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Dissertations / Theses on the topic 'Fundos de investimento verdes'

Author: Grafiati
Published: 8 September 2021
Last updated: 29 July 2025

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1

Pimentel, Diego Gomes. "A comparative analysis between green and conventional funds’ performance." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2020. http://hdl.handle.net/10400.5/21133.

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Abstract:
Mestrado em Economia<br>Este artigo tem como objetivo analisar como os retornos dos Green Funds se comparam aos retornos dos fundos convencionais entre os anos de 2005 e 2020 para os países da União Europeia. Além disso, testamos como o desempenho dos fundos verdes se correlacionam com o Business Cycle, subdividindo a análise entre períodos de expansão e recessão. As descobertas deste artigo são resumidas da seguinte forma: Nossos resultados demonstram fundos verdes e convencionais exibindo retornos negativos em relação ao World Market fator para os modelos de fator único e multifatorial. Par
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2

Januzzi, Flávia Vital. "Opacidade em fundos de investimento multimercado." Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2017. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6162.

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Abstract:
Submitted by Daniely Januário (daniely.januario@gmail.com) on 2018-02-26T19:26:53Z No. of bitstreams: 1 flaviavitaljanuzzi.pdf: 3423606 bytes, checksum: 57861685b0ccc18a4cb7382012422482 (MD5)<br>Rejected by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br), reason: Daniely, favor verificar se está correto este membro da banca - Gyorgy Varga, Gyorgy Varga on 2018-03-01T15:04:42Z (GMT)<br>Submitted by Daniely Januário (daniely.januario@gmail.com) on 2018-03-01T15:09:58Z No. of bitstreams: 1 flaviavitaljanuzzi.pdf: 3423606 bytes, checksum: 57861685b0ccc18a4cb7382012422482 (MD5)<br>Approved for entr
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Ferreira, Fernanda Maria. "Fundos de investimento imobiliário - governança corporativa." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-12122011-135043/.

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Abstract:
Atualmente no Brasil, é possível observar um movimento no mercado dos FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário). Este movimento inclui desde alterações recentes na regulamentação, nos prospectos e regulamentos como alterações nos novos tipos que têm sido ofertados no mercado. Além disso, este mercado está em uma fase de grande expansão, no cenário nacional. O ambiente econômico nacional e internacional têm propiciado uma busca por alternativas de investimento, e o FII possui características muito relevantes. Em um mercado cada vez mais pulverizado e mais negociado em bolsa de val
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4

Singer, Alice Sobral. "É possível clonar fundos de investimento?" reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10564.

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Abstract:
Submitted by Alice Singer (lilicasinger@gmail.com) on 2013-02-27T16:25:59Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Alice.pdf: 1210322 bytes, checksum: a587136246bce1145c8096d499e28342 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-02-27T16:28:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Alice.pdf: 1210322 bytes, checksum: a587136246bce1145c8096d499e28342 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-02-27T16:33:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Alice.pdf: 1210322 bytes, checksum: a587136246bce1145c8096d499e28342 (MD5) Previous issue date: 2
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5

Carvalho, Mário Tavernard Martins de. "Regime jurídico dos fundos de investimento." Universidade Federal de Minas Gerais, 2012. http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8Y9R6T.

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Abstract:
This paper discusses the legal regime for investment trusts in Brazil. Before discussing the issue properly, it was necessary to contextualize it according to its economic purpose, inserting it into the capital market. Thus, it was possible to understand the characteristics of the institute, comparing the rules of regulatory agencies, especially Instruction 409 issued by the Comissão de Valores Mobiliários, and related legislation. It was possible to identify the essence of company in the investment trusts, and expose and comment on the specifics of the existing relationships. Due to practical
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Gewehr, Elson Dérin. "Compliance na gestão de fundos de investimento." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2011. http://hdl.handle.net/10183/30626.

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Abstract:
A função de compliance surge da necessidade de conhecer, com mais detalhes, os métodos como os bancos estão atuando nessa atividade. Com a criação do Comitê da Basileia para supervisão bancária, buscou-se fortalecer o sistema financeiro, por meio da maior conceituação sistemática de suas atividades, parametrizando-as pelas boas práticas financeiras e munindo-as de procedimentos prudenciais na sua atuação, abordando exatamente as boas práticas da integração da função de compliance, com as boas práticas de governança corporativa e de gestão de riscos das rotinas bancárias, para realizar todo ger
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7

Santos, Daniel Pettine Gomes dos. "Oferta de fundos de investimento em participações." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/8286.

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Abstract:
Submitted by Cristiane Shirayama (cristiane.shirayama@fgv.br) on 2011-06-02T12:47:02Z No. of bitstreams: 1 66070100193.pdf: 756926 bytes, checksum: cfbd0a87b1cf9e00f37eff836d7c6ecd (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-06-02T13:28:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66070100193.pdf: 756926 bytes, checksum: cfbd0a87b1cf9e00f37eff836d7c6ecd (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-06-02T13:29:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66070100193.pdf: 756926 bytes, checksum: cfbd0a87
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Ogalha, William Schmidt. "Análise de fundos de investimento: a análise qualitativa ajuda no processo de seleção de gestores de fundos de investimento?" reponame:Repositório Institucional do FGV, 2002. http://hdl.handle.net/10438/10911.

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Abstract:
Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-06-14T14:27:54Z No. of bitstreams: 1 1200201658.pdf: 19696068 bytes, checksum: 6ff3e9531c797af53a226adcc95e8bfb (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-06-14T17:24:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1200201658.pdf: 19696068 bytes, checksum: 6ff3e9531c797af53a226adcc95e8bfb (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-06-14T17:31:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1200201658.pdf: 19696068 bytes, checksum: 6ff3e9531c797af53a226adcc95e8bfb (MD5) Previous issue date: 200
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Terpins, Nicole Mattar Haddad. "A natureza jurídica dos fundos de investimento imobiliários." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-14052015-145102/.

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Abstract:
O presente trabalho trata de tema extremamente útil, porém ainda pouco trabalhado pela doutrina brasileira. A Lei no 8.668/93, que criou os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) no Brasil, foi o primeiro diploma a permitir a securitização e fracionamento da propriedade imobiliária, convertendo-a em valores mobiliários passíveis de negociação no mercado de capitais. Os Fundos de Investimento Imobiliário viabilizaram o acesso de pequenos investidores, incluindo pessoas físicas, ao mercado imobiliário, viabilizando a aplicação em empreendimentos de alto retorno que, entretanto, demandam grande
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Carlos, Vladmir Adão. "Análise da performance de Fundos de Investimento Mobiliário." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14377.

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Abstract:
Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais<br>A presente, investigação relaciona-se com a temática “Análise da performance dos Fundos de Investimento Mobiliário português, pela perspetiva Back Test, onde trouxemos novas e varias técnicas de análise e avaliação de performance. O objetivo principal do estudo passou pelo pressuposto, performance histórica e performance futuro. Posteriormente, analisou-se quais seriam os resultados da aplicação de uma estratégia de investimento no mercado português, baseada em análise estatística, bem com análise Técnica, nomeadamente o uso do
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Vincensi, Eliana Motta. "Marcação a mercado dos fundos de investimento financeiros." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2003. http://hdl.handle.net/10183/3113.

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Abstract:
O tema central deste trabalho é a marcação a mercado das cotas dos fundos de investimento financeiros. Seu objetivo principal é analisar o procedimento da marcação e como ocorrem as oscilações nas cotas dos fundos. Aborda os conceitos teóricos relacionados aos fundos, bem como estudo dos fatores utilizados para a formação das taxas de juros, do risco, que afeta o retorno dos ativos e da rentabilidade das aplicações financeiras. Analisa a performance, o retorno e as variações, através de instrumentos estatísticos, de um fundo de investimento administrado por instituição financeira no período de
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Manassero, Claudio A. L. "Avaliação da performance dos fundos mútuos de investimento." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1986. http://hdl.handle.net/10438/4913.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1986-10-01T00:00:00Z<br>O desenvolvimento do mercado brasileiro de valores mobiliários é relativamente recente. Não obstante, sua contemporaneidade face a mercados já tradicionais de outros países já tem se verificado um crescente nível de atividade e sofisticação nos negócios, a ponto, de colocar o investimento em ações entre aqueles de maior importância frente ao leque de aplicações financeiras disponíveis. Quanto aos participantes desse mercado, vem-se destacando de forma cada vez mais expre
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Oliveira, Filho Edson Carvalho de. "Desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/2358.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:55:56Z (GMT). No. of bitstreams: 3 68050200534.pdf.jpg: 17692 bytes, checksum: b55e929c687c3c0c122ce921627ee2b1 (MD5) 68050200534.pdf: 678351 bytes, checksum: de7206d43417c02a73cdd6550aabc9b9 (MD5) 68050200534.pdf.txt: 262659 bytes, checksum: 4304919a4e73a0ee0cd892e6b95fe496 (MD5) Previous issue date: 2008-10-22T00:00:00Z<br>O presente trabalho tem como objetivo central verificar se a gestão ativa de fundos mútuos de investimentos em ações entrega ao investidor, de modo consistente no tempo, retornos superiores aos dos índices de mercado e das ca
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Pavia, Eduardo Cherez. "Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do investimento privado." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6726.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-04-26T20:23:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Cherez Pavia.pdf: 894695 bytes, checksum: a970a2e19c594b709f4f4f5f0ff7501a (MD5) Previous issue date: 2015-03-05<br>This is a master s dissertation which aims to make a contribution to the analysis under the legal aspect of the operation of the investment fund industry in Brazil and the agents who participate in it. Accordingly, we shall analyze the historical remote precedents and the development of the structures of collective investment schemes in the world, the history of invesment funds in Brazil, as we
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Amaral, Tania Raquel dos Santos. "Análise de performance de fundos de investimento em previdência." Universidade de São Paulo, 2013. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10122013-154317/.

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Abstract:
O presente trabalho teve como objetivo principal identificar quais os fatores determinantes que afetam o desempenho dos Fundos de Previdência Renda Fixa na indústria brasileira de fundos, no período de janeiro 2005 a dezembro de 2011. A pesquisa em Fundos de Previdência aberta justifica-se na categoria Renda Fixa, pelos poucos estudos publicados, pelo crescimento contínuo da indústria de previdência aberta ao longo dos anos e pela ampliação das discussões sobre análise de desempenho e estilo de gestão nos fundos de Previdência Renda Fixa. A metodologia adotada identificou diferenças estatístic
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Gonçalves, Jaqueline Abrantes. "Fundos para investimento social das organizações do terceiro setor." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1317.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2016-04-25T16:45:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jaqueline Abrantes Goncalves.pdf: 1211906 bytes, checksum: a1cba8da2127cf2d78f61245e0c0015a (MD5) Previous issue date: 2008-12-01<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>Third sector organizations need to raise funds in order to guarantee their mission and the quality of services offered. Fundraising, whether through intersectoral partnerships or other sources of finance, enables their sustainability. This study profiles the sources of finance that provide financial resources to third secto
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MORAES, Arthur Vieira de. "Diversifica????o dos fundos de investimento imobili??rio brasileiros." FECAP, 2016. http://tede.fecap.br:8080/jspui/handle/jspui/724.

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Abstract:
Submitted by Elba Lopes (elba.lopes@fecap.br) on 2017-02-20T19:11:41Z No. of bitstreams: 2 Arthur Vieira de Moraes.pdf: 604872 bytes, checksum: 03aae596cb980ba0362441e5e1b67fda (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-02-20T19:11:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Arthur Vieira de Moraes.pdf: 604872 bytes, checksum: 03aae596cb980ba0362441e5e1b67fda (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-10-10<br>The Brazilian capital market offers increasingly financing instrum
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Pontes, Eunice Neves. "A cauda longa : uma aplicação aos fundos de investimento." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/8116.

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Abstract:
Mestrado em Matemática Financeira<br>Para que as instituições financeiras possam crescer é necessário que disponham de produtos e serviços suficientemente competitivos e que exista uma relação de confiança com os clientes. Uma das tarefas mais difíceis para este tipo de instituições é decidir que produtos colocar na oferta de forma a conseguir captar uma maior diversidade de clientes. Com este trabalho pretende-se analisar se é mais importante o facto da oferta de produtos da instituição financeira ser mais alargada ou se é preferível restringir a mesma aos produtos que lhe geram um maior re
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Costa, Nuno Emanuel Martins. "Os seguros ligados a fundos de investimento : Unit-Linked." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2002. http://hdl.handle.net/10400.5/18840.

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Abstract:
Mestrado em Ciências Actuariais<br>O sector dos seguros de vida tem registado, durante os últimos anos, um crescimento muito forte por toda a Europa. O constante desenvolvimento de novos produtos é uma consequência do aparecimento de novas necessidades associadas quer à protecção de riscos quer à rentabilidade de poupanças. O crescente dinamismo dos mercados de capitais europeus, proporcionando bons rendimentos, e a descida generalizada das taxas de juro, têm conduzido a uma aposta cada vez maior em seguros ligados a fundos de investimento, em substituição de produtos com taxas g
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Marques, Daniela Sofia Figueiredo. "Modelos avaliação de desempenho de fundos de investimento imobiliário." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2014. http://hdl.handle.net/10773/13772.

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Abstract:
Mestrado em Economia<br>O fundo de investimento define-se como o património que resulta da agregação e aplicação de capital de entidades individuais e/ou coletivas em valores mobiliários ou equiparados, permitindo a diversificação do risco da carteira, bem como permitem auferir uma elevada liquidez. Os fundos de investimento imobiliário são os fundos de aplicações em bens imóveis, com o principal objetivo de transação, exploração e desenvolvimento de projetos de construção e afins. O sector da construção é um bom motor de desenvolvimento económico de entre vários setores de atividade económic
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Grecco, Tatiana. "Determinantes do fluxo de fundos de investimento no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10357.

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Abstract:
Submitted by Tatiana Grecco (tatigrecco@terra.com.br) on 2013-01-03T21:48:30Z No. of bitstreams: 1 Grecco, Tatiana - Determinantes do Fluxo de Fundos de Investimento no Brasil - 2013.pdf: 2263992 bytes, checksum: 247f16247928922bd81ae64d58b03e13 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-01-04T11:21:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Grecco, Tatiana - Determinantes do Fluxo de Fundos de Investimento no Brasil - 2013.pdf: 2263992 bytes, checksum: 247f16247928922bd81ae64d58b03e13 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-01-07T13:00:04Z
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Cunha, Luís Manuel Almeida. "Avaliação de projetos de investimento." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2013. http://hdl.handle.net/10773/11631.

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Abstract:
Mestrado em Gestão<br>É reconhecida a importância atribuída aos métodos de avaliação e estudo de projetos de investimento, contudo, pouco se tem aprofundado sobre os erros existentes na aplicação desses mesmos métodos, principalmente nos desvios ocorridos nas estimações de cash-flows. Com a oportunidade de efetuar um estágio curricular numa empresa consultora, surgiu uma estratégia e objetivos coerentes tanto para a empresa como para o meio académico. Existindo acesso a dados empresariais relativamente à avaliação de projetos de investimento e registos contabilisticos pós-projeto, seria intere
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Nunes, Luigi Leon. "Estilo e agrupamento de fundos: um estudo aplicado aos fundos multimercados brasileiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13440.

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Abstract:
Submitted by Luigi Leon Nunes (luidiln@gmail.com) on 2015-02-25T00:24:46Z No. of bitstreams: 1 LUIGI_LEON_NUNES.pdf: 1554183 bytes, checksum: 3a84e119c73f968bb7e4e55de2a15a70 (MD5)<br>Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Prezado Luigi, Retirar o - EESP/FGV que consta na capa. Deve ter somente o nome da fundação e da escola. Att Renata on 2015-02-25T00:29:19Z (GMT)<br>Submitted by Luigi Leon Nunes (luidiln@gmail.com) on 2015-02-25T02:11:47Z No. of bitstreams: 1 LUIGI_LEON_NUNES.pdf: 1551668 bytes, checksum: 39417d4c0d2585b445d66d967eb72823 (MD5)<br>
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Dias, Netanias Dormundo. "Fundos de investimentos éticos no Brasil." Florianópolis, SC, 2008. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91846.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política.<br>Made available in DSpace on 2012-10-24T03:09:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 257471.pdf: 2910005 bytes, checksum: 92ae84eedb30165264d5f88fcfc38823 (MD5)<br>Este trabalho trata da expansão dos fundos de investimentos éticos no país, fazendo um recorte de estudo sobre os Fundos Ethical do ABN AMRO Real e do Itaú Excelência Social. Analisamos a construção do mercado de fundos do país, suas origens e ligações com o Estado brasileiro, com a go
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Padilha, Guilherme Castro. "Análise de eficiência de gestão dos fundos de investimento em ações no Brasil." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2012. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5440.

Full text
Abstract:
Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-18T20:25:36Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_gcpadilha.pdf: 491441 bytes, checksum: e10005892bd017867c80bced410b5b7d (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-18T20:26:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_gcpadilha.pdf: 491441 bytes, checksum: e10005892bd017867c80bced410b5b7d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-07-18T20:26:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_gcpadilha.pdf: 491441 bytes, checksum: e10005892bd017867c80bced410b5b7d
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Milani, Bruno. "Avaliação de performance de fundos de investimento no contexto brasileiro." Universidade Federal de Santa Maria, 2011. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4572.

Full text
Abstract:
The international literature in finance offers a wide range of models for performance evaluation of individual assets, portfolios and, especially, investment funds. However, in the Brazilian academia, investment funds have received little attention from researchers and few production has been made on the subject. The objective of this work is to contribute to research on the topic, applying the major models for performance evaluation to ascertain the performance of Brazilian investment funds, as well as determine which variables affect their returns, which management style provides higher retu
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Monte, Ana Paula. "Sobre a persistência dos descontos nos fundos de investimento fechados." Doctoral thesis, Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, 2008. http://hdl.handle.net/10198/1251.

Full text
Abstract:
Desde há vários anos que a existência e persistência dos descontos/prémios dos fundos de investimento fechados tem suscitado perplexidade aos estudiosos dos mercados de capitais. Aqueles parecem desafiar a racionalidade e a eficiência dos mercados e, em consequência, as teorias sobre avaliação de activos baseadas em pressupostos de racionalidade. De facto, os descontos tem sido detectados com frequência, já desde a crise de 1929, salvo em alguns períodos nos quais se observou a existência de prémios. Vários têm sido os estudos que procuram justificar este puzzle, tendo sido propostas algumas t
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Reis, Simónica Sofia Tavares dos. "A performance dos fundos de investimento mobiliários nacionais em ações." Master's thesis, FEUC, 2015. http://hdl.handle.net/10316/28858.

Full text
Abstract:
Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca<br>O presente trabalho estuda a performance dos fundos de investimento nacionais em ações, usando, primeiramente, indicadores de performance como a taxa de rentabilidade, o rácio de Sharpe, o rácio de Treynor calculado com base no CAPM e o alfa de Jensen calculado com base no CAPM e no modelo a K fatores. Seguidamente, investiga-se o papel do timing e da seletividade nessa performance, mediante a aplicação dos mode
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Zacchello, Daniel. "Determinantes de spread de fundos de investimento em direitos creditórios." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/8329.

Full text
Abstract:
Submitted by Cristiane Shirayama (cristiane.shirayama@fgv.br) on 2011-06-02T19:26:02Z No. of bitstreams: 1 66080100240.pdf: 531933 bytes, checksum: 1949b5f6328018b30890063d38b4c352 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-02T20:13:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100240.pdf: 531933 bytes, checksum: 1949b5f6328018b30890063d38b4c352 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-02T20:37:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100240.pdf: 531933 bytes, checksum: 1949b5f6328018b30890063d38b4c352 (
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Nunes, Vítor Uchôa. "Estudo da sensibilidade do fluxo de investimento em fundos multimercado." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8495.

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Abstract:
Submitted by Vítor Uchôa Nunes (vitor.nunes@btgpactual.com) on 2011-07-12T19:23:36Z No. of bitstreams: 1 Tese (homolog - final) - Estudo da Sensibilidade do Fluxo de Investimento em Fundos Multimercado.pdf: 274894 bytes, checksum: 644c7fc5c8fd9522e335233e9cdab021 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2011-07-12T19:25:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese (homolog - final) - Estudo da Sensibilidade do Fluxo de Investimento em Fundos Multimercado.pdf: 274894 bytes, checksum: 644c7fc5c8fd9522e335233e9cdab021 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2011-0
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Fiorini, Renato Maestre. "Determinantes da rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10349.

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Abstract:
Submitted by Renato Maestre Fiorini (renato.fiorini@gmail.com) on 2013-01-02T18:47:09Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Renato_Fiorini_20121228.pdf: 559177 bytes, checksum: 446b69c1359d499d170136bb417b13d0 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-01-02T19:05:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Renato_Fiorini_20121228.pdf: 559177 bytes, checksum: 446b69c1359d499d170136bb417b13d0 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-01-02T19:09:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Renato_Fiorini_20121228.pdf: 559177 bytes, chec
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Bragança, Maria Manuela de Orleans e. "Análise de performance de fundos de investimento multimercado no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13860.

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Abstract:
Submitted by Maria Manuela de Orleans e Bragança (manubraganca@gmail.com) on 2015-07-22T20:40:40Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MMOB.pdf: 7738596 bytes, checksum: e3007f71d369f339e417608a7d909a31 (MD5)<br>Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-07-23T19:16:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MMOB.pdf: 7738596 bytes, checksum: e3007f71d369f339e417608a7d909a31 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-07-24T19:03:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MMOB.pdf: 7738596 bytes, checksum:
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Coaguila, Robert Aldo Iquiapaza. "Performance, captação e foco das famílias de fundos de investimento." Universidade Federal de Minas Gerais, 2009. http://hdl.handle.net/1843/BUBD-9BGJA8.

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Abstract:
The mutual funds are institutional investors that promote the development of capital markets, improving the liquidity and transparency, providing advantages of portfolio diversification, especially to retail investors. At the same time, there is a tendency to build big complexes or fund families. In this study we analyzed the impact of fund family focus in generating value for shareholders of investment funds in Brazil. Specifically, the study aimed to determine if there is a global specialization gain, and to measure if there is an effect of families specialization on fund flow, on performanc
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Castro, Marcelo Augusto Farias de. "Co-integração na indústria de fundos imobiliários no Brasil." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2012. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5865.

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Abstract:
CASTRO, Marcelo Augusto Farias de. Co-integração na indústria de fundos imobiliários no Brasil. 2012. 52f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ce, 2012.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T20:16:35Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_mafcastro.pdf: 812814 bytes, checksum: ee69f0969fb61790ea1edb29536cd471 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T20:16:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_d
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Silva, Wandermon Corrêa. "Sorte versus habilidade na análise de desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2012. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9455.

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Abstract:
SILVA, Wandermon Corrêa. Sorte versus habilidade na análise de desempenho de fundos de investimento em ações no Brasil, 2012. 2012. 57f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-15T20:21:49Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_wcsilva.pdf: 716147 bytes, checksum: 1e551b53f298d5d5ac710ed41930447b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-15T20:22:15Z (GMT) No. of bitstrea
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Cazassa, Valter. "Os fundos de pensão na atualidade." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/10122.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho é estudar os investidores institucionais das economias centrais e do Brasil, mais precisamente denominados de fundos de pensão, de maneira a se conhecer suas principais características e motivaçães na constituição dos portifólios de investimento. Também faz parte da proposta, além de estabelecer comparações entre os modelos adotados pelos principais representantes das economia centrais e do Brasil, analisar a evolução da composição do portifólio de investimentos dos fundos de pensão, bem como examinar os comportamentos de poupança preventiva e suas possíveis relações,
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Holloway, Pedro. "A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/9836.

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Abstract:
Submitted by Pedro Holloway (pedro.holloway@gmail.com) on 2012-05-29T15:33:54Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Holloway.pdf: 1129845 bytes, checksum: 158b8f46af1d2ad92b0e77aedc5dfcf6 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-05-29T15:54:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Holloway.pdf: 1129845 bytes, checksum: 158b8f46af1d2ad92b0e77aedc5dfcf6 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-05-29T15:57:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Holloway.pdf: 1129845 bytes, checksum: 158b8f46af1d2ad92b0e77aedc5d
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Castro, Artur Eduardo da Nave e. "Fundos de investimento em ações no Brasil: performance e expertise de gestão." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2012. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5748.

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Abstract:
CASTRO, Artur Eduardo da Nave e. Fundos de investimento em ações no Brasil: performance e expertise de gestão. 2012. 50 f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Fedearal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-05T19:02:12Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_aencastro.pdf: 610423 bytes, checksum: bea9121700f1bdceb5afc4879e51500e (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-05T19:02:34Z (GMT) No. of bitstre
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Sousa, Iury Ãtila Queiroga de. "Fundos de investimento em aÃÃes no Brasil: anÃlise dos efeitos tamanhos e rentabilidade em estratÃgias de investimento." Universidade Federal do CearÃ, 2011. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11504.

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Abstract:
nÃo hÃ<br>O objetivo principal do presente trabalho à a anÃlise da previsibilidade de retorno para Fundos de Investimentos, utilizando o PatrimÃnio LÃquido e realizando o confronto entre o retorno mÃdio, com base no comportamento dos indicadores, estaremos fornecendo informaÃÃes para a montagem de estratÃgia de investimento para o mercado financeiro. A pesquisa foi fundamentada com a criaÃÃo de quatro carteiras, analisando 72 fundos de investimento, comparados com os principais benchmarks de mercado realizado durante o perÃodo 1998 a 2009. A estratÃgia ativa proposta, à tal que, o investidor a
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Sousa, Iury Átila Queiroga de. "Fundos de investimento em ações no Brasil: análise dos efeitos tamanhos e rentabilidade em estratégias de investimento." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2011. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9482.

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Abstract:
SOUSA, Iury Átila Queiroga de. Fundos de investimento em ações no Brasil: análise dos efeitos tamanhos e rentabilidade em estratégias de investimento. 2013. 42f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2013.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-16T19:52:31Z No. of bitstreams: 1 2013_dissert_iaqsousa.pdf: 873275 bytes, checksum: ec10f0b22bd028fb6650a977252fbc61 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014
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Vanzetto, Bruno Marquetti. "Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23122014-160553/.

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Abstract:
Este trabalho apresenta a aplicação de uma abordagem via programação estocástica linear para definição da alocação de ativos ótima em um fundo de investimento estruturado. A carteira adotada é formada por caixa, futuro de Ibovespa e call de Ibovespa. A partir da definição da alocação ótima é feita uma análise do sucesso dessa carteira em superar a performance do índice Bovespa. Além disso, é feita uma análise comparativa contra uma carteira formada apenas por caixa e um ativo com retorno igual ao do índice Bovespa à vista. Tal comparação analisa a diferença de performance e também a diferença
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Vicente, Denilson Miguel de Sousa. "Análise do desempenho dos fundos de investimento portugueses nos mercados emergentes." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2012. http://hdl.handle.net/10400.5/10881.

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Abstract:
Mestrado em Finanças<br>Os mercados emergentes, por apresentarem taxas de crescimento económico acentuadas, têm vindo a assumir-se como destino para o capital de diversos investidores que procuram rentabilizar o seu investimento. Assim, propusemo-nos aqui a estudar quais os mercados emergentes que têm sido mais solicitados pelos gestores de fundos de investimento em Portugal, tendo-se concluído que os gestores portugueses têm apostado fundamentalmente no Brasil e na Coreia do Sul como destino preferencial para os seus investimentos. O estudo realizado permitiu-nos quantificar o efeito que a va
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Souto, Saint-Clair Diniz Martins. "Fundos de investimento : um tipo societário autônomo e suas principais características." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2016. http://repositorio.unb.br/handle/10482/20807.

Full text
Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2016.<br>Submitted by Larissa Nogueira Bello (larissabello@bce.unb.br) on 2016-06-27T15:35:50Z No. of bitstreams: 1 2016_Saint-ClairDinizMartinsSouto.pdf: 1116137 bytes, checksum: c36843ac774207343e255aeda74d78ea (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2016-06-28T13:48:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_Saint-ClairDinizMartinsSouto.pdf: 1116137 bytes, checksum: c36843ac774207343e255aeda74d78ea (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-06-2
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Barbosa, Fabíola Novo. "A persistência no desempenho dos fundos de investimento sediados em Portugal." Master's thesis, FEUC, 2014. http://hdl.handle.net/10316/27527.

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Abstract:
Dissertação de mestrado em Economia (Economia Financeira) apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Pedro Godinho.<br>Esta investigação tem como principal objetivo estudar a existência, ou não, de persistência no desempenho dos fundos de investimento sediados em Portugal, não só para os fundos que investem em ações nacionais mas também para os que investem em ações europeias. Inicialmente realizou-se uma análise teórica dos dois modelos que foram utilizados no presente trabalho (o CAPM e um modelo multi-índice). Posteriormente, através da utilização d
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Calé, Ana Rita Faria. "Efeitos de timing na gestão dos fundos de investimento em Portugal." Master's thesis, Universidade de Évora, 2011. http://hdl.handle.net/10174/15229.

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Abstract:
Este trabalho tem como objectivo analisar a existência de capacidade de timing por parte dos gestores de fundos Portugueses. Para tal, são aplicados os modelos de Treynor e Mazuy (1966) e Henrikson e Merton (1981) a uma amostra de 11 fundos no período de Fevereiro de 2000 a Agosto de 2008 com dados diários e mensais. As conclusões obtidas a partir do estudo econométrico efectuado foram semelhantes às de análises anteriores realizadas por outros autores para outros países, ou seja, a existência de capacidade timing é quase nula ou mesmo negativa em alguns dos fundos. Apenas um dos fundos consid
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Liang, Benjamin Shenq Horng. "Uma investigação do efeito manada nos fundos de investimento imobiliário brasileiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/19521.

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Abstract:
Submitted by Benjamin Liang (benliang_@yahoo.com) on 2017-12-29T20:26:35Z No. of bitstreams: 1 finanças-liang-versão FINAL.pdf: 1473193 bytes, checksum: f546881d098b6f4160c52d20cee1b999 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2017-12-29T20:40:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 finanças-liang-versão FINAL.pdf: 1473193 bytes, checksum: f546881d098b6f4160c52d20cee1b999 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-01-02T12:02:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 finanças-liang-versão FINAL.pdf: 1473193 bytes, checksum: f546881d098b6f4160c52d20cee1b999 (MD5)
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Fonseca, Ligia Narela Cateriano. "Análise de desempenho dos fundos multimercados." Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-26072012-154011/.

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Abstract:
Este trabalho analisa o desempenho de fundos de investimento multimercados no mercado brasileiro, para o período de 2005 a 2010. Ele abrange as subcategorias definidas pela ANBIMA: Long and Short - Neutro, Long and Short - Direcional, Macro, Trading, Multiestratégia, Multigestor, Juros e Moedas, Estratégia Específica, Balanceados e Capital Protegido. O objetivo principal é estabelecer uma classificação de desempenho para cada uma destas dez subcategorias, utilizando-se como medida os seguintes índices: Treynor, Sharpe, Jensen, Modigliani, medida de desempenho específica para investidores e a m
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Silva, Felipe Augusto Matos. "Fundos de investimento em ações no Brasil: performance e tamanho fazem diferença ?" reponame:Repositório Institucional da UFC, 2010. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5347.

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Abstract:
SILVA, Felipe Augusto Matos. Fundos de investimento em ações no Brasil: performance e tamanho fazem diferença ?. 2010. 65f. : Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2010.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-11T18:04:31Z No. of bitstreams: 1 2010_dissert_famsilva.pdf: 607558 bytes, checksum: b632ac6ab51e6dfeb034606704908298 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-11T18:04:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20
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Duvernoy, Thiago. "Avaliação de performance de fundos de investimento usando fatores estocásticos de desconto admissíveis não paramétricos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/4147.

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Abstract:
Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2009-12-14T12:37:27Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Thiago_Duvernoy.pdf: 298002 bytes, checksum: 75a76c45d8234d6b0e7bc4ae81d46b8c (MD5)<br>Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2009-12-22T13:12:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Thiago_Duvernoy.pdf: 298002 bytes, checksum: 75a76c45d8234d6b0e7bc4ae81d46b8c (MD5)<br>Made available in DSpace on 2009-12-22T13:12:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Thiago_Duvernoy.pdf: 298002 bytes, checksum: 75a76c45d8234d6b0e7bc4ae81d46b8c (MD5)<
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Castro, Jonatas Porto de. "Alocação da indústria de fundo de fundos em fundos multimercados no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18450.

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Abstract:
Submitted by Jonatas Porto de Castro (jonatasjk@hotmail.com) on 2017-07-10T17:14:07Z No. of bitstreams: 1 Tese Jonatas Castro FGV Junho 17.pdf: 260254 bytes, checksum: 7b90c9c54a053cfa608ce7cd141e0ade (MD5)<br>Rejected by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br), reason: JONATAS, BOA TARDE. SEU TRABALHO FOI REJEITADO DEVIDO ESTAR FALTANDO A PAGINA ONDE CONSTA O ABSTRAT, LOGO EM SEGUIDA A PAGINA DO RESUMO. PEÇO QUE INCLUIA E SUBMETA NOVAMENTE PARA APROVAÇÃO. ATT, JOANA MARTORINI 3799-7892 on 2017-07-10T17:51:50Z (GMT)<br>Submitted by Jonatas Porto de Castro (jonatasjk@hotmail.com)
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