full text
Abstract:
Воєнні дії на території України спричинили значні та непередбачувані зміни, як в економіці так і в фінансовій сфері. Діяльність банківських установ в умовах воєнного стану нерозривно пов'язана з різними видами ризиків, серед яких домінуюче місце займає кредитний ризик. Втрати від кредитного ризику можуть вплинути не лише на фінансову стійкість окремого банку, але й на стабільність банківської системи загалом. Тому обґрунтування теоретичних положень і методичних засад управління кредитним ризиком банку для забезпечення стабільності банківського сектору стає важливим завданням, вирішення якого д
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Андрущак, Є. М., та В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 64 (7 жовтня 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.

Full text
Abstract:
В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Сорак, Љиљана. "УТИЦАЈ СКОРИНГ МОДЕЛА НА ТАЧНОСТ И БРЗИНУ ПРОЦЈЕНЕ КРЕДИТНОГ РИЗИКА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА". ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 1, № 8 (2014): 211. http://dx.doi.org/10.7251/zrefis1408211s.

Full text
Abstract:
Да би доносиле квалитетне кредитне одлуке, а самим тим и смањиле кредитни ризик, банке почињу да развијају и користе статистичке моделе за процјену кредитног ризика. Ови модели знање експерата претварају у статистичко-математички модел, а на бази функције изведене из рачуноводствених и тржишних варијабли. Класична кредитна анализа показала се недовољном за управљање кредитним ризицима, па су се у задњих 20-ак година појавиле нове технике.У раду је истраживан утицај скоринг модела на адекватну процјену кредитног ризика малих и средњих предузећа. Сврха увођења скоринг модела је повећати тачност
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Лисенок, Олексій Володимирович, та Анастасія Олександрівна Петрук. "Ризики операцій з похідними фінансовими інструментами як загроза фінансовій стабільності комерційних банків". Економіка, управління та адміністрування, № 4(106) (28 грудня 2023): 145–54. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-145-154.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто ризики, притаманні операціям комерційних банків з похідними фінансовими інструментами. Поява нових для українського фінансового ринку видів похідних фінансових інструментів (ПФІ) за останні роки, закріплення положень щодо визначення їх сутності, класифікації та регулювання в нормативній базі, а також стратегія фінансового сектору на розвиток ринків капіталу вказують на необхідність виявлення загроз, які несуть в собі ці інструменти. Встановлено, що ключовими ризиками похідних фінансових інструментів є такі: по-перше, ризики ПФІ як об’єкта операцій комерційних банків, а саме
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Glushchenko , Yu A. "Шляхи оптимізації кредитної політики як запорука фінансової безпеки банку". Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 2 (2 травня 2022): 111–18. http://dx.doi.org/10.32886/instzak.2022.02.12.

Full text
Abstract:
У статті досліджено теоретичні основи формування кредитної політики банку в контексті зміцнення фінансової безпеки банку. З’ясовано, що в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та під час російського вторгнення в Україну 2022 року посилюються певні загрози щодо банківської безпеки. Запропоновано напрями удосконалення формування кредитної політики банку шляхом розробки ефективної стратегії розвитку банків у контексті грошово-кредитної політики НБУ та гнучкої системи кредитного менеджменту.
 Метою статті є дослідження теоретичних засад формування кредитної політики банків і розроб
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Пухальська, Н. О. "ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ". Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, № 1 (23 червня 2019): 200–214. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.200-214.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто різні точки зору сутності поняття «безпека кредитної діяльності». Коротко проаналізовано сучасний стан кредитного портфеля банків України. Також в роботі розглядаються теоретичні та методологічні засади фінансової безпеки банківських установ, а саме: відображена сутність кредитної безпеки банку, загрози кредитній безпеці та ризики їх виникнення. Встановлено, що банки не змогли швидко адаптуватися до фінансового-економічних шоків та незмінної нестабільності у політичній сфері. Перш за все, це стало причиною збільшення рівня кредитного ризику, що в свою чергу, призводить до з
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Moroz, Nataliia, та Tetyana Seletska. "ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(17) (2019): 245–52. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-245-252.

Full text
Abstract:
У статті проведено оцінювання діяльності банківської системи України, зокрема кредитної, а також п’яти найбільших банків за розміром активів. Досліджено динаміку нормативів кредитного ризику та частки простроченої заборгованості за кредитами в загальній сумі кредитів банківської системи України. Сформовано практичні рекомендації щодо управління кредитним ризиком банку в напрямках створення ідеального середовища кредитного ризику, формування повного процесу кредитування, забезпечення контролю за кредитними ризиками, інтелектуального набору персоналу банку, впровадження ефективної інформаційної
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Кредитний ризик банку"

1

Максименко, А. С. "Управління індивідуальним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76547.

Full text
Abstract:
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження організації процесу управління індивідуальним кредитним ризиком банків та розробка пропозицій щодо удосконалення його регулювання та моніторингу в сучасних умовах розвитку банківської системи України. Об’єктом дослідження є індивідуальний кредитний ризик банку.Предметом дослідження є управління індивідуальним кредитним ризиком банку у сучасних умовах розвитку банківської системи України. Предметом дослідження є управління індивідуальним кредитним ризиком банку у сучасних умовах розвитку банківської системи України.<br>В роботі досліджено тенденції та
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Верхуша, Н. П. "Механізм управління кредитним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51294.

Full text
Abstract:
Дисертація присвячена розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму управління кредитним ризиком банку в умовах значної волатильності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів для подолання наслідків реалізації таких ризиків. На основі узагальнення результатів наукових досліджень було визначено сутність понять “кредитний ризик банку”, “індивідуальний кредитний ризик банку”, “портфельний кредитний ризик банку”, розроблено авторську класифікацію видів кредитного ризику банку, систематизовано фактори, що визначають рівень кредитного ризику банку,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Гапонько, О. Ю. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81715.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Приймак, Богдан Миколайович. "Управління фінансовими ризиками банку за матеріалами АТ «Комерційний Індустріальний Банк»". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11415.

Full text
Abstract:
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності, фінансові ризики посідають ключову роль у структурі ризиків банківської установи. Виходячи з цього управління фінансовими ризиками банку потребують детального дослідження. Мета дипломної роботи. Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів покращення управління фінансовими ризиками банківської установи. Об’єктом дослідження є фінансові ризики банку. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти управління фінансовими ризиками банківської установ
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Д'яконов, К. М. "Управління кредитним ризиком комерційного банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51572.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена удосконаленню науково-методичних засад управління кредитним ризиком в комерційних банках та ризиком кредитного портфеля з урахуванням регіональних і галузевих пріоритетів кредитної політики банку.<br>Dissertation research is devoted to improving the scientific and methodological principles of credit risk management in commercial banks and credit portfolio risk, taking into account regional and sectoral priorities of bank credit policy.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Цісар, Т. Ю., та Наталія Миколаївна Побережна. "Ризики комерційного банку в Україні". Thesis, НТУ "ХПІ", 2012. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35830.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Верхуша, Н. П. "Ефективність управляння кредитним ризиком як основа довгострокової конкурентоспроможності банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59728.

Full text
Abstract:
Якість активів більшості банків України здійснює суттєвий негативний вплив на їх конкурентоспроможність. За станом на 01.01.2010 прострочена заборгованість клієнтів (як юридичних, так і фізичних осіб) становила 11,2 % кредитного портфеля. Якість кредитного портфеля банків продовжує погіршуватися, хоча темп приросту проблемних кредитів незначно уповільнився. Незважаючи на те, що прострочена заборгованість значною мірою покривається сформованими резервами, збереження негативних тенденцій в економіці може призвести до посилення тиску проблемних (неробочих) кредитів на фінансовий стан та конкуре
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Овчаренко, О. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79708.

Full text
Abstract:
В роботі автор поглиблює теоретичні засади управління вндивідуальним кредитним ризиком, досліджує науково-методологічні підходи до вирішення проблеми та надає рекомендації щодо управління індивідуальним кредитним ризиком.<br>В работе автор углубляет теоретические основы управления вндивидуальним кредитным риском, исследует научно-методологические подходы к решению проблемы и дает рекомендации по управлению индивидуальным кредитным риском.<br>In this work, the author deepens the theoretical foundations of individual credit risk management, explores scientific and methodological approaches to so
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Александрова, Тетяна Євгенівна, та В. А. Шавловський. "Особливості рейтингового процесу корпоративних клієнтів комерційного банку". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38275.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Балацький, Євген Олегович, Евгений Олегович Балацкий, Yevhen Olehovych Balatskyi та М. І. Божко. "Оцінка та регулювання портфельного кредитного ризику банку". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77592.

Full text
Abstract:
Стабільне функціонування банків є важливим чинником загального розвитку країни, оскільки банки є одними з основних учасників фінансового ринку. Проте здійснюючи активні та пасивні операції вони наражаються на різні види ризику. Оскільки кредитні операції займають вагому частку в активах банку, то одним з основних завдань при формуванні кредитного портфеля є зниження рівня ризику. Для цього банк ідентифікує фактори портфельного кредитного ризику та здійснює кількісну оцінку його рівня. Оцінка портфельного кредитного ризику дозволяє зосередитися на сильних і слабких сторонах управління ц
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Кредитний ризик банку"

1

Романенко, Є. О., В. М. Кочетков, and О. О. Кочеткова. "ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ." In Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development. Publishing House “Baltija Publishing”, 2021. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-19.

Full text
Abstract:
Значення і роль банківської системи визначаються насамперед принциповими змінами в національній економіці. Політика НБУ спрямована на досягнення встановленого рівня інфляції, підтримку стійкості національної валюти і посилення стабільності банківської системи. Цілями грошово-кредитної політики є досягнення макроекономічної стабілізації, дотримання передбачених темпів інфляції, забезпечення стабільності курсу національної валюти, досягнення врівноваженого платіжного балансу, створення умов для позитивних структурних зрушень, подолання кризових явищ в економіці в умовах сталого розвитку. Забезпе
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Кредитний ризик банку' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography