Log in

Relevant bibliographies by topics / Ризик кредитного портфеля

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Ризик кредитного портфеля'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Ризик кредитного портфеля.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Ризик кредитного портфеля"

1

Лисенок, Олексій Володимирович. "Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку". Економіка, управління та адміністрування, № 4(94) (29 грудня 2020): 99–105. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.

Full text

Abstract:

У статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефек

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Андрущак, Є. М., та В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 64 (7 жовтня 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.

Full text

Abstract:

В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Т

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Пухальська, Н. О. "ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ". Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, № 1 (23 червня 2019): 200–214. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.200-214.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто різні точки зору сутності поняття «безпека кредитної діяльності». Коротко проаналізовано сучасний стан кредитного портфеля банків України. Також в роботі розглядаються теоретичні та методологічні засади фінансової безпеки банківських установ, а саме: відображена сутність кредитної безпеки банку, загрози кредитній безпеці та ризики їх виникнення. Встановлено, що банки не змогли швидко адаптуватися до фінансового-економічних шоків та незмінної нестабільності у політичній сфері. Перш за все, це стало причиною збільшення рівня кредитного ризику, що в свою чергу, призводить до з

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

ТРОЯН, Кирило. "АНАЛІЗ КОІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ". Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences 332, № 4 (2024): 447–56. http://dx.doi.org/10.31891/2307-5740-2024-332-68.

Full text

Abstract:

У цьому дослідженні вивчається внутрішня динаміка ринку криптовалют за допомогою комплексного аналізу коінтеграційних зв'язків та їхнього зв'язку з обсягами торгів. Вивчивши 71 687 криптовалютних пар, ми виявили, що 79,06% з них демонструють значну коінтеграцію на 95% довірчому рівні, що свідчить про значну ринкову інтеграцію в рамках криптовалютної екосистеми. Аналіз виявив чіткі моделі інтеграції між різними категоріями криптовалют: токени NFT, metaverse-токени та токени інтероперабельності демонструють особливо високий рівень коінтеграції (>90%), в той час як стейблкоіни та токени для сх

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

ДОЦЕНКО, Інна. "УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, № 1 (28 березня 2024): 156–62. http://dx.doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22.

Full text

Abstract:

Воєнні дії на території України спричинили значні та непередбачувані зміни, як в економіці так і в фінансовій сфері. Діяльність банківських установ в умовах воєнного стану нерозривно пов'язана з різними видами ризиків, серед яких домінуюче місце займає кредитний ризик. Втрати від кредитного ризику можуть вплинути не лише на фінансову стійкість окремого банку, але й на стабільність банківської системи загалом. Тому обґрунтування теоретичних положень і методичних засад управління кредитним ризиком банку для забезпечення стабільності банківського сектору стає важливим завданням, вирішення якого д

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Петрук, Олександр Михайлович, та Анастасія Олександрівна Петрук. "Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів". Економіка, управління та адміністрування, № 3(105) (4 жовтня 2023): 179–94. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-179-194.

Full text

Abstract:

Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, методів індукції та дедукції, узагальнення. У дослідженні обґрунтовано необхідність регулювання операцій банків з кредитними деривативами, зокрема, кредитно-дефолтними свопами, які мають суперечливий вплив на фінансову стабільність банківських установ та стали однією з причин світової фінансової кризи 2007–2009 років через дерегулювання операцій з ними. Кредитно-дефолтні свопи,

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Хома, І. Б., А. О. Ляшенко та О. Б. Лук’янський. "ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ У БАНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, № 22 (14 лютого 2025): 165–74. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.22.18.

Full text

Abstract:

Стаття присвячена дослідженню аспектів формування ефективної системи управління кредитним ризиком у банківських установах України в умовах воєнного стану. Розглянуто основні джерела кредитного ризику, що посилюються під час війни, зокрема через макроекономічну нестабільність, підвищений ризик неповернення кредитів і зниження кредитоспроможності клієнтів. Оцінено динаміку кредитного портфелю банків, а також тенденції змін у частці непрацюючих кредитів у найбільших банках України з початку повномасштабних бойових дій. Проведено аналіз виконання банками нормативів кредитного ризику, що відображає

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Алєксєєв, Ігор, Роман Желізняк, Наталія Глєбова, Людмила Павленко, Володимир Коваленко та Максим Житар. "РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ". Financial and credit activity problems of theory and practice 2, № 49 (2023): 163–80. http://dx.doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.4025.

Full text

Abstract:

В умовах необхідності відбудови економіки України одним із важливих завдань є підтримка вітчизняних підприємницьких структур у частині забезпечення їх достатньою кількістю фінансових ресурсів для розвитку конкурентного бізнесу. У статті запропоновано модель прогнозування основних індикаторів мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, здійснюваного вітчизняними комерційними банками, визначено її функціональну будову та основні структурні компоненти. У процесі аналізу використано базові, зручні для розрахунку й адаптації моделі прогнозування індикаторів мікрокредитування суб’єктів малого

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Сич, Ольга, та Анастасія Сінявіна. "ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 251–55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-28.

Full text

Abstract:

У статті досліджується оцінка кредитного ризику банку в умовах воєнного стану на прикладі АТ «АБ «РАДАБАНК». Кредитні ризики є одними з основних загроз для банківської діяльності, особливо під час фінансових нестабільностей, тому задля створення ефективної роботи та мінімізації даних ризиків, варто проводити один з етапів управління – їх оцінку. В даній статті висвітлено динаміку чистого прибутку (збитку) банків. Наведено динаміку частки непрацюючих кредитів (NPL). На прикладі Банку проведено аналіз таких основних показників діяльності, як рентабельність власного капіталу, рівень резервування

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Kovalenko, V. V. "УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК НА ОСНОВІ МЕТОДІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ". Actual problems of regional economy development 1, № 12 (2016): 3–10. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.12.3-10.

Full text

Abstract:

Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів управління ризиком забезпечення банківських позичок. Обґрунтовано, що ефективність управління ризиком забезпечення банківських позичок залежить від системності, адекватності способів їх оцінки, методів контролю та своєчасності системи реагування з боку банків та регулятора. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ризиком забезпеченням банківських позичок з урахуванням ризиків, що притаманні процесу супроводження заставного портфеля банків, в умовах значної невизначеності функціонування банків.&#

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Dissertations / Theses on the topic "Ризик кредитного портфеля"

1

Гапонько, О. Ю. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81715.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Божко, М. І. "Оптимізація кредитного портфелю комерційного банку з метою зниження рівня кредитного ризику". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76442.

Full text

Abstract:

В роботі наводяться визначення поняття «кредитного ризику» та економічно обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення управління кредитним портфелем та його оптимізації з метою зниження рівня кредитного ризику. Проведен аналіз кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» та запропоновані шляхи його удосконалення.<br>В работе приводятся определения понятия «кредитного риска» и экономически обоснованные предложения по совершенствованию управления кредитным портфелем и его оптимизации с целью снижения уровня кредитного риска. Проведен анализ кредитного портфеля АО «Ощадбанк» и предложены пути его совершенство

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Ковальчук, О. В. "Роль і значення кредитного ризику у відновленні кредитної діяльності банків". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62382.

Full text

Abstract:

Проведений аналіз стану кредитної діяльності банків дає підстави стверджувати про можливе подальше погіршення якості їх кредитних портфелів у короткостроковій перспективі через достатньо високий рівень кредитного ризику. Це призведе до вимушеного скорочення з боку банків обсягів, розміщених у кредитні операції коштів, а відтак говорити про процес початку активного кредитування в Україні поки що зарано.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Полішевська, К. В. "Якість банківського кредитного портфеля та її роль у забезпеченні фінансової стійкості банку". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14299.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Лобода, Д. Л. "Оценка портфельного кредитного риска в условиях ограниченной информации". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63454.

Full text

Abstract:

Розглянуто особливості оцінки ризику в умовах неповної інформації. Автором запропоновано критерії обгрунтування застосування окермих методів оцінки.<br>The peculiarities of the risk assessment under incomplete information are given. The author gives criteria for substantiation of certain assessment methods.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Бадюк, І. М. "Методологія кредитного ризик-менеджменту банку". Thesis, 2015. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3968.

Full text

Abstract:

С полным текстом дипломных работ Вы можете ознакомиться в библиотеке корп.1, каб. 211 (электронный читальный зал)<br>Мета дипломної роботи полягає в науковому обґрунтуванні та поглибленні методичних підходів і рекомендацій щодо управління банківським кредитним ризиком з урахуванням міжнародного досвіду.<br>Цель дипломной работы состоит в научном обосновании и углублении методических подходов и рекомендаций по управлению банковским кредитным риском с учетом международного опыта.<br>The aim of the thesis is a scientific justification and deepening of methodological approaches and recommendations

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Фащевська, Анастасія Віталіївна. "Удосконалення структури кредитного портфелю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2329.

Full text

Abstract:

Фащевська А. В. Удосконалення структури кредитного портфелю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник В. В.Фатюха. Запоріжжя: ЗНУ. 2020. 131 с.<br>UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретичні та методичні основи оптимізації структури кредитного портфелю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища; досліджено кредитний портфель та проведено аналіз кредитної діяльності АТ КБ «КредіАгрікольбанк»; запропоновано заходи оптимізації струк

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Коцюбенко, В. О. "Методи оцінки та мінімізації кредитного ризику ПАТ КБ «ПриватБанку»". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7676.

Full text

Abstract:

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою професійного за спрямування «Економіка, планування та управління бізнесом». – Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності, класифікації банківських ризиків, місце кредитного ризику та інструменти мінімізації кредитного ризику. Проаналізовано основні методи оцінки та аналізу кредитного ризику. Досліджено стан та динаміку ризикової діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк», дана

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Ємел’янова, Дарина Вячеславівна. "Формування й управління кредитно–інвестиційним портфелем АТ «Ощадбанк»". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3743.

Full text

Abstract:

Ємел’янова Д. В. «Формування та управління кредитно-інвестиційним портфелем АТ «Ощадбанк» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник О. Ф. Андросова. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 114 с.<br>UA : Кваліфікаційна робота викладена на 114 сторінках друкованого тексту, містить 24 таблиць, 24 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань включає 70 джерел, з них 13 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є процес формування та управління кредитно–інвестиційним портфелем банку. Предметом дослідження є теоретико–методичні положення та практичні реко

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Грушицька, А. І. "Ризик-менеджмент кредитно-інвестиційної діяльності банків України". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11044.

Full text

Abstract:

У роботі розглядаються теоретичні аспекти організації системи ризик-менеджменту кредитно-інвестиційної діяльності в банках. Проаналізовано сучасний розвиток системи ризик-менеджменту кредитно-інвестиційної діяльності в банках України. Запропоновано напрями вдосконалення системи ризик-менеджменту українських банків опираючись на міжнародний досвід в управлінні ризиками кредитно-інвестиційної діяльності банків.<br>Diploma thesis deals with theoretical aspects of organization of risk management system of credit and investment activity in banks. The modern development of the risk management sys

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!