Relevant bibliographies by topics / Регулювання системного фінансового ризику

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Регулювання системного фінансового ризику'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Регулювання системного фінансового ризику.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Регулювання системного фінансового ризику"

1

Batrak, Olha V. "Assessing the systemic risk of a country's financial sector." European Scientific e-Journal 1, no. 24 (2023): 16–32. https://doi.org/10.47451/ecn2023-01-01.

Full text
Abstract:
Assessment of systemic risk is a mandatory element of effective public regulation of the financial sector, which aims to ensure its financial stability. The quality of analytical work conducted, and analytical data generated based on its results, are the basis for the development and adoption of sound regulatory decisions that minimize the emergence of systemic risk of the financial sector and mitigate the negative consequences of its implementation. The article deals with current theoretical and methodological and applied issues of assessment of systemic risk of the financial sector, based in
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Скаско, О. І., та А. В. Максимюк. "МАКРОПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 79 (25 листопада 2024): 181–86. http://dx.doi.org/10.32782/2522-1205-2024-79-24.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто генезис особливостей реалізації макропруденційної політики центрального банку як засобу підтримання фінансової безпеки держави. Визначено сутність макропруденційного регулювання та нагляду: вживати заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу системного ризику та ризику циклічності, а також забезпечення стабільного розвитку фінансового сектору. Обгрунтовано: попередні світові кризи показали, що фінансова система має суттєвий вплив на фінансову безпеку держави. Водночас вони зумовили зміни у регулюванні та контролі за небанківським ринком у багатьох країнах та Україн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Лисенок, Олексій Володимирович, та Анастасія Олександрівна Петрук. "Ризики операцій з похідними фінансовими інструментами як загроза фінансовій стабільності комерційних банків". Економіка, управління та адміністрування, № 4(106) (28 грудня 2023): 145–54. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-145-154.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто ризики, притаманні операціям комерційних банків з похідними фінансовими інструментами. Поява нових для українського фінансового ринку видів похідних фінансових інструментів (ПФІ) за останні роки, закріплення положень щодо визначення їх сутності, класифікації та регулювання в нормативній базі, а також стратегія фінансового сектору на розвиток ринків капіталу вказують на необхідність виявлення загроз, які несуть в собі ці інструменти. Встановлено, що ключовими ризиками похідних фінансових інструментів є такі: по-перше, ризики ПФІ як об’єкта операцій комерційних банків, а саме
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Петруха, Ніна, Олександр Куцовський, and Сергій Петруха. "IMMANENCE AND TYPOLOGY OF PUBLIC DEBT AND DEBT POLICY IN CRISIS CONDITIONS." "Scientific notes of the University"KROK", no. 1(73) (March 30, 2024): 93–104. http://dx.doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-93-104.

Full text
Abstract:
В сучасних реаліях актуальним є питання формування теоретичного базису фінансово-економічного механізму регулювання державного боргу, котрий має стати фундаментом для створення концептуальних основ наукового управління державною заборгованістю, важливим інструментом реального впливу на раціоналізацію політики державних запозичень, запобігання борговій кризі. Метою статті є визначення підходів до іманентності та типологізації державного боргу, а також окреслення окремих аспектів боргової політики в кризових умовах. Для проведення досліджень було застосовано методи теоретичного узагальнення, абс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Петрук, Олександр Михайлович, та Анастасія Олександрівна Петрук. "Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів". Економіка, управління та адміністрування, № 3(105) (4 жовтня 2023): 179–94. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-179-194.

Full text
Abstract:
Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, методів індукції та дедукції, узагальнення. У дослідженні обґрунтовано необхідність регулювання операцій банків з кредитними деривативами, зокрема, кредитно-дефолтними свопами, які мають суперечливий вплив на фінансову стабільність банківських установ та стали однією з причин світової фінансової кризи 2007–2009 років через дерегулювання операцій з ними. Кредитно-дефолтні свопи,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Siniahovskyi, Yurii. "ВНУТРІШНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТІЙКОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ МЕХАНІЗМІВ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 11 (2023): 266–77. https://doi.org/10.32750/2023-0123.

Full text
Abstract:
Метою цього дослідження є розроблення системи критеріїв для виявлення потенційних вразливостей бізнес-моделі банку з метою розробки превентивних антикризових заходів в умовах зростання загроз ендогенного середовища функціонування банків України. Для цього було проведено бібліометричний аналіз (з використанням VOSviewer v.1.6.10) та контекстний огляд національних та міжнародних підходів до регулювання, а також проведено аналіз наукових праць вітчизняних та закордонних вчених у цій сфері. Отримані результати свідчать про ключову роль внутрішніх детермінант у формуванні стійкої бізнес-моделі банк
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Дмитренко, Руслан Миколайович. "ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ". Public management, № 4 (41) (10 березня 2025): 27–33. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2024-4(41)-3.

Full text
Abstract:
Анотація. Мета роботи. Визначення цілей та напрямів державної підтримки розвитку аграрного бізнесу. Методологія. Теоретична, методологічна та емпірична база дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної науки, нормативні та законодавчі акти, монографії, періодичні видання, матеріали наукових конференцій вчених та провідних фахівців-практиків з питань державного регулювання та державної підтримки аграрного бізнесу. У статті застосовували абстрактно-логічний, монографічний, розрахунково-конструктивний, системно-когнітивний аналіз, статистико-екон
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Kravchenko, Oksana. "НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА ЄС". Law Review of Kyiv University of Law, № 4 (7 грудня 2023): 103–7. http://dx.doi.org/10.36695/2219-5521.4.2023.19.

Full text
Abstract:
В умовах постійних економічних та геополітичних викликів визначення та нагляд за системно важливими банками стає критично важливим завданням для забезпечення фінансової стабільності і економічної безпеки. Це дозволяє уникнути потенційних криз та мінімізувати ризики для фінансової системи в цілому. Важливим кроком для забезпечення стабільності банківської системи є визначення переліку системно важливих банків (СВБ). В Україні СВБ визначаються Національним банком України за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правлін
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Burtnyak, I. V., та G. P. Malitska. "ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ARCH". Actual problems of regional economy development 2, № 12 (2016): 17–26. http://dx.doi.org/10.15330/apred.2.12.17-26.

Full text
Abstract:
Метою даної статті є вивчення динаміки волатильності деяких індикаторів фінансового ринку України із застосуванням методів ARCH моделювання. Як індикатори фінансового ринку ми приймаємо найбільш агреговані змінні, що характеризують прибутковість або ціну ринкового портфеля, але не окремих активів, що становлять цей портфель. Індикатором ринку акцій виступає індекс Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС). Умовна дисперсія фінансових індикаторів відображає рівень системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Волкова, Н. І., та О. В. Степанко. "ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ". Цифрова економіка та економічна безпека, № 2(02)/ (26 вересня 2022): 173–78. http://dx.doi.org/10.32782/dees.2-29.

Full text
Abstract:
Робота присвячена прогнозуванню ризику настання банкрутства на підприємстві України, досліджено факторні моделі оцінки ризику банкрутства підприємства, аналіз стадій та методів прогнозування економічного процесу, проблеми банкрутства підприємств на території України, також авторами визначенні рекомендації, щодо подолання банкрутства на підприємствах. Своєчасний розрахунок ризиків банкрутства допомагає уникнути критичних ситуацій, коли єдиним виходом буде ліквідація підприємства та виплата боргів. Крім того рівень банкрутства підприємства є одним із найбільш розповсюджених індикаторів реального
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Регулювання системного фінансового ризику"

1

Бєлова, Інна Валеріївна, Инна Валерьевна Белова та Inna Valeriivna Bielova. "Інструменти регулювання трансмісії системного фінансового ризику". Thesis, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59829.

Full text
Abstract:
Дослідження присвячено необхідності впровадження і реалізації регуляторних заходів та інструментів, які дозволять зупинити трансмісію системного фінансового ризику через її можливі канали: кредитний, депозитний, канал власності, інфраструктурний, валютний, ціновий та ін.<br>Research is dedicated to the need to introduce and implement regulatory measures and instruments that will stop the transmission of systemic financial risk because of its possible channels: credit, deposit, the channel of property, infrastructure, currency, price and so on.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Бєлова, Інна Валеріївна, Инна Валерьевна Белова та Inna Valeriivna Bielova. "Регулювання трансмісії системного фінансового ризику через ціновий, інвестиційний та сек`юритизаційний канали". Thesis, Консиліум, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53482.

Full text
Abstract:
Розглянуті ціновий, інвестиційний та сек`юритизаційний канали трансмісії системного фінансового ризику пов’язані між собою, що вимагає застосування до них схожих регуляторних ініціатив для звуження ширини каналу. Для регулювання системного фінансового ризику регулятори застосовують значний інструментарій, і використовувані ними інструменти можуть носити превентивний характер, а також бути заходами прямого впливу, що спрямовані на оперативний результат.<br>Considered pricing, investment and securitization transmission channels of systemic financial risk are related, requiring the application
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Бєлова, Інна Валеріївна, Инна Валерьевна Белова та Inna Valeriivna Bielova. "Проблематика регулювання системного ризику". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58846.

Full text
Abstract:
Регулювання системного ризику є новим завданням для регуляторів в різних країнах світу. Реалізація цього завдання має багато проблем, в тому числі необхідний розвиток моделей прогнозування системних ризиків для забезпечення раннього попередження криз, а при порятунку системно важливих фінансових інститутів потрібно розглядати шляхи зняття відповідальності за їх банкрутство з плечей платників податків.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Петрова, К. В. "Моделювання трансмісії системного фінансового ризику на реальний сектор економіки країни". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81571.

Full text
Abstract:
У роботі досліджено передумови утворення системних ризиків, існуючі підходи щодо моделювання трансмісії системних ризиків на реальний сектор економіки країни. В ході проведення дослідження розроблено векторну модель коригування помилки впливу системних ризиків на індикатори реального сектору економіки країни.<br>The paper examines the prerequisites for the formation of systemic risks, existing approaches to modeling the transmission of systemic risks to the real sector of the economy. In the course of the research, a vector model of error correction of the impact of systemic risks on indicator
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Регулювання системного фінансового ризику' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography