Log in

Relevant bibliographies by topics / Оцінка валютного ризику

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Оцінка валютного ризику'

Author: Grafiati

Published: 30 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Оцінка валютного ризику.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Оцінка валютного ризику"

1

Карпінський, Роман. "ВИЗНАЧЕННЯ ВАГИ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕТАП УПРАВЛІННЯ". РОЗВИТОК МІСТА, № 1 (05) (31 березня 2025): 35–44. https://doi.org/10.32782/city-development.2025.1-5.

Full text

Abstract:

У статі обґрунтовано необхідність врахування впливу численних ризиків різного характеру та різної тривалості дії на господарську діяльність аграрних підприємств в умовах нестабільного економічного та політичного середовища, бурхливих трансформаційних перетворень, активного розвитку науково-технічного прогресу та інноваційних процесів, супутніх військовим втручанням на територію країни. Запропоновано алгоритм визначення ваги впливу ризиків на господарську діяльність кожного з досліджуваних аграрних підприємств із використанням методу експертних оцінок, який передбачає: відбір експертів, проведе

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Пернарівський, Олександр. "VАR-ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ". Сталий розвиток економіки, № 3 (54) (7 липня 2025): 396–401. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-54-60.

Full text

Abstract:

У статті досліджено сутність та зміст управління валютним ризиком в банківській діяльності. Визначено основні напрями ідентифікації валютного ризику банку та акцентовано увагу на важливості його адекватної оцінки. Охарактеризовано чинники впливу на величину валютного ризику банку та етапи процесу його оцінки. Досліджено основні підходи до оцінювання валютного ризику в банківській діяльності. Встановлено, що одним з основних методів вимірювання валютного ризику банку є VaR-технологія. Запропоновано алгоритми оцінки валютного ризику банку на основі визначення показника VaR за параметричним метод

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Пацула, Ольга Ігорівна, та Наталія Володимирівна Наконечна. "АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (30 листопада 2023): 62–67. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-1-9.

Full text

Abstract:

У статті проведено аналіз стійкості банківської системи у період воєнних дій та її здатність протистояти різного роду загрозам внутрішнього та зовнішнього характеру. Визначено, що під стійкістю банківської системи розуміємо її здатність протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам, можливість відновлювати свій стан в короткій перспективі та утримувати рівень ризику в прийнятних допустимих межах. Проаналізовано рівень основних індикаторів фінансової стійкості України за даними Міжнародного валютного фонду протягом IV кварталу 2021 – II кварталу 2023 року та з’ясовано, що банківська система Украї

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Береславська, О. І. "РОЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ЯК ЧИННИК КУРСОВОЇ ТА ЦІНОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ". Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, № 2 (12 лютого 2020): 6–19. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.2.2019.6-19.

Full text

Abstract:

У статті розглядаються умови ефективної реалізації інфляційного таргетування, серед яких основними є плаваючий режим валютного курсу та збалансованість державних фінансів. Аналізуються чинники, що впливають на волатильність курсу гривні та причини розбалансування державного бюджету. Наголошується на тому, що дефіцит держбюджету в країні на сучасному етапі економічного розвитку є великим, а одне з основних джерел його погашення – випуск державних цінних паперів несе в собі курсові та цінові ризики. Проведена оцінка обсягів державного боргу України і показано, що він перевищує рівень гранично до

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Коляда, Т., Л. Бенч та П. Пожиткова. "Державний борг України в умовах військової агресії: виклики та тенденції розвитку". Збірник наукових праць Державного податкового університету, № 2 (15 грудня 2023): 62–81. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.2.2023.62-81.

Full text

Abstract:

Статтю присвячено поглибленню та розвитку наукових засад функціонування системи державних запозичень в Україні, виявленню тенденцій і чинників впливу на зростання державного боргу, пошуку шляхів удосконалення боргової політики в умовах військової агресії.  Розраховано коефіцієнти координації, структурних зрушень та детермінації для аналізу державного боргу, здійснено порівняння з пороговими значеннями, розкрита їх роль і значення у визначенні шляхів покрашення боргової безпеки України. Наведено оцінку динаміки державного та гарантованого державою боргу України у національній валюті

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Захарова, О. В., Т. В. Марена, and А. О. Побережна. "FINANCIAL INDICATORS OF COUNTRIES' SECURITY DEVELOPMENT." Actual problems of regional economy development 1, no. 20 (2024): 74–89. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.20.74-89.

Full text

Abstract:

Стаття присвячена розвитку методичних підходів до вимірювання рівня економічної безпеки національних економік та аналізу стану безпеки, зокрема врахування фінансової складової впливу на параметри безпекового розвитку економік країн світу. З використанням методики багатовимірного аналізу було запропоновано алгоритм формування інтегрального показника фінансової небезпеки країни, застосування якого дозволяє проводити комплексний компаративний аналіз національних економік за рівнем фінансової безпеки. Перевагою запропонованого індексу є те, що до його складу запропоновано включати інформаційний ма

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Гуцан, Тетяна, Ольга Мельникова та Даниїл Міхнов. "КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ТА РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА". Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, № 34 (16 липня 2025): 144–54. https://doi.org/10.30977/ppb.2226-8820.2025.34.144.

Full text

Abstract:

УДК 338.2, JEL Classification: Е5 Гуцан Т. Г., Мельникова О. В., Міхнов Д. П. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ТА РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА Мета. Визначення особливостей кредитної політики України в умовах війни, аналіз її впливу на забезпечення фінансової стабільності та розвитку підприємництва, а також виявлення перспектив подальшої кредитної підтримки українського бізнесу. Методика дослідження. У роботі для розкриття ролі кредитної політики у стабілізації національної економіки та підтримки малого й середнього бізнесу застосовано методи системного аналізу, п

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Зубова, Віталіна. "КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ". Social Development: Economic and Legal Issues, № 4 (25 квітня 2025). https://doi.org/10.70651/3083-6018/2025.4.13.

Full text

Abstract:

Cтаття присвячена дослідженню когнітивної моделі управління валютним ризиком банку в умовах динаміки досить складних зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на обмінні курси. Ми приділимо особливу увагу застосуванню когнітивних карт, нейронних мереж і нечіткої логіки для прогнозування ризиків, а також для розробки адаптивних стратегій управління. Розроблено основні підходи до моделювання валютного ризику в умовах нестабільності на фінансових ринках з метою оцінки їх ефективності. Наукові дослідження розвивають загальнонаукові когнітивні методи, зокрема кількісний та якісний аналіз, когні

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Хмеловський, Тимур Геннадійович, Наталя Борисівна Решетняк та Ірина Євгеніївна Тимченко. "Роль монетарної політики Національного банку України в забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні". 22 квітня 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.15298013.

Full text

Abstract:

Сучасна макроекономічна ситуація в Україні характеризується впливом інфляційного тиску, валютної волатильності та фінансової нестабільності, що потребує адаптивних рішень у сфері монетарної політики. В умовах воєнного стану ефективність грошово-кредитного регулювання значною мірою залежить від координації з фіскальною політикою, швидкості адаптації до кризових явищ та рівня довіри до фінансової системи. <strong>Метою роботи</strong> є оцінка ефективності монетарної політики Національного банку України в стабілізації макроекономічного середовища, аналіз її впливу на основні економічні показники

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Рудич, Алла Іванівна, Людмила Миколаївна Капаєва, Олександр Валентинович Безкровний, Олег Олександрович Дяченко та Андрій Володимирович Сандін. "Статистичний аналіз фінансових ризиків: методи та підходи". 28 лютого 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.14949559.

Full text

Abstract:

У сучасних умовах економічної нестабільності питання фінансових ризиків стає надзвичайно важливим для підприємств та фінансових установ. Оцінка та прогнозування ризиків, таких як коливання валютного курсу, зміни вартості активів чи нестабільність процентних ставок, є ключовими для забезпечення фінансової стійкості. Статистичні методи є важливими інструментами для формування стабільного фінансового середовища та підвищення передбачуваності фінансових процесів. <strong><em>Мета дослідження:</em></strong> вивчення сутності фінансових ризиків та методів статистичного аналізу, що дозволяють ефектив

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Оцінка валютного ризику"

1

Марченко, Т. В. "Урахуванння факторів кредитного, валютного та процентного ризиків під час визначення величини ризику ліквідності". Thesis, Львівська комерційна академія, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63982.

Full text

Abstract:

Обгрунтований підхід до оцінювання ризику ліквідності з урахуванням валютного, процентного та кредитного ризику.<br>Sound approach to the evaluation of liquidity risk in view of the currency, interest rate and credit risk.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Полєжаєва, М. П. "Управління валютним ризиком банку". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49737.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Шевчук, Т. В. "Управління валютним ризиком банку". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8073.

Full text

Abstract:

Мета дипломної роботи постає у теоретико-методичному обґрунтуванні системи управління валютним ризиком та розробка практичних рекомендацій щодо його нівелювання на підставі проведення стрес-тестування.<br>The purpose of the thesis is presented in the theoretical and methodological explanation of the system of currency risk management and the development of practical recommendations for its leveling on the basis of stress testing.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!