Relevant bibliographies by topics / Оцінка ризику ліквідності банку

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Оцінка ризику ліквідності банку'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Оцінка ризику ліквідності банку.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Оцінка ризику ліквідності банку"

1

Сергєєва, Олена. "Міжнародні стандарти моделей оцінки ліквідності банків в умовах невизначеного операційного середовища". Problems and prospects of economics and management, № 3(39) (2024): 309–18. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-3(39)-309-318.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто оцінку ліквідності банків в умовах невизначеного операційного середовища за умовами міжнародних стандартів. Зокрема, було проаналізовано спектр об’єктів, що мають охоплюють моделі ризику ліквідності. Визначено, що моделі оцінки ліквідності мають включати обґрунтовані динамічні припущення, які повинні адекватно характеризувати мінливий характер внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ліквідність. Систематизовано класифікація сценаріїв оцінки ліквідності банку та пріоритети формування сценаріїв в моделях оцінки ліквідності банку. Узагальнено вигляд формування моделей оцінк
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Пернарівський, О. "Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку". Вісник Національного банку України, № 10 (2006): 26–30.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Пернарівський, О. "Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку". Вісник Національного банку України, № 10 (2006): 26–30.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Андрущак, Є. М., та В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 64 (7 жовтня 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.

Full text
Abstract:
В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ткачук, Наталія. "ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ". Сталий розвиток економіки, № 1 (52) (11 березня 2025): 443–49. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-63.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто сутність і особливості оцінки достатності власного капіталу банку. Відзначено, що саме достатній обсяг власного капіталу є визначальним фактором масштабів і напрямів активних операцій банку й забезпечення платоспроможністі, ліквідності та фінансової стійкості банку. Наведено неоднозначні підходи в тлумаченні сутності достатності власного капіталу банку. Сформульовані передумови необхідності формування банками достатнього власного капіталу в сучасних умовах фукціонування. Здійснена оцінка достатності власного капіталу АТ «Правекс банк» згідно Базельських рекомедацій. Проанал
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Горбачова, Оксана, та Анастасія Петрова. "ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (28 червня 2024): 19–29. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2024-1-3.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто теоретичні аспекти понять ліквідності та платоспроможності банку та визначено роль, яку вони відіграють в аспекті підтримки його функціонування в умовах викликів сучасності. Зазначено функції, виконання яких вимагатиме меншого обсягу витрат за оптимального рівня ліквідності. Розкрито сутність ризику ліквідності та однієї із головних передумов, що зумовлюють його виникнення, і підкреслено важливість його врахування менеджментом банку з метою оперативного реагування на зміни у середовищі. Окреслено зовнішні (загальні і спеціальні) і внутрішні фактори, які можуть впливати на п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Дяченко, ОТ. "Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку". Держава та регіони. Економіка та підприємництво, № 1 (2011): 44–48.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Сарахман, Оксана, та Руслана Шурпенкова. "Оцінка кредитного ринку банківських установ: нові інструменти виявлення ризику та управління ним". Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, № 7 (8 жовтня 2024): 238–50. http://dx.doi.org/10.58423/2786-6742/2024-7-238-250.

Full text
Abstract:
У сучасному світі, де геополітична нестабільність та конфлікти стають невіддільною частиною реальності, функціонування національної банківської системи супроводжується постійними викликами, що призводять до зростання рівня кредитних ризиків. Автори розглянули вплив воєнного конфлікту на чинники зростання кредитного ризику банків, його оцінку та інструменти управління в обліку за міжнародними стандартами. Досліджено зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку України з питань, які визначають пруденційні підходи до оцінки кредитного ризику. Стаття підкреслює необхідність дотрима
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Сич, Ольга, та Анастасія Сінявіна. "ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 251–55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-28.

Full text
Abstract:
У статті досліджується оцінка кредитного ризику банку в умовах воєнного стану на прикладі АТ «АБ «РАДАБАНК». Кредитні ризики є одними з основних загроз для банківської діяльності, особливо під час фінансових нестабільностей, тому задля створення ефективної роботи та мінімізації даних ризиків, варто проводити один з етапів управління – їх оцінку. В даній статті висвітлено динаміку чистого прибутку (збитку) банків. Наведено динаміку частки непрацюючих кредитів (NPL). На прикладі Банку проведено аналіз таких основних показників діяльності, як рентабельність власного капіталу, рівень резервування
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Кретов, Д. Ю. "ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ". Підприємництво і торгівля, № 29 (16 квітня 2021): 35–40. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-06.

Full text
Abstract:
У статті досліджено поняття операційного ризику комерційного банку, розкрито сутність системи управління операційним ризиком та розглянуто моделі, що дають змогу дати оцінку виявлених ризиків. Сьогодні операційні ризики визнаються важливими чинниками стабільності функціонування банків України. Операційні ризики, що виникають у банку, можна розглядати як потенційну можливість виникнення збитків у результаті помилок у діях співробітників, недосконалої організації бізнес-процесів і функціонування інформаційно-технологічних систем, неналежного внутрішнього контролю та впливу таких зовнішніх чинник
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Оцінка ризику ліквідності банку"

1

Дмитрієв, Є. Є. "Динамічна оцінка ризику ліквідності банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58903.

Full text
Abstract:
Наявний або потенційний ризик ліквідності для надходжень та капіталу виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Це явище досить поширене в умовах сучасних потрясінь на внутрішньому та глобальному фінансовому ринку.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Марченко, Т. В. "Урахуванння факторів кредитного, валютного та процентного ризиків під час визначення величини ризику ліквідності". Thesis, Львівська комерційна академія, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63982.

Full text
Abstract:
Обгрунтований підхід до оцінювання ризику ліквідності з урахуванням валютного, процентного та кредитного ризику.<br>Sound approach to the evaluation of liquidity risk in view of the currency, interest rate and credit risk.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Балацький, Євген Олегович, Евгений Олегович Балацкий, Yevhen Olehovych Balatskyi та М. І. Божко. "Оцінка та регулювання портфельного кредитного ризику банку". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77592.

Full text
Abstract:
Стабільне функціонування банків є важливим чинником загального розвитку країни, оскільки банки є одними з основних учасників фінансового ринку. Проте здійснюючи активні та пасивні операції вони наражаються на різні види ризику. Оскільки кредитні операції займають вагому частку в активах банку, то одним з основних завдань при формуванні кредитного портфеля є зниження рівня ризику. Для цього банк ідентифікує фактори портфельного кредитного ризику та здійснює кількісну оцінку його рівня. Оцінка портфельного кредитного ризику дозволяє зосередитися на сильних і слабких сторонах управління ц
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Гладілка, Д. Г. "Управління ризиком ліквідності банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12342.

Full text
Abstract:
У роботі розглянуто сутність та проблеми управління ризиком ліквідності в банках, а також особливості регулювання банківської ліквідності. Представлено авторське розуміння ризику ліквідності, наголошено на однаковому негативному впливі нестачі та надлишку ліквідності. Проведено стрес-тестування ризику ліквідності. Зроблено аналіз впливу факторів. Проаналізовано ризик ліквідності та основні показники ліквідності банку. Під час проведення дослідження використовувалися методи: аналізу;yзaгaльнення;системaтизaцiя;пoрiвняння;коефіцієнтний аналіз;кореляційно-регресійний метод; сценарний аналіз; ма
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Пернарівський, О. В. "Оцінка ризику банкрутства банку в умовах фінансової кризи". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60893.

Full text
Abstract:
Сучасна світова фінансова криза, яка супроводжується банкрутствами, зокрема, американських та європейських банків, перекинулась і на вітчизняну банківську систему. Це знову актуалізувало проблему передбачення виникнення фінансових криз у банківській системі і прогнозування банкрутств банків.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Пернарівський, О. В. "Оцінка ризику банкрутства банку в умовах фінансової кризи". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61698.

Full text
Abstract:
Сучасна світова фінансова криза, яка супроводжується банкрутствами, зокрема, американських та європейських банків, перекинулась і на вітчизняну банківську систему. Це знову актуалізувало проблему передбачення виникнення фінансових криз у банківській системі і прогнозування банкрутств банків.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Колдовський, М. В. "Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084.

Full text
Abstract:
У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта.<br>This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Боярко, І. М., Ольга Валеріївна Дейнека, Ольга Валерьевна Дейнека, Olha Valeriivna Deineka та Д. В. Веремчук. "Графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку". Thesis, Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61374.

Full text
Abstract:
Запропонована графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку на основі оцінки геометричних параметрів трикутника збалансованості динаміки депозитів та кредитів.<br>Предложена графоаналитическая модель прогнозирования кредитного риска банка на основе оценки геометрических параметров треугольника сбалансированности динамики депозитов и кредитов.<br>The graphic analytical model prediction of bank credit risk is proposed. It base on assessment of the geometric parameters of triangle dynamic balance of deposits and loans.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Постирнак, І. С. "Методичні підходи до ранньої діагностики банкрутства банків". Thesis, 2017. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6244.

Full text
Abstract:
Мета дипломної роботи полягає у виявленні основних факторів, що призвели до банкрутства українських банків за останні 3 роки, та побудова моделі ранньої діагностики банкрутства банків на основі отриманих результатів.<br>Цель дипломной работы состоит в выявлении основных факторов, которые привели к банкротству украинских банков за последние 3 года, и построение модели ранней диагностики банкротства банков на основе полученных результатов.<br>The purpose of the thesis is to identify the main factors that led to the bankruptcy of Ukrainian banks over the past 3 years, and the construction of a mo
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Шевчук, Т. В. "Управління валютним ризиком банку". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8073.

Full text
Abstract:
Мета дипломної роботи постає у теоретико-методичному обґрунтуванні системи управління валютним ризиком та розробка практичних рекомендацій щодо його нівелювання на підставі проведення стрес-тестування.<br>The purpose of the thesis is presented in the theoretical and methodological explanation of the system of currency risk management and the development of practical recommendations for its leveling on the basis of stress testing.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Оцінка ризику ліквідності банку' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography